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德展健康

(000813)

  

流通市值:62.99亿  总市值:63.00亿
流通股本:21.65亿   总股本:21.65亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金468,449,864.07295,773,992.83170,454,391.51669,967,258.88
收到的税费返还345,014.44345,014.44506,262.248,869,023.01
收到其他与经营活动有关的现金25,886,547.4919,288,945.5816,447,027.73187,432,093.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计494,681,426315,407,952.85187,407,681.48866,268,375.88
购买商品、接受劳务支付的现金43,146,172.5627,297,097.8313,474,756.0694,430,430.85
支付给职工以及为职工支付的现金152,184,423.31103,123,363.5348,592,204.87215,306,487.94
支付的各项税费56,158,226.0140,022,261.9717,713,303.7991,050,331.98
支付其他与经营活动有关的现金131,559,869.4694,537,118.1957,765,782.95303,761,443.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计383,048,691.34264,979,841.52137,546,047.67704,548,694
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额111,632,734.6650,428,111.3349,861,633.81161,719,681.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000400,000,000400,000,0001,098,412,286.89
取得投资收益收到的现金---33,159,188.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,2005,2005,2001,476,356
收到的其他与投资活动有关的现金---23,509,447.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计400,005,200400,005,200400,005,2001,156,557,278.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,177,674.9741,564,090.6513,621,546.867,557,578.22
投资支付的现金---80,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金10,357,126.49---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计150,534,801.4641,564,090.6513,621,546.8147,557,578.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额249,470,398.54358,441,109.35386,383,653.21,008,999,700.13
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金2,100,0001,800,000500,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计2,100,0001,800,000500,000-
支付其他与筹资活动有关的现金162,577,435.05148,602,381.8860,412,111.3548,120,415.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计162,577,435.05148,602,381.8860,412,111.3548,120,415.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-160,477,435.05-146,802,381.88-59,912,111.35-48,120,415.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207.87252.26-89.74568.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额200,625,906.02262,067,091.06376,333,085.921,122,599,535.77
加:期初现金及现金等价物余额2,583,847,483.92,583,847,483.92,583,847,483.91,461,247,948.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,784,473,389.922,845,914,574.962,960,180,569.822,583,847,483.9
补充资料:
净利润--26,323,687.78--153,417,440.49
资产减值准备-15,732,030.23-142,196,245.75
固定资产和投资性房地产折旧-28,334,027-58,768,798.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,334,027-58,768,798.56
无形资产摊销-9,861,461.19-30,523,214.19
长期待摊费用摊销-1,951,912.26-6,497,605.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----326,741.27
固定资产报废损失-430,782.9-2,206,024.48
财务费用-235,054.36-711,802.35
投资损失-8,468,159.56--19,194,877.01
递延所得税--975,287.84-6,986,349.79
其中:递延所得税资产减少--1,731,947.99-8,164,659.93
递延所得税负债增加-756,660.15--1,178,310.14
存货的减少-709,308.73--22,258,959.66
经营性应收项目的减少-126,449,121.27-9,275,351.6
经营性应付项目的增加--123,086,508.09-86,054,698.15
现金的期末余额-2,845,914,574.96-2,583,847,483.9
减:现金的期初余额-2,583,847,483.9-1,461,247,948.13
公告日期2023-10-262023-08-242023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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