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创维数字

(000810)

9.77

0.29  (3.06%)

今开:9.47最高:9.84成交:36.20万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:9.48 最低:9.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,722,754,707.47,233,604,610.135,181,312,497.273,151,081,623.12
收到的税费返还148,594,286.46238,920,445.61191,887,742.31119,562,015.62
收到其他与经营活动有关的现金55,803,910.37281,109,467.91140,365,232.6267,102,448.74
经营活动现金流入小计1,927,152,904.237,753,634,523.655,513,565,472.23,337,746,087.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,866,107,327.526,470,565,195.384,608,591,018.792,991,365,604.84
支付给职工以及为职工支付的现金192,934,496.08786,724,935.43584,855,885.79393,192,569.29
支付的各项税费47,587,499.4264,611,482.21272,940,246.08159,803,821.01
支付其他与经营活动有关的现金130,909,708.74818,771,648.5514,340,378.05383,038,805.36
经营活动现金流出小计2,237,539,031.748,340,673,261.525,980,727,528.713,927,400,800.5
经营活动产生的现金流量净额-310,386,127.51-587,038,737.87-467,162,056.51-589,654,713.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--467,975,000383,475,000366,475,000
取得投资收益收到的现金--3,720,729.182,930,291.52,875,249.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
63,720.31214,737.95195,460.78184,318.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--9,339,985.86----
投资活动现金流入小计63,720.31481,250,452.99386,600,752.28369,534,567.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,976,248.55131,010,413.51108,304,066.9894,608,018.32
投资支付的现金8,319,685.19423,789,427.38415,435,269.37284,475,910.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,469,194.494,469,194.49
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,295,933.74554,799,840.89528,208,530.84383,553,123.58
投资活动产生的现金流量净额-56,232,213.43-73,549,387.9-141,607,778.56-14,018,555.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金541,632,020.25613,928,378.38608,639,942.62398,003,048.8
收到其他与筹资活动有关的现金38,276,889.4378,818,852.46364,609,023.44335,976,900.91
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计579,908,909.651,196,799,760.841,177,301,496.06733,979,949.71
偿还债务支付的现金309,023,477.24668,281,176.33628,438,497.15596,772,336.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,935,098.8130,020,775.36122,267,145.85119,547,520.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--239,815,475.36102,139,286.6318,957,327.5
筹资活动现金流出小计311,958,576.041,038,117,427.05852,844,929.63735,277,184.85
筹资活动产生的现金流量净额267,950,333.61158,682,333.79324,456,566.43-1,297,235.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,173,239.835,067,948.63-5,216,897.59-427,756.84
现金及现金等价物净增加额-97,494,767.5-496,837,843.35-289,530,166.23-605,398,260.8
期初现金及现金等价物余额623,241,965.951,120,079,809.31,120,079,809.291,120,079,809.3
期末现金及现金等价物余额525,747,198.45623,241,965.95830,549,643.06514,681,548.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--95,244,225.62--60,003,887.17
加:资产减值准备--38,240,728.84--14,220,091.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--79,698,554.18--37,870,272.76
无形资产摊销--17,769,491.33--8,766,519.49
长期待摊费用摊销--28,784,041.59--10,607,062.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---291,121.97--318,890.19
固定资产报废损失--577,350.09--8,091.67
公允价值变动损失--4,070,301.85----
财务费用--62,706,905.89--27,610,448.17
投资损失--7,656,950.47---1,624,322.36
递延所得税资产减少---891,265.62---3,006,331.29
递延所得税负债增加--3,325.21--2,898.96
存货的减少---427,826,788.98---193,373,590.18
经营性应收项目的减少---1,107,568,466.91---681,734,870.28
经营性应付项目的增加--614,787,030.54--130,676,238.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---587,038,737.87---589,654,713.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--623,241,965.95--514,681,548.5
减:现金的期初余额--1,120,079,809.3--1,120,079,809.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---496,837,843.35---605,398,260.8
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