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秦川机床

(000837)

9.40

0.02  (0.21%)

今开:9.35最高:9.44成交:11.74万手 市盈:0.00 上证指数:3269.45   0.64%2017-03-24
昨收:9.38 最低:9.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10646.72  0.60%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,576,922,327.591,019,964,909.55516,252,085.952,024,124,979.69
收到的税费返还18,965,176.639,210,863.863,303,802.0965,100,261.34
收到其他与经营活动有关的现金84,123,471.0420,010,567.6814,224,209.8480,082,507
经营活动现金流入小计1,680,010,975.261,049,186,341.09533,780,097.882,169,307,748.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,070,340,005.2709,776,540.97370,650,003.81,455,085,792.9
支付给职工以及为职工支付的现金457,835,095.12317,994,408.12172,714,267.79645,371,445.28
支付的各项税费95,377,966.7970,156,359.9424,494,799.69128,085,605.84
支付其他与经营活动有关的现金118,875,831.9977,496,597.0159,383,482.13137,597,316.07
经营活动现金流出小计1,742,428,899.11,175,423,906.04627,242,553.412,366,140,160.09
经营活动产生的现金流量净额-62,417,923.84-126,237,564.95-93,462,455.53-196,832,412.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金324,095,664.05266,469,754.6638,961,963.47344,053,252.46
取得投资收益收到的现金37,287,444.16587,449.5526,365.778,250,499.53
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
375,113.87177,48255,7445,648,356.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,839,800------
收到其他与投资活动有关的现金576,0529,015,000013,517,207
投资活动现金流入小计379,174,074.08276,249,686.2139,044,073.24371,469,315.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,074,309.810,120,714.4612,782,17640,553,486.38
投资支付的现金930,724,210.88432,172,654.7127,796,652.05502,514,209.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金165,560--0951,517.73
投资活动现金流出小计961,964,080.68442,293,369.1740,578,828.05544,019,213.99
投资活动产生的现金流量净额-582,790,006.6-166,043,682.96-1,534,754.81-172,549,898.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,901,886,131893,131,139.9309,900,0001,414,191,471.97
收到其他与筹资活动有关的现金46,608,161.68,629,9001,603,830.08202,503,651.11
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,975,344,727.05901,761,039.9311,503,830.081,765,713,647.08
偿还债务支付的现金1,070,766,026.18639,864,677.2211,818,065.451,194,598,969.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,955,821.4728,335,294.3514,860,470.273,715,319.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,608,483.789,130,808.3903,023,748.57
筹资活动现金流出小计1,118,330,331.43677,330,779.94226,678,535.651,271,338,037.78
筹资活动产生的现金流量净额857,014,395.62224,430,259.9684,825,294.43494,375,609.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响254,330.53197,712.27-28,829.89372,636.9
现金及现金等价物净增加额212,060,795.71-67,653,275.68-10,200,745.8125,365,936.06
期初现金及现金等价物余额873,070,396.54873,070,396.54887,207,446.54747,704,460.48
期末现金及现金等价物余额1,085,131,192.25805,417,120.86877,006,700.74873,070,396.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---57,645,578.77---248,137,860.2
加:资产减值准备--2,022,072.93--31,662,261.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--79,473,532.24--156,055,153.27
无形资产摊销--5,675,571.65--11,437,121.12
长期待摊费用摊销--298,149.7--596,299.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,699,606.07---4,787,649.55
固定资产报废损失---314,561.79--230,649.17
公允价值变动损失--2,458,033.2---3,272,491.04
财务费用--28,520,987.53--59,287,511.37
投资损失--955,865.31---8,164,386.27
递延所得税资产减少--725,769.2--4,473,634.88
递延所得税负债增加---2,013,394.39--4,144,495.69
存货的减少--15,483,004.45---117,233,836.52
经营性应收项目的减少---185,672,697.66--68,716,185.33
经营性应付项目的增加--15,915,668.77---136,522,795.98
未确认的投资损失--------
其他---28,420,381.250-15,316,704.66
经营活动产生的现金流量净额---126,237,564.95---196,832,412.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--805,417,120.86--873,070,396.54
减:现金的期初余额--873,070,396.54--747,704,460.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---67,653,275.68--125,365,936.06
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