流通市值:32.46亿 | 总市值:32.46亿 | ||
流通股本:9.44亿 | 总股本:9.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,108,141,776.56 | 2,218,263,549.18 | 1,121,089,238.57 | 3,218,045,305.85 |
收到的税费返还 | 7,197,688.16 | 5,046,116.93 | 2,825,878.09 | 9,487,216.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,400,698.4 | 37,514,929.29 | 22,680,289.69 | 42,225,329.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,183,740,163.12 | 2,260,824,595.4 | 1,146,595,406.35 | 3,269,757,852.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,423,922,140.35 | 1,671,345,839.21 | 865,746,472.91 | 2,185,390,986.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,197,375.34 | 203,493,757.06 | 110,515,403.3 | 413,092,096.69 |
支付的各项税费 | 96,733,632.08 | 64,525,259.12 | 28,624,117.73 | 150,923,825.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,017,181.39 | 41,973,214.14 | 27,778,272.23 | 126,336,830.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,863,870,329.16 | 1,981,338,069.53 | 1,032,664,266.17 | 2,875,743,738.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 319,869,833.96 | 279,486,525.87 | 113,931,140.18 | 394,014,113.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 73,339,212.41 | 72,302,109.48 | 15,543,400.44 | 808,694,122.1 |
取得投资收益收到的现金 | 43,703,323.65 | 41,653,018.78 | 38,379,982.33 | 45,539,256.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,282,000 | 24,047,000 | 1,368,000 | 22,553,116.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 142,324,536.06 | 138,002,128.26 | 55,291,382.77 | 876,786,495.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,797,088.51 | 28,237,300.04 | 36,533,183.31 | 627,665,502.55 |
投资支付的现金 | 154,100,000 | 60,500,000 | 4,800,000 | 583,640,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 181,897,088.51 | 88,737,300.04 | 41,333,183.31 | 1,211,305,502.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,572,552.45 | 49,264,828.22 | 13,958,199.46 | -334,519,006.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 974,121,919 | 695,721,919 | 516,121,919 | 1,477,033,661.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 974,121,919 | 695,721,919 | 516,121,919 | 1,477,033,661.78 |
偿还债务支付的现金 | 1,012,253,194.44 | 651,065,694.44 | 354,980,694.44 | 1,446,324,320.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,620,617.5 | 198,720,371.88 | 19,220,159.2 | 125,385,208.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 6,750,866.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,211,873,811.94 | 849,786,066.32 | 374,200,853.64 | 1,578,460,396.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -237,751,892.94 | -154,064,147.32 | 141,921,065.36 | -101,426,734.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,754,965.16 | 1,929,478.55 | -5,501,242.74 | 7,982,580.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,300,353.73 | 176,616,685.32 | 264,309,162.26 | -33,949,047.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 432,087,127.87 | 432,087,127.87 | 432,087,127.87 | 465,998,172.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,387,481.6 | 608,703,813.19 | 696,396,290.13 | 432,049,125.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 83,391,635.76 | - | -183,972,602.38 |
资产减值准备 | - | 7,669,706.98 | - | 73,027,745.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 94,179,678.36 | - | 185,544,727.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 94,179,678.36 | - | 185,544,727.58 |
无形资产摊销 | - | 12,126,410.64 | - | 18,719,778.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,473,102.77 | - | -2,842,531.03 |
固定资产报废损失 | - | 83,316.02 | - | 841,212.85 |
公允价值变动损失 | - | 491,817.78 | - | 375,656,905.55 |
财务费用 | - | 35,667,081.77 | - | 63,083,500.15 |
投资损失 | - | -76,048,849.25 | - | -44,554,186.53 |
递延所得税 | - | -1,613,230.61 | - | -57,013,621.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,074,232.62 | - | 486,179.84 |
递延所得税负债增加 | - | -538,997.99 | - | -57,499,801.46 |
存货的减少 | - | -36,854,332.61 | - | 64,394,016.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 138,290,114.99 | - | -48,194,534.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,727,665.01 | - | -53,852,540.78 |
其他 | - | 7,617,882.31 | - | - |
现金的期末余额 | - | 608,703,813.19 | - | 432,049,125.3 |
减:现金的期初余额 | - | 432,087,127.87 | - | 465,998,172.32 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |