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秦川机床

(000837)

5.09

-0.04  (-0.78%)

今开:5.12最高:5.13成交:2.40万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:5.13 最低:5.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,934,661.53256,033,890.71,215,899,993.49851,714,153.43
收到的税费返还15,289,822.063,875,293.123,338,896.6915,382,324.4
收到其他与经营活动有关的现金16,660,790.022,321,466.9376,529,414.8947,415,172.63
经营活动现金流入小计608,885,273.61262,230,650.731,315,768,305.07914,511,650.46
购买商品、接受劳务支付的现金501,028,060.66242,120,019.53783,617,551.26600,874,578.63
支付给职工以及为职工支付的现金89,504,786.350,482,908.9141,871,024.2399,147,470.36
支付的各项税费43,916,190.4933,388,315.6889,071,882.4170,250,264.34
支付其他与经营活动有关的现金47,409,206.8425,946,539.5581,785,515.2351,077,886.62
经营活动现金流出小计681,858,244.29351,937,783.661,096,345,973.13821,350,199.95
经营活动产生的现金流量净额-72,972,970.68-89,707,132.93219,422,331.9493,161,450.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金626,826.71559,326.7123,326.6423,326.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
632,862.98104,1906,054,857.236,059,055.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,603,287.8400--
投资活动现金流入小计3,862,977.53663,516.716,078,183.876,082,382.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,771,776.43-9,297,846.3964,305,702.8554,280,508.53
投资支付的现金23,888,489.589,835,298.06----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金001,000,000500,000
投资活动现金流出小计26,660,266.01537,451.6765,305,702.8554,780,508.53
投资活动产生的现金流量净额-22,797,288.48126,065.04-59,227,518.98-48,698,126.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金172,388,425.7318,270,915.78227,437,154.25162,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计172,388,425.7318,270,915.78227,437,154.25162,000,000
偿还债务支付的现金158,078,566.469,000,000226,600,000172,743,283.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,582,222.233,814,372.2729,184,36025,454,815.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金000--
筹资活动现金流出小计194,660,788.6372,814,372.27255,784,360198,198,098.61
筹资活动产生的现金流量净额-22,272,362.9-54,543,456.49-28,347,205.75-36,198,098.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-117,329.32-45,322.08-48,117.32-32,779.55
现金及现金等价物净增加额-118,159,951.38-144,169,846.46131,799,489.898,232,446.07
期初现金及现金等价物余额426,582,603.5426,582,603.5294,783,113.61294,783,113.61
期末现金及现金等价物余额308,422,652.12282,412,757.04426,582,603.5303,015,559.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润79,634,104.69--108,924,762.41--
加:资产减值准备-428,718.84--4,145,399.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,160,220.67--30,889,530.36--
无形资产摊销375,554.94--2,035,227.9--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失255,774.96---1,829,440.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-754,892.32------
财务费用7,404,267.07--12,839,045.04--
投资损失1,622,420.71--161,231.02--
递延所得税资产减少----1,037,657.36--
递延所得税负债增加----394,208.16--
存货的减少-117,678,539.87---97,786,296.44--
经营性应收项目的减少-82,753,833.64---101,011,131.99--
经营性应付项目的增加21,190,670.95--259,622,139.62--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额-72,972,970.68--219,422,331.94--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额308,422,652.12--426,582,603.5--
减:现金的期初余额426,582,603.5--294,783,113.61--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-118,159,951.38--131,799,489.89--
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