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秦川机床

(000837)

5.57

-0.03  (-0.54%)

今开:5.61最高:5.73成交:11.83万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:5.60 最低:5.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,298,331,6191,590,537,828.631,182,660,396.26533,317,339.51
收到的税费返还43,865,863.6132,351,340.8416,720,862.1610,125,200.21
收到其他与经营活动有关的现金150,796,204.6671,352,846.2540,897,222.48,769,430.94
经营活动现金流入小计2,492,993,687.271,694,242,015.721,240,278,480.82552,211,970.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,466,531,127.53915,930,007.89716,208,491.64279,955,051.02
支付给职工以及为职工支付的现金659,389,601.29509,904,664.75346,066,785.9187,161,633.88
支付的各项税费188,091,088.82145,014,191.47104,778,822.5251,952,753.97
支付其他与经营活动有关的现金173,261,612.58142,580,789.7798,702,437.6662,957,791.68
经营活动现金流出小计2,487,273,430.221,713,429,653.881,265,756,537.72582,027,230.55
经营活动产生的现金流量净额5,720,257.05-19,187,638.16-25,478,056.9-29,815,259.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,292,400,838.661,122,397,862.37451,374,570.72335,758,556.87
取得投资收益收到的现金19,670,316.83,217,576412,749.3975,592.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,595,096.571,203,858.26100,725.0625,410
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金17,073,979.11606,4804,712,754--
投资活动现金流入小计1,330,740,231.141,127,425,776.63456,600,799.08336,759,559.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,512,280.1986,996,801.7761,433,284.6148,593,005.64
投资支付的现金1,338,785,847.05918,104,511.55304,311,049.46137,410,511.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金438,164.93------
投资活动现金流出小计1,443,736,292.171,005,101,313.32365,744,334.07186,003,517.18
投资活动产生的现金流量净额-112,996,061.03122,324,463.3190,856,465.01150,756,042.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,184,200,0001,469,854,1501,026,685,570260,340,000
收到其他与筹资活动有关的现金105,747,9166,001,029.851,149,5001,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,349,947,9161,575,855,179.851,027,835,070261,340,000
偿还债务支付的现金1,594,220,191.811,329,314,813.74927,110,295.91242,396,612.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,492,850.5863,496,970.0840,339,323.6619,629,331.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,577,563.243,900,000----
筹资活动现金流出小计1,689,290,605.631,396,711,783.82967,449,619.57262,025,944.02
筹资活动产生的现金流量净额660,657,310.37179,143,396.0360,385,450.43-685,944.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-931,493.63-690,826.57-332,887.58-62,842.45
现金及现金等价物净增加额552,450,012.76281,589,394.61125,430,970.96120,191,995.9
期初现金及现金等价物余额797,788,532.03797,788,532.03797,788,532.03797,788,532.03
期末现金及现金等价物余额1,350,238,544.791,079,377,926.64923,219,502.99917,980,527.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润38,073,276.4--16,780,842.71--
加:资产减值准备26,992,868.5--1,894,334.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧109,112,789.51--54,660,021.38--
无形资产摊销12,459,192.99--6,453,990.72--
长期待摊费用摊销3,002,758.34--1,588,841.56--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,115,354.93--36,618.86--
固定资产报废损失1,436,533.82--92,177.83--
公允价值变动损失1,056,904.38---59,580.9--
财务费用79,777,811.8--40,049,584.07--
投资损失-67,280,332.94---32,154,910.39--
递延所得税资产减少3,940,015.82--442,301.51--
递延所得税负债增加-2,108,977.61---18,771.71--
存货的减少-108,509,690.52--12,019,863.43--
经营性应收项目的减少-141,734,910.1---219,625,499.69--
经营性应付项目的增加112,749,518--96,853,176.34--
未确认的投资损失--------
其他-53,132,146.42---4,491,047.09--
经营活动产生的现金流量净额5,720,257.05---25,478,056.9--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,350,238,544.79--923,219,502.99--
减:现金的期初余额797,788,532.03--797,788,532.03--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额552,450,012.76--125,430,970.96--
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