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冀东装备

(000856)

10.84

0.08  (0.74%)

今开:10.75最高:10.90成交:2.78万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:10.76 最低:10.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金826,405,153.081,193,387,010.2682,781,527.7326,924,062.8
收到的税费返还472,537.47--76,339.914,553.85
收到其他与经营活动有关的现金34,104,651.2269,819,017.2149,656,902.6934,556,045.62
经营活动现金流入小计860,982,341.771,263,206,027.41732,514,770.29361,494,662.27
购买商品、接受劳务支付的现金703,720,433.75822,260,868.56450,863,409.01252,840,204.65
支付给职工以及为职工支付的现金113,943,939.78211,673,183.82161,461,738.31110,626,090.45
支付的各项税费24,637,152.5666,150,996.1550,896,211.8339,160,889.68
支付其他与经营活动有关的现金35,580,723.2872,191,958.3950,181,055.7128,868,329.65
经营活动现金流出小计877,882,249.371,172,277,006.92713,402,414.86431,495,514.43
经营活动产生的现金流量净额-16,899,907.690,929,020.4919,112,355.43-70,000,852.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37,269.0718,63318,63318,333
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,269.0718,63318,63318,333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,963,859.6846,354,135.4725,805,520.421,732,652.47
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,757,478.36----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,963,859.6851,111,613.8325,805,520.421,732,652.47
投资活动产生的现金流量净额-34,926,590.61-51,092,980.83-25,786,887.42-1,714,319.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金164,925,000431,500,000341,500,000199,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金57,806,460.0146,394,503.716,343,79014,345,440
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计222,731,460.01551,394,503.7431,343,790213,345,440
偿还债务支付的现金133,785,000506,500,000406,500,000159,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,785,741.6518,748,057.6214,920,954.3310,372,606.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,853,981.5672,702,771.1311,612,266.075,974,350
筹资活动现金流出小计170,424,723.21597,950,828.75433,033,220.4175,346,956.42
筹资活动产生的现金流量净额52,306,736.8-46,556,325.05-1,689,430.437,998,483.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,049.32144,947.47134,381.9670,376.67
现金及现金等价物净增加额485,287.91-6,575,337.92-8,229,580.43-33,646,311.38
期初现金及现金等价物余额182,410,840.85188,986,178.77188,986,178.77188,986,178.77
期末现金及现金等价物余额182,896,128.76182,410,840.85180,756,598.34155,339,867.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润13,533,693.113,841,253.24--15,657,825.05
加:资产减值准备-13,299,298.18-39,756,365.51---35,637,348.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,326,926.8821,815,084.76--10,931,061.78
无形资产摊销1,370,047.762,806,156.03--1,399,670.48
长期待摊费用摊销368,338.13394,144.89--1,485,293.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---330,921.67---2,131.04
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用8,078,579.8619,162,818.03--10,396,639.35
投资损失--------
递延所得税资产减少-3,064,865.59-3,349,915.48--1,509,272.51
递延所得税负债增加--------
存货的减少-105,087,800.86-13,007,324.21---2,874,019.46
经营性应收项目的减少15,722,742.5-131,159,943.11--33,702,613.05
经营性应付项目的增加54,151,728.8220,514,033.52---106,569,728.34
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-16,899,907.690,929,020.49---70,000,852.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额182,896,128.76182,410,840.85--155,339,867.39
减:现金的期初余额182,410,840.85188,986,178.77--188,986,178.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额485,287.91-6,575,337.92---33,646,311.38
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