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鑫茂科技

(000836)

4.40

-0.01  (-0.23%)

今开:4.41最高:4.41成交:9.34万手 市盈:0.00 上证指数:3266.14   -0.80%2017-12-15
昨收:4.41 最低:4.36 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10998.12  -1.01%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金451,420,411.85928,436,309.541,222,496,796.32773,330,911.71
收到的税费返还----4,8554,855
收到其他与经营活动有关的现金92,393,201.84175,594,622.56495,887,979.86442,503,563.46
经营活动现金流入小计543,813,613.691,104,030,932.11,718,389,631.181,215,839,330.17
购买商品、接受劳务支付的现金411,761,108.69690,787,312.651,102,472,063.45685,497,608.88
支付给职工以及为职工支付的现金37,116,529.73107,252,414.4477,593,972.3152,688,399.48
支付的各项税费17,285,091.7189,752,310.28134,500,764.24122,407,431.72
支付其他与经营活动有关的现金62,740,637.57196,280,318.83408,528,754.53335,890,299.9
经营活动现金流出小计528,903,367.71,084,072,356.21,723,095,554.531,196,483,739.98
经营活动产生的现金流量净额14,910,245.9919,958,575.9-4,705,923.3519,355,590.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--11,000,0005,000,0005,000,000
取得投资收益收到的现金412,783.8625,075,630.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-7,65940,806,20019,881,540.682,540.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--109,401,075.0439,067,615.2239,067,615.22
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计405,124.86186,282,905.263,949,155.944,070,155.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,489,676.74149,465,324.4477,397,287.0444,484,575.61
投资支付的现金100,000,00036,640,00030,000,00015,887,959.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--61,597,266.573,430,00055,430,000
投资活动现金流出小计130,489,676.74247,702,590.94180,827,287.04115,802,535.16
投资活动产生的现金流量净额-130,084,551.88-61,419,685.74-116,878,131.14-71,732,379.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,000,000195,000,00090,000,00090,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计130,000,000197,000,00090,000,00090,000,000
偿还债务支付的现金70,000,000341,244,000325,244,000170,076,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,666,425.0113,486,713.5614,567,698.5611,971,593.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,360,0004,038,469.46--
筹资活动现金流出小计72,666,425.01357,090,713.56343,850,168.02182,048,193.31
筹资活动产生的现金流量净额57,333,574.99-160,090,713.56-253,850,168.02-92,048,193.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-57,840,730.9-201,551,823.4-375,434,222.51-144,424,982.38
期初现金及现金等价物余额1,055,954,994.751,257,506,818.15773,008,996.95773,008,996.95
期末现金及现金等价物余额998,114,263.851,055,954,994.75397,574,774.44628,584,014.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--77,298,865.65--36,698,925.91
加:资产减值准备--4,382,997.34--6,114,307.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,620,341.15--23,689,387
无形资产摊销--7,803,870.81--2,906,121.03
长期待摊费用摊销--4,490,354.97--2,116,085.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--147,151.73---10,913.67
固定资产报废损失------13,534.44
公允价值变动损失--------
财务费用--15,247,357.89--14,741,449.19
投资损失---56,245,603.87---16,247,382.54
递延所得税资产减少---1,261,576.43----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--51,361,971.44--12,269,121.88
经营性应收项目的减少---84,055,137.62---16,288,717.72
经营性应付项目的增加---48,332,017.16---46,646,328.48
未确认的投资损失--------
其他--500,000----
经营活动产生的现金流量净额--19,958,575.9--19,355,590.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--467,995,951.68--628,584,014.57
减:现金的期初余额--765,936,818.15--773,008,996.95
现金等价物的期末余额--587,959,043.07----
减:现金等价物的期初余额--491,570,000----
现金及现金等价物净增加额---201,551,823.4---144,424,982.38
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