流通市值:28.25亿 | 总市值:28.25亿 | ||
流通股本:5.96亿 | 总股本:5.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,663,144,398.07 | 1,053,742,378.97 | 427,918,611.27 | 2,345,465,612.95 |
收到的税费返还 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 237,766.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,024,933.11 | 37,130,245.26 | 74,132,377.64 | 164,577,618.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,739,169,376.84 | 1,090,872,669.89 | 502,051,034.57 | 2,510,280,998.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,122,227,709.99 | 732,587,195.84 | 334,502,771.83 | 1,353,953,118.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,727,570.21 | 79,034,596 | 42,059,287.77 | 130,368,543.53 |
支付的各项税费 | 89,894,840.63 | 56,585,615.46 | 28,890,132.92 | 118,859,384.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 433,849,711.82 | 329,320,823.44 | 227,170,474.73 | 628,203,198.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,756,699,832.65 | 1,197,528,230.74 | 632,622,667.25 | 2,231,384,244.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,530,455.81 | -106,655,560.85 | -130,571,632.68 | 278,896,753.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,100 | 9,100 | 1,100 | 1,208,473.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 29,100 | 9,100 | 1,100 | 1,208,473.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,860,358.33 | 32,369,495.15 | 10,791,822.65 | 35,324,476.93 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,215,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 57,860,358.33 | 32,369,495.15 | 10,791,822.65 | 36,539,476.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,831,258.33 | -32,360,395.15 | -10,790,722.65 | -35,331,003.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 31,766,141.74 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 31,766,141.74 |
偿还债务支付的现金 | 85,775,382.19 | 85,775,382.19 | 47,995,961.73 | 70,985,710.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,506,131.62 | 3,126,346.33 | 2,542,552.17 | 27,572,638.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,748,639.97 | 80,733,425.93 | 91,472,344.96 | 25,654,229.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 199,030,153.78 | 169,635,154.45 | 142,010,858.86 | 124,212,577.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199,030,153.78 | -169,635,154.45 | -142,010,858.86 | -92,446,436.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.18 | -0.07 | 0.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -274,391,867.77 | -308,651,110.27 | -283,373,214.26 | 151,119,314.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 513,512,422.27 | 513,512,422.27 | 513,512,422.27 | 362,393,107.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 239,120,554.5 | 204,861,312 | 230,139,208.01 | 513,512,422.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,725,424.02 | - | 55,795,482.44 |
资产减值准备 | - | 2,688,183.34 | - | 11,451,369.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,388,148.54 | - | 14,860,457.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,388,148.54 | - | 14,860,457.4 |
无形资产摊销 | - | 6,628,709.79 | - | 10,945,320.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,227.27 | - | 317,162.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,117,411.09 |
固定资产报废损失 | - | 40,944.83 | - | 84,508.64 |
财务费用 | - | 5,650,847.31 | - | 18,478,261.52 |
递延所得税 | - | 2,407,460.54 | - | -1,163,882.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,614,953.15 | - | -1,163,882.45 |
递延所得税负债增加 | - | -207,492.61 | - | - |
存货的减少 | - | -64,418,423.36 | - | -46,603,552.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,207,782.76 | - | 133,239,298.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,264,717.8 | - | 60,434,039.33 |
现金的期末余额 | - | 204,861,312 | - | 513,512,422.27 |
减:现金的期初余额 | - | 513,512,422.27 | - | 362,393,107.75 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |