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冀东装备

(000856)

12.64

0.11  (0.88%)

今开:12.55最高:12.76成交:2.95万手 市盈:0.00 上证指数:2887.62   0.20%2019-06-17
昨收:12.53 最低:12.52 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8780.87  -0.33%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,193,387,010.2682,781,527.7326,924,062.8141,357,370.2
收到的税费返还--76,339.914,553.85--
收到其他与经营活动有关的现金69,819,017.2149,656,902.6934,556,045.6220,735,974.79
经营活动现金流入小计1,263,206,027.41732,514,770.29361,494,662.27162,093,344.99
购买商品、接受劳务支付的现金822,260,868.56450,863,409.01252,840,204.65163,434,011.94
支付给职工以及为职工支付的现金211,673,183.82161,461,738.31110,626,090.4565,748,837.25
支付的各项税费66,150,996.1550,896,211.8339,160,889.6824,249,469.52
支付其他与经营活动有关的现金72,191,958.3950,181,055.7128,868,329.6515,461,466.2
经营活动现金流出小计1,172,277,006.92713,402,414.86431,495,514.43268,893,784.91
经营活动产生的现金流量净额90,929,020.4919,112,355.43-70,000,852.16-106,800,439.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,63318,63318,33318,333
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,63318,63318,33318,333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,354,135.4725,805,520.421,732,652.47830,510.85
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,757,478.36------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,111,613.8325,805,520.421,732,652.47830,510.85
投资活动产生的现金流量净额-51,092,980.83-25,786,887.42-1,714,319.47-812,177.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金431,500,000341,500,000199,000,000179,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金46,394,503.716,343,79014,345,4409,318,800
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计551,394,503.7431,343,790213,345,440188,318,800
偿还债务支付的现金506,500,000406,500,000159,000,000144,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,748,057.6214,920,954.3310,372,606.425,108,688.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金72,702,771.1311,612,266.075,974,3502,059,001.38
筹资活动现金流出小计597,950,828.75433,033,220.4175,346,956.42151,167,689.88
筹资活动产生的现金流量净额-46,556,325.05-1,689,430.437,998,483.5837,151,110.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响144,947.47134,381.9670,376.67-38,125.91
现金及现金等价物净增加额-6,575,337.92-8,229,580.43-33,646,311.38-70,499,633.56
期初现金及现金等价物余额188,986,178.77188,986,178.77188,986,178.77262,397,066.11
期末现金及现金等价物余额182,410,840.85180,756,598.34155,339,867.39191,897,432.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润13,841,253.24--15,657,825.05--
加:资产减值准备-39,756,365.51---35,637,348.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,815,084.76--10,931,061.78--
无形资产摊销2,806,156.03--1,399,670.48--
长期待摊费用摊销394,144.89--1,485,293.18--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-330,921.67---2,131.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用19,162,818.03--10,396,639.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-3,349,915.48--1,509,272.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,007,324.21---2,874,019.46--
经营性应收项目的减少-131,159,943.11--33,702,613.05--
经营性应付项目的增加220,514,033.52---106,569,728.34--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额90,929,020.49---70,000,852.16--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额182,410,840.85--155,339,867.39--
减:现金的期初余额188,986,178.77--188,986,178.77--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-6,575,337.92---33,646,311.38--
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