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本钢板材

(000761)

  

流通市值:120.94亿  总市值:134.86亿
流通股本:34.75亿   总股本:38.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,864,260,416.7647,399,776,780.2226,790,594,559.4116,357,053,782.81
收到的税费返还12,824,913.18364,095,520.25330,537,134.71247,667,635.74
收到其他与经营活动有关的现金50,831,445.98377,085,656.22179,458,663.12144,904,624.34
经营活动现金流入小计7,927,916,775.9248,140,957,956.6927,300,590,357.2416,749,626,042.89
购买商品、接受劳务支付的现金6,282,057,238.9437,675,995,353.5320,530,964,210.5413,876,838,386.74
支付给职工以及为职工支付的现金481,908,334.862,109,471,410.711,450,655,474.24987,603,117.25
支付的各项税费458,533,701.031,054,705,726.35911,658,861.03653,208,180.03
支付其他与经营活动有关的现金20,570,880.87322,961,424.94351,573,590.15247,189,353.2
经营活动现金流出小计7,243,070,155.741,163,133,915.5323,244,852,135.9615,764,839,037.22
经营活动产生的现金流量净额684,846,620.226,977,824,041.164,055,738,221.28984,787,005.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--52,773,000----
取得投资收益收到的现金--871,060.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--340,766.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流入小计--53,984,827.07----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,332,091.194,546,086,687.86843,532,197.66545,199,197.41
投资支付的现金--52,773,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计224,332,091.194,598,859,687.86843,532,197.66545,199,197.41
投资活动产生的现金流量净额-224,332,091.19-4,544,874,860.79-843,532,197.66-545,199,197.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,197,194,00015,913,409,0007,482,429,0005,828,037,190.72
收到其他与筹资活动有关的现金--1,571,269,971.97----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,197,194,00017,484,678,971.977,482,429,0005,828,037,190.72
偿还债务支付的现金2,916,611,584.6217,121,821,388.696,938,475,606.715,653,303,509.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金263,567,150.151,172,008,803.591,194,142,072.6626,178,049.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,343,406.67----
筹资活动现金流出小计3,180,178,734.7718,304,173,598.958,132,617,679.316,279,481,559.19
筹资活动产生的现金流量净额-982,984,734.77-819,494,626.98-650,188,679.31-451,444,368.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响37,441,237.3975,411,813.2257,000,333.4448,230,507.75
现金及现金等价物净增加额-485,028,968.351,688,866,366.612,619,017,677.7536,373,947.54
期初现金及现金等价物余额13,441,414,988.5811,752,548,621.9711,752,548,621.9711,752,548,621.97
期末现金及现金等价物余额12,956,386,020.2313,441,414,988.5814,371,566,299.7211,788,922,569.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--556,860,488.98--452,934,689.03
加:资产减值准备--49,798,883.34--3,751,513.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,432,266,554.8--1,199,864,248.72
无形资产摊销--6,562,417.7--3,278,732.29
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,441,646.67--57,974,322.05
固定资产报废损失--80,733,676.93----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,009,666,817.96--403,465,706.42
投资损失---1,058,377.9----
递延所得税资产减少---33,048.28--15,928,033.89
递延所得税负债增加--------
存货的减少--2,992,064,351.09---1,289,831,911.07
经营性应收项目的减少--1,617,190,398.59---908,736,317.08
经营性应付项目的增加---1,769,669,768.72--1,046,157,987.59
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--6,977,824,041.16--984,787,005.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--13,441,414,988.58--11,788,922,569.51
减:现金的期初余额--11,752,548,621.97--11,752,548,621.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,688,866,366.61--36,373,947.54
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