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创维数字

(000810)

6.51

0.07  (1.09%)

今开:6.46最高:6.53成交:4.45万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:6.44 最低:6.39 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,745,526,367.151,722,754,707.47,233,604,610.135,181,312,497.27
收到的税费返还196,201,066.57148,594,286.46238,920,445.61191,887,742.31
收到其他与经营活动有关的现金84,019,558.2355,803,910.37281,109,467.91140,365,232.62
经营活动现金流入小计4,025,746,991.951,927,152,904.237,753,634,523.655,513,565,472.2
购买商品、接受劳务支付的现金3,565,941,855.841,866,107,327.526,470,565,195.384,608,591,018.79
支付给职工以及为职工支付的现金380,194,317.88192,934,496.08786,724,935.43584,855,885.79
支付的各项税费118,099,927.647,587,499.4264,611,482.21272,940,246.08
支付其他与经营活动有关的现金286,147,600.05130,909,708.74818,771,648.5514,340,378.05
经营活动现金流出小计4,350,383,701.372,237,539,031.748,340,673,261.525,980,727,528.71
经营活动产生的现金流量净额-324,636,709.42-310,386,127.51-587,038,737.87-467,162,056.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----467,975,000383,475,000
取得投资收益收到的现金813,304.92--3,720,729.182,930,291.5
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
230,325.6563,720.31214,737.95195,460.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----9,339,985.86--
投资活动现金流入小计1,043,630.5763,720.31481,250,452.99386,600,752.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,893,032.9747,976,248.55131,010,413.51108,304,066.98
投资支付的现金9,693,056.648,319,685.19423,789,427.38415,435,269.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,469,194.49
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,586,089.6156,295,933.74554,799,840.89528,208,530.84
投资活动产生的现金流量净额-80,542,459.04-56,232,213.43-73,549,387.9-141,607,778.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,315,532,033.72541,632,020.25613,928,378.38608,639,942.62
收到其他与筹资活动有关的现金138,445,548.1338,276,889.4378,818,852.46364,609,023.44
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,453,977,581.85579,908,909.651,196,799,760.841,177,301,496.06
偿还债务支付的现金1,061,319,582.16309,023,477.24668,281,176.33628,438,497.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,858,618.842,935,098.8130,020,775.36122,267,145.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金66,862,236.34--239,815,475.36102,139,286.63
筹资活动现金流出小计1,140,040,437.34311,958,576.041,038,117,427.05852,844,929.63
筹资活动产生的现金流量净额313,937,144.51267,950,333.61158,682,333.79324,456,566.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,789,616.581,173,239.835,067,948.63-5,216,897.59
现金及现金等价物净增加额-87,452,407.37-97,494,767.5-496,837,843.35-289,530,166.23
期初现金及现金等价物余额623,241,965.95623,241,965.951,120,079,809.31,120,079,809.29
期末现金及现金等价物余额535,789,558.58525,747,198.45623,241,965.95830,549,643.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润160,707,376.85--95,244,225.62--
加:资产减值准备39,649,237.16--38,240,728.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,314,028.41--79,698,554.18--
无形资产摊销9,906,322.85--17,769,491.33--
长期待摊费用摊销31,088,615.56--28,784,041.59--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失229,754.66---291,121.97--
固定资产报废损失----577,350.09--
公允价值变动损失-7,843,328.77--4,070,301.85--
财务费用6,781,823.41--62,706,905.89--
投资损失2,484,435.27--7,656,950.47--
递延所得税资产减少-40,079,227.96---891,265.62--
递延所得税负债增加49,190.45--3,325.21--
存货的减少222,331,374.82---427,826,788.98--
经营性应收项目的减少-483,184,589.79---1,107,568,466.91--
经营性应付项目的增加-309,071,722.34--614,787,030.54--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-324,636,709.42---587,038,737.87--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额535,789,558.58--623,241,965.95--
减:现金的期初余额623,241,965.95--1,120,079,809.3--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-87,452,407.37---496,837,843.35--
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