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创维数字

(000810)

6.18

-0.11  (-1.75%)

今开:6.22最高:6.27成交:3.50万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:6.29 最低:6.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,797,437,804.983,745,526,367.151,722,754,707.47,233,604,610.13
收到的税费返还319,600,645.01196,201,066.57148,594,286.46238,920,445.61
收到其他与经营活动有关的现金126,442,255.0384,019,558.2355,803,910.37281,109,467.91
经营活动现金流入小计6,243,480,705.024,025,746,991.951,927,152,904.237,753,634,523.65
购买商品、接受劳务支付的现金5,536,995,152.443,565,941,855.841,866,107,327.526,470,565,195.38
支付给职工以及为职工支付的现金569,004,931.86380,194,317.88192,934,496.08786,724,935.43
支付的各项税费150,350,347.04118,099,927.647,587,499.4264,611,482.21
支付其他与经营活动有关的现金476,472,765.83286,147,600.05130,909,708.74818,771,648.5
经营活动现金流出小计6,732,823,197.174,350,383,701.372,237,539,031.748,340,673,261.52
经营活动产生的现金流量净额-489,342,492.15-324,636,709.42-310,386,127.51-587,038,737.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,213,120.57----467,975,000
取得投资收益收到的现金3,697,008.28813,304.92--3,720,729.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,650,658.09230,325.6563,720.31214,737.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------9,339,985.86
投资活动现金流入小计23,560,786.941,043,630.5763,720.31481,250,452.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,505,183.4271,893,032.9747,976,248.55131,010,413.51
投资支付的现金8,587,713.019,693,056.648,319,685.19423,789,427.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计101,092,896.4381,586,089.6156,295,933.74554,799,840.89
投资活动产生的现金流量净额-77,532,109.49-80,542,459.04-56,232,213.43-73,549,387.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,047,011,370.91,315,532,033.72541,632,020.25613,928,378.38
收到其他与筹资活动有关的现金152,734,699.77138,445,548.1338,276,889.4378,818,852.46
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,221,219,350.671,453,977,581.85579,908,909.651,196,799,760.84
偿还债务支付的现金1,839,353,270.871,061,319,582.16309,023,477.24668,281,176.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,206,275.8511,858,618.842,935,098.8130,020,775.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金92,846,487.9966,862,236.34--239,815,475.36
筹资活动现金流出小计1,957,406,034.711,140,040,437.34311,958,576.041,038,117,427.05
筹资活动产生的现金流量净额263,813,315.96313,937,144.51267,950,333.61158,682,333.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,005,279.523,789,616.581,173,239.835,067,948.63
现金及现金等价物净增加额-299,056,006.16-87,452,407.37-97,494,767.5-496,837,843.35
期初现金及现金等价物余额623,241,965.95623,241,965.95623,241,965.951,120,079,809.3
期末现金及现金等价物余额324,185,959.79535,789,558.58525,747,198.45623,241,965.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--160,707,376.85--95,244,225.62
加:资产减值准备--39,649,237.16--38,240,728.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--42,314,028.41--79,698,554.18
无形资产摊销--9,906,322.85--17,769,491.33
长期待摊费用摊销--31,088,615.56--28,784,041.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--229,754.66---291,121.97
固定资产报废损失------577,350.09
公允价值变动损失---7,843,328.77--4,070,301.85
财务费用--6,781,823.41--62,706,905.89
投资损失--2,484,435.27--7,656,950.47
递延所得税资产减少---40,079,227.96---891,265.62
递延所得税负债增加--49,190.45--3,325.21
存货的减少--222,331,374.82---427,826,788.98
经营性应收项目的减少---483,184,589.79---1,107,568,466.91
经营性应付项目的增加---309,071,722.34--614,787,030.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---324,636,709.42---587,038,737.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--535,789,558.58--623,241,965.95
减:现金的期初余额--623,241,965.95--1,120,079,809.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---87,452,407.37---496,837,843.35
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