流通市值:33.14亿 | 总市值:33.75亿 | ||
流通股本:19.61亿 | 总股本:19.97亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,152,184.77 | 342,455,892.84 | 159,432,983.33 | 743,529,297.21 |
收到的税费返还 | 938,213.58 | 938,213.58 | 938,213.58 | 36,786,384.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 222,534,199.47 | 222,609,058.17 | 197,145,644.98 | 89,129,244.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 731,624,597.82 | 566,003,164.59 | 357,516,841.89 | 869,444,926.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,022,049.68 | 275,363,291.04 | 132,175,702.34 | 609,355,258.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,642,328.04 | 63,327,559.47 | 30,218,487.53 | 134,081,762.99 |
支付的各项税费 | 23,442,228.52 | 16,299,119.91 | 4,879,407.72 | 27,960,833.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,417,766.86 | 42,640,958.65 | 16,142,809.66 | 231,327,127.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 565,524,373.1 | 397,630,929.07 | 183,416,407.25 | 1,002,724,982.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,100,224.72 | 168,372,235.52 | 174,100,434.64 | -133,280,056.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 26,395,751.5 | 6,295,751.5 | 2,260,751.5 | 312,810,761.51 |
取得投资收益收到的现金 | 576,327.99 | 122,662.95 | 58,382.84 | 6,871,498.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,881,267.22 | 526,393.39 | 492,879.5 | 887,343.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,300,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 201,936,038.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,294,791.63 | 3,294,791.63 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 53,448,138.34 | 31,539,599.47 | 24,112,013.84 | 522,505,641.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,706,816.06 | 44,449,523.03 | 39,293,433.22 | 49,717,183.83 |
投资支付的现金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 152,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 11,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 74,031.11 | - | - | 4,168,090.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 62,280,847.17 | 57,949,523.03 | 52,793,433.22 | 217,385,274.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,832,708.83 | -26,409,923.56 | -28,681,419.38 | 305,120,367.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 490,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 490,000 |
取得借款收到的现金 | 136,413,333.72 | 130,343,000 | 120,000,000 | 535,053,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000 | - | - | 12,421,100 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 176,413,333.72 | 130,343,000 | 120,000,000 | 547,964,100 |
偿还债务支付的现金 | 481,771,209.97 | 399,656,569.97 | 309,424,569.97 | 651,684,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,994,085.13 | 52,148,823.39 | 17,518,115.52 | 115,645,279.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 4,811,800 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,581,704.45 | 5,901,026.07 | 659,567.07 | 46,315,094.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 563,346,999.55 | 457,706,419.43 | 327,602,252.56 | 813,644,373.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -386,933,665.83 | -327,363,419.43 | -207,602,252.56 | -265,680,273.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.09 | 202.23 | -120.35 | 14,260.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -229,665,978.85 | -185,400,905.24 | -62,183,357.65 | -93,825,701.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 354,744,695.5 | 354,744,695.5 | 354,744,695.5 | 448,570,396.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 125,078,716.65 | 169,343,790.26 | 292,561,337.85 | 354,744,695.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -70,436,154.3 | - | -842,522,681.11 |
资产减值准备 | - | 4,089,871.84 | - | 519,748,577.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,286,366.96 | - | 19,921,557.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,286,366.96 | - | 19,921,557.54 |
无形资产摊销 | - | 3,342,711.28 | - | 7,280,421.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,326,204.32 | - | 15,513,384.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -113,538.86 | - | -78,840.41 |
固定资产报废损失 | - | 25,394.28 | - | 596,002.91 |
公允价值变动损失 | - | -5,493,024.77 | - | -26,293,076.91 |
财务费用 | - | 47,820,302.53 | - | 107,208,835.86 |
投资损失 | - | 9,793,741.51 | - | 144,014,630.92 |
递延所得税 | - | 3,842,900.97 | - | 7,703,301.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 891,436.04 | - | 2,741,862.93 |
递延所得税负债增加 | - | 2,951,464.93 | - | 4,961,439 |
存货的减少 | - | 620,185.05 | - | 105,508,374.96 |
经营性应收项目的减少 | - | 194,001,631.91 | - | -60,767,767.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -51,345,391.26 | - | -135,930,136.52 |
现金的期末余额 | - | 169,343,790.26 | - | 354,744,695.5 |
减:现金的期初余额 | - | 354,744,695.5 | - | 448,570,396.78 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-12 | 2023-04-29 | 2023-04-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |