流通市值:62.99亿 | 总市值:63.00亿 | ||
流通股本:21.65亿 | 总股本:21.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,449,864.07 | 295,773,992.83 | 170,454,391.51 | 669,967,258.88 |
收到的税费返还 | 345,014.44 | 345,014.44 | 506,262.24 | 8,869,023.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,886,547.49 | 19,288,945.58 | 16,447,027.73 | 187,432,093.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 494,681,426 | 315,407,952.85 | 187,407,681.48 | 866,268,375.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,146,172.56 | 27,297,097.83 | 13,474,756.06 | 94,430,430.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,184,423.31 | 103,123,363.53 | 48,592,204.87 | 215,306,487.94 |
支付的各项税费 | 56,158,226.01 | 40,022,261.97 | 17,713,303.79 | 91,050,331.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,559,869.46 | 94,537,118.19 | 57,765,782.95 | 303,761,443.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 383,048,691.34 | 264,979,841.52 | 137,546,047.67 | 704,548,694 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,632,734.66 | 50,428,111.33 | 49,861,633.81 | 161,719,681.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 1,098,412,286.89 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 33,159,188.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 1,476,356 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 23,509,447.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 400,005,200 | 400,005,200 | 400,005,200 | 1,156,557,278.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,177,674.97 | 41,564,090.65 | 13,621,546.8 | 67,557,578.22 |
投资支付的现金 | - | - | - | 80,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 10,357,126.49 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 150,534,801.46 | 41,564,090.65 | 13,621,546.8 | 147,557,578.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 249,470,398.54 | 358,441,109.35 | 386,383,653.2 | 1,008,999,700.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100,000 | 1,800,000 | 500,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,100,000 | 1,800,000 | 500,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,577,435.05 | 148,602,381.88 | 60,412,111.35 | 48,120,415.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 162,577,435.05 | 148,602,381.88 | 60,412,111.35 | 48,120,415.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160,477,435.05 | -146,802,381.88 | -59,912,111.35 | -48,120,415.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.87 | 252.26 | -89.74 | 568.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 200,625,906.02 | 262,067,091.06 | 376,333,085.92 | 1,122,599,535.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,583,847,483.9 | 2,583,847,483.9 | 2,583,847,483.9 | 1,461,247,948.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,784,473,389.92 | 2,845,914,574.96 | 2,960,180,569.82 | 2,583,847,483.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -26,323,687.78 | - | -153,417,440.49 |
资产减值准备 | - | 15,732,030.23 | - | 142,196,245.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,334,027 | - | 58,768,798.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,334,027 | - | 58,768,798.56 |
无形资产摊销 | - | 9,861,461.19 | - | 30,523,214.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,951,912.26 | - | 6,497,605.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -326,741.27 |
固定资产报废损失 | - | 430,782.9 | - | 2,206,024.48 |
财务费用 | - | 235,054.36 | - | 711,802.35 |
投资损失 | - | 8,468,159.56 | - | -19,194,877.01 |
递延所得税 | - | -975,287.84 | - | 6,986,349.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,731,947.99 | - | 8,164,659.93 |
递延所得税负债增加 | - | 756,660.15 | - | -1,178,310.14 |
存货的减少 | - | 709,308.73 | - | -22,258,959.66 |
经营性应收项目的减少 | - | 126,449,121.27 | - | 9,275,351.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -123,086,508.09 | - | 86,054,698.15 |
现金的期末余额 | - | 2,845,914,574.96 | - | 2,583,847,483.9 |
减:现金的期初余额 | - | 2,583,847,483.9 | - | 1,461,247,948.13 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |