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太钢不锈

(000825)

  

流通市值:212.47亿  总市值:212.47亿
流通股本:56.96亿   总股本:56.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,649,195,660.4375,518,791,960.9355,926,783,258.3236,283,176,938.01
收到的税费返还137,632,825.179,668,5151,403,924.091,002,952
收到其他与经营活动有关的现金151,065,064.49462,651,888.71379,146,247.59252,346,138.83
经营活动现金流入小计15,937,893,550.0276,061,112,364.6456,307,333,43036,536,526,028.84
购买商品、接受劳务支付的现金16,048,717,426.1266,768,985,944.4951,135,222,677.7831,721,523,580.54
支付给职工以及为职工支付的现金777,425,054.83,334,899,900.582,380,828,289.851,515,947,519.92
支付的各项税费93,451,425.631,395,088,711.451,316,323,882.841,116,396,793.38
支付其他与经营活动有关的现金154,366,312.01690,767,616.6499,587,529.58312,204,000.02
经营活动现金流出小计17,073,960,218.5672,189,742,173.1255,331,962,380.0534,666,071,893.86
经营活动产生的现金流量净额-1,136,066,668.543,871,370,191.52975,371,049.951,870,454,134.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--13,820,492.3110,655,600.545,042,843.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--15,729,846.0110,368--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--146,549,363.790,717,28920,434,502
投资活动现金流入小计--176,099,702.02101,383,257.5425,477,345.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金352,397,625.91,273,940,405.53780,547,081.05535,813,965.95
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--101,993,632.826,171,609.3525,662,582.15
投资活动现金流出小计352,397,625.91,375,934,038.33806,718,690.4561,476,548.1
投资活动产生的现金流量净额-352,397,625.9-1,199,834,336.31-705,335,432.86-535,999,202.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,682,813,50014,754,366,0006,961,000,0002,926,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金36,086,909.71,385,722,047.51756,838,310.69344,180,365.46
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,718,900,409.716,140,088,047.517,717,838,310.693,270,180,365.46
偿还债务支付的现金4,278,666,30016,314,400,898.098,076,368,198.094,823,801,498.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,608,993.971,519,967,040.911,341,821,326.41,071,018,727.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金84,422,756.14953,689,680.36229,775,124.85226,803,479.75
筹资活动现金流出小计4,598,698,050.1118,788,057,619.369,647,964,649.346,121,623,705.37
筹资活动产生的现金流量净额1,120,202,359.59-2,647,969,571.85-1,930,126,338.65-2,851,443,339.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,235,123.86-6,930,262.995,475,477.441,288,814.07
现金及现金等价物净增加额-363,026,810.9916,636,020.37-1,654,615,244.12-1,515,699,593.65
期初现金及现金等价物余额9,233,253,975.369,216,636,266.639,216,636,266.639,216,636,266.63
期末现金及现金等价物余额8,870,227,164.379,233,272,2877,562,021,022.517,700,936,672.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,063,845,899.03--1,145,007,290.88
加:资产减值准备--789,504,836.64--319,298,412.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,313,650,411.69--1,666,868,816.6
无形资产摊销--18,433,737.49--9,273,243.18
长期待摊费用摊销--140,000.04--70,000.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,059,601.38----
固定资产报废损失--20,962,358.63--2,968,431.18
公允价值变动损失--18,345,958.91---10,186,023.54
财务费用--1,002,588,444.43--499,275,124.17
投资损失---188,894,616.72---50,042,080.53
递延所得税资产减少---21,695,418.42--22,735.57
递延所得税负债增加--4,022,432.64----
存货的减少---1,393,861,372.19---336,779,414.31
经营性应收项目的减少--557,301,175.57--91,258,673.74
经营性应付项目的增加---2,318,033,257.6---1,466,581,074.48
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--3,871,370,191.52--1,870,454,134.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--9,233,272,287--7,700,936,672.98
减:现金的期初余额--9,216,636,266.63--9,216,636,266.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--16,636,020.37---1,515,699,593.65
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