流通市值:61.49亿 | 总市值:61.49亿 | ||
流通股本:8.95亿 | 总股本:8.95亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535,232,024.52 | 5,249,185,112.12 | 3,598,420,318.32 | 2,537,226,361.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,115,838.44 | 52,982,546.23 | 46,452,965.16 | 29,249,342.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,580,347,862.96 | 5,302,167,658.35 | 3,644,873,283.48 | 2,566,475,704.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,259,066.64 | 4,030,441,230.5 | 2,991,983,826.94 | 1,604,931,798.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,234,310.71 | 881,429,838.15 | 664,906,621.43 | 481,853,889.32 |
支付的各项税费 | 234,120,454.71 | 643,260,713.96 | 381,093,963.71 | 250,343,772.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,468,744.97 | 80,656,030.96 | 66,758,117.67 | 48,589,078.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,338,082,577.03 | 5,635,787,813.57 | 4,104,742,529.75 | 2,385,718,539.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 242,265,285.93 | -333,620,155.22 | -459,869,246.27 | 180,757,165.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 60,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,914,739.73 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 708,990.15 | 9,387,869.6 | 4,450,065.31 | 4,000,541.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 5,314,477.76 | 5,314,477.76 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,737,491.23 | 81,596,524.09 | 84,001,263.72 | 2,559,739.63 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 68,446,481.38 | 158,213,611.18 | 93,765,806.79 | 6,560,281.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,564,939.96 | 185,354,357.39 | 134,211,324.18 | 84,926,501.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 141,127,803.25 | 130,000,000 | 130,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 56,564,939.96 | 326,482,160.64 | 264,211,324.18 | 214,926,501.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,881,541.42 | -168,268,549.46 | -170,445,517.39 | -208,366,220.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 31,640,000 | 189,120,000 | 141,110,000 | 130,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 31,640,000 | 189,120,000 | 141,110,000 | 130,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,437,413.35 | 92,371,193.87 | 91,346,259.89 | 90,414,303.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,227,678.84 | 9,595,748.32 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,665,092.19 | 101,966,942.19 | 91,346,259.89 | 90,414,303.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,974,907.81 | 87,153,057.81 | 49,763,740.11 | 39,585,696.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 276,121,735.16 | -414,735,646.87 | -580,551,023.55 | 11,976,641.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 871,524,271.67 | 1,286,259,918.54 | 1,286,259,918.54 | 1,286,259,918.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,147,646,006.83 | 871,524,271.67 | 705,708,894.99 | 1,298,236,560.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,043,966,055.59 | - | 347,737,723.03 |
资产减值准备 | - | 28,188,355.95 | - | 9,369,787.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 298,229,782.56 | - | 147,668,107.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 298,229,782.56 | - | 147,668,107.68 |
无形资产摊销 | - | 4,695,069.3 | - | 2,337,717.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 216,334.01 | - | 108,167.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,471,153.83 | - | -5,259,639.06 |
固定资产报废损失 | - | 4,539,284.63 | - | -992,760.5 |
公允价值变动损失 | - | 171,136.98 | - | -3,517,109.58 |
财务费用 | - | 5,377,586.67 | - | 956,121.27 |
投资损失 | - | -57,508,788.97 | - | -931,195.92 |
递延所得税 | - | -3,092,701.36 | - | -4,667,559.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -28,527,147.85 | - | -3,971,205.07 |
递延所得税负债增加 | - | 25,434,446.49 | - | -696,354.5 |
存货的减少 | - | 120,717,392.49 | - | -64,483,589.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,512,545,512.01 | - | -416,110,295.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -283,376,228.37 | - | 159,379,731.36 |
其他 | - | 11,611,733.04 | - | 5,805,866.52 |
现金的期末余额 | - | 871,524,271.67 | - | 1,298,236,560.14 |
减:现金的期初余额 | - | 1,286,259,918.54 | - | 1,286,259,918.54 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-22 | 2023-10-27 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |