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华闻集团

(000793)

  

流通市值:33.14亿  总市值:33.75亿
流通股本:19.61亿   总股本:19.97亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金508,152,184.77342,455,892.84159,432,983.33743,529,297.21
收到的税费返还938,213.58938,213.58938,213.5836,786,384.31
收到其他与经营活动有关的现金222,534,199.47222,609,058.17197,145,644.9889,129,244.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计731,624,597.82566,003,164.59357,516,841.89869,444,926.13
购买商品、接受劳务支付的现金400,022,049.68275,363,291.04132,175,702.34609,355,258.89
支付给职工以及为职工支付的现金86,642,328.0463,327,559.4730,218,487.53134,081,762.99
支付的各项税费23,442,228.5216,299,119.914,879,407.7227,960,833.24
支付其他与经营活动有关的现金55,417,766.8642,640,958.6516,142,809.66231,327,127.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计565,524,373.1397,630,929.07183,416,407.251,002,724,982.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额166,100,224.72168,372,235.52174,100,434.64-133,280,056.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金26,395,751.56,295,751.52,260,751.5312,810,761.51
取得投资收益收到的现金576,327.99122,662.9558,382.846,871,498.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,881,267.22526,393.39492,879.5887,343.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,300,00021,300,00021,300,000201,936,038.08
收到的其他与投资活动有关的现金3,294,791.633,294,791.63--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计53,448,138.3431,539,599.4724,112,013.84522,505,641.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,706,816.0644,449,523.0339,293,433.2249,717,183.83
投资支付的现金13,500,00013,500,00013,500,000152,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---11,000,000
支付其他与投资活动有关的现金74,031.11--4,168,090.46
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计62,280,847.1757,949,523.0352,793,433.22217,385,274.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-8,832,708.83-26,409,923.56-28,681,419.38305,120,367.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---490,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---490,000
取得借款收到的现金136,413,333.72130,343,000120,000,000535,053,000
收到其他与筹资活动有关的现金40,000,000--12,421,100
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计176,413,333.72130,343,000120,000,000547,964,100
偿还债务支付的现金481,771,209.97399,656,569.97309,424,569.97651,684,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,994,085.1352,148,823.3917,518,115.52115,645,279.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---4,811,800
支付其他与筹资活动有关的现金7,581,704.455,901,026.07659,567.0746,315,094.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计563,346,999.55457,706,419.43327,602,252.56813,644,373.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-386,933,665.83-327,363,419.43-207,602,252.56-265,680,273.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171.09202.23-120.3514,260.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-229,665,978.85-185,400,905.24-62,183,357.65-93,825,701.28
加:期初现金及现金等价物余额354,744,695.5354,744,695.5354,744,695.5448,570,396.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额125,078,716.65169,343,790.26292,561,337.85354,744,695.5
补充资料:
净利润--70,436,154.3--842,522,681.11
资产减值准备-4,089,871.84-519,748,577.03
固定资产和投资性房地产折旧-12,286,366.96-19,921,557.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,286,366.96-19,921,557.54
无形资产摊销-3,342,711.28-7,280,421.63
长期待摊费用摊销-17,326,204.32-15,513,384.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113,538.86--78,840.41
固定资产报废损失-25,394.28-596,002.91
公允价值变动损失--5,493,024.77--26,293,076.91
财务费用-47,820,302.53-107,208,835.86
投资损失-9,793,741.51-144,014,630.92
递延所得税-3,842,900.97-7,703,301.93
其中:递延所得税资产减少-891,436.04-2,741,862.93
递延所得税负债增加-2,951,464.93-4,961,439
存货的减少-620,185.05-105,508,374.96
经营性应收项目的减少-194,001,631.91--60,767,767.75
经营性应付项目的增加--51,345,391.26--135,930,136.52
现金的期末余额-169,343,790.26-354,744,695.5
减:现金的期初余额-354,744,695.5-448,570,396.78
公告日期2023-10-302023-08-122023-04-292023-04-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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