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北京文化

(000802)

  

流通市值:41.25亿  总市值:41.52亿
流通股本:7.11亿   总股本:7.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,848,580.861,343,075,865.151,503,975,334.55806,107,114.32
收到的税费返还4,500339,560.25339,560.2512,367.47
收到其他与经营活动有关的现金136,858,412.86516,335,246.26161,473,040146,412,242.12
经营活动现金流入小计398,711,493.721,859,750,671.661,665,787,934.8952,531,723.91
购买商品、接受劳务支付的现金378,278,446.781,979,317,714.41,831,995,928.591,296,946,036.59
支付给职工以及为职工支付的现金15,849,923.1987,080,421.2572,472,708.4955,663,151.05
支付的各项税费840,372.18102,559,976.18279,023,913.71277,244,266.28
支付其他与经营活动有关的现金134,712,969.39218,991,806.9943,502,505.3929,069,122.93
经营活动现金流出小计529,681,711.542,387,949,918.822,226,995,056.181,658,922,576.85
经营活动产生的现金流量净额-130,970,217.82-528,199,247.16-561,207,121.38-706,390,852.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--140,008,983.3310,008,983.3310,008,983.33
取得投资收益收到的现金----1,228,521.121,228,521.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,247,271.123,7503,750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--29,355,157.42----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--170,611,411.8711,241,254.4511,241,254.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,2806,423,930.53,441,912.843,412,954.84
投资支付的现金461,000,000706,714,285.71306,000,000306,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计461,003,280713,138,216.21309,441,912.84309,412,954.84
投资活动产生的现金流量净额-461,003,280-542,526,804.34-298,200,658.39-298,171,700.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金610,000,000440,000,000290,000,000290,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--100,000,000100,000,000100,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计610,000,000540,000,000390,000,000390,000,000
偿还债务支付的现金60,000,000100,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,457,741.6865,058,525.5661,184,525.5556,902,692.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,196,578.2932,400,290.4323,203,712.1414,007,133.85
筹资活动现金流出小计78,654,319.97197,458,815.9984,388,237.6970,909,826.08
筹资活动产生的现金流量净额531,345,680.03342,541,184.01305,611,762.31319,090,173.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--178,443.18----
现金及现金等价物净增加额-60,627,817.79-728,006,424.31-553,796,017.46-685,472,379.41
期初现金及现金等价物余额175,890,928.67903,897,352.98903,897,352.98903,897,352.98
期末现金及现金等价物余额115,263,110.88175,890,928.67350,101,335.52218,424,973.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---2,319,247,883.57---59,646,517.12
加:资产减值准备--2,246,839,956.95---6,455,554.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,864,653.72--2,604,212.3
无形资产摊销--1,082,839.28--634,505.58
长期待摊费用摊销--17,156,784.74---2,309,372.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,470,890.27--6,735.02
固定资产报废损失--10,772,281.71---492,055.11
公允价值变动损失--------
财务费用--13,801,047.17--3,327,042.92
投资损失--2,460,375.53--8,764.28
递延所得税资产减少---38,814,571.85--1,613,888.59
递延所得税负债增加--------
存货的减少--203,620,671.24---209,770,545.75
经营性应收项目的减少---414,396,425.77---180,050,702.99
经营性应付项目的增加---276,809,866.58---255,861,254.19
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---528,199,247.16---706,390,852.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--175,890,928.67--218,424,973.57
减:现金的期初余额--903,897,352.98--903,897,352.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---728,006,424.31---685,472,379.41
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