流通市值:179.57亿 | 总市值:180.04亿 | ||
流通股本:6.77亿 | 总股本:6.79亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,940,189,389.54 | 3,579,418,518.46 | 2,494,796,307.41 | 1,688,525,896.66 |
收到的税费返还 | 1,063,469.68 | 18,049,888.3 | 4,057,593.37 | 3,920,542.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,301,013.91 | 27,367,892.52 | 27,107,263.95 | 21,785,053.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,994,553,873.13 | 3,624,836,299.28 | 2,525,961,164.73 | 1,714,231,492.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,922,035,682.88 | 3,052,396,931.98 | 1,967,190,048.47 | 1,318,356,732.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,675,067.52 | 392,374,874.16 | 302,919,193.53 | 214,639,688.43 |
支付的各项税费 | 40,740,019.07 | 178,968,189.31 | 129,494,145.69 | 81,337,241.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,988,177.87 | 89,798,891.71 | 59,795,905.62 | 39,030,914.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,105,438,947.34 | 3,713,538,887.16 | 2,459,399,293.31 | 1,653,364,576.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,885,074.21 | -88,702,587.88 | 66,561,871.42 | 60,866,915.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 3,428,084.78 | 3,386,071.16 | 386,071.16 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,023,209.43 | 993,803.27 | 724,528.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11,049,418.29 | 8,211,614.81 | 469,756.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 408,000,000 | 358,000,000 | 307,073,528.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 423,500,712.5 | 370,591,489.24 | 308,653,885.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 682,134,605.63 | 261,433,764.33 | 57,244,226.66 | 52,532,642.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 42,259,347.46 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 408,000,000 | 358,000,000 | 332,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 682,134,605.63 | 711,693,111.79 | 415,244,226.66 | 384,532,642.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -682,134,605.63 | -288,192,399.29 | -44,652,737.42 | -75,878,757.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 600,000 | 3,250,000 | 1,450,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000 | 3,250,000 | 1,450,000 | - |
取得借款收到的现金 | 672,185,296.93 | 674,000,000 | 224,029,531.67 | 184,029,531.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,092,296 | 400,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 751,877,592.93 | 1,077,250,000 | 445,479,531.67 | 404,029,531.67 |
偿还债务支付的现金 | 81,816,192.52 | 384,637,506.24 | 302,772,065.87 | 191,831,862.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,365,730.07 | 66,588,249.66 | 62,389,569.2 | 52,174,005.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,328,367.91 | 56,806,757.94 | 50,184,714 | 4,778,186.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 170,510,290.5 | 508,032,513.84 | 415,346,349.07 | 248,784,054.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 581,367,302.43 | 569,217,486.16 | 30,133,182.6 | 155,245,476.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,322.65 | 358,149.75 | 147,815.71 | 158,228.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -211,670,700.06 | 192,680,648.74 | 52,190,132.31 | 140,391,864.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 622,009,322.64 | 429,328,673.9 | 429,328,673.9 | 429,328,673.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 410,338,622.58 | 622,009,322.64 | 481,518,806.21 | 569,720,538.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 105,796,558.28 | - | 50,864,984.21 |
资产减值准备 | - | 76,301,275.66 | - | -13,830,095.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 159,429,352.74 | - | 81,819,846.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 159,429,352.74 | - | 81,819,846.57 |
无形资产摊销 | - | 30,754,256 | - | 14,979,495.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,923,411.23 | - | 9,669,206.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,100,521.11 | - | -789,467.77 |
固定资产报废损失 | - | 3,148,334.82 | - | 186,169.24 |
财务费用 | - | 33,615,021.61 | - | 12,300,667.73 |
投资损失 | - | -3,508,256.56 | - | 451,125.57 |
递延所得税 | - | -3,053,994.71 | - | 3,574,553.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,304,229.52 | - | 3,796,152.06 |
递延所得税负债增加 | - | -6,358,224.23 | - | -221,598.48 |
存货的减少 | - | -190,340,433.44 | - | 30,644,814.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -234,270,546.43 | - | 182,216,312.24 |
经营性应付项目的增加 | - | -87,855,505.05 | - | -316,239,415.52 |
现金的期末余额 | - | 622,009,322.64 | - | 569,720,538.14 |
减:现金的期初余额 | - | 429,328,673.9 | - | 429,328,673.9 |
公告日期 | 2024-04-03 | 2024-03-14 | 2023-10-28 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |