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安凯客车

(000868)

7.73

-0.68  (-8.09%)

今开:8.30最高:8.52成交:65.69万手 市盈:0.00 上证指数:3382.91   -0.48%2017-11-17
昨收:8.41 最低:7.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.93  -2.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金532,155,420.62,792,464,505.641,382,535,287.42730,174,194.92
收到的税费返还3,175,637.1319,435,989.4814,001,404.376,535,214.4
收到其他与经营活动有关的现金7,600,486.15164,808,660.37123,390,380.5123,063,169.12
经营活动现金流入小计542,931,543.882,976,709,155.491,519,927,072.3759,772,578.44
购买商品、接受劳务支付的现金574,749,557.533,590,117,016.212,428,777,035.921,572,220,885.53
支付给职工以及为职工支付的现金166,916,039.37485,863,101.24366,916,930.52261,725,491.32
支付的各项税费36,245,785.22130,461,341.17119,074,004.6372,900,325.3
支付其他与经营活动有关的现金18,492,457.2126,612,593.6945,614,979.9633,973,356.37
经营活动现金流出小计796,403,839.334,233,054,052.312,960,382,951.031,940,820,058.52
经营活动产生的现金流量净额-253,472,295.45-1,256,344,896.82-1,440,455,878.73-1,181,047,480.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--5,000,0005,000,0005,000,000
取得投资收益收到的现金--401,438.1401,438.1--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49,121.751,329,034.56648,834.56618,521.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,627,186.8412,565,211.158,210,379.775,713,431.57
投资活动现金流入小计1,676,308.5919,295,683.8114,260,652.4311,331,953.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,273,010.791,358,040.9875,233,181.4963,134,002.52
投资支付的现金6,417,3005,289,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,690,310.796,647,040.9875,233,181.4963,134,002.52
投资活动产生的现金流量净额-22,014,002.11-77,351,357.17-60,972,529.06-51,802,049.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金290,000,0002,419,008,656.641,988,072,538.531,208,819,590.08
收到其他与筹资活动有关的现金--85.1631,808,961.5685.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计290,000,0002,419,008,741.82,019,881,500.091,208,819,675.23
偿还债务支付的现金273,000,000909,208,656.64777,592,576.63370,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,248,585.9889,622,719.6259,582,636.6526,332,143.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金77,764,370.07575,105,211.89--5,066,171.18
筹资活动现金流出小计374,012,956.051,573,936,588.15837,175,213.28401,398,314.81
筹资活动产生的现金流量净额-84,012,956.05845,072,153.651,182,706,286.81807,421,360.42
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-210,368.531,395,397.28350,239.6196,849.47
现金及现金等价物净增加额-359,709,622.14-487,228,703.06-318,371,881.38-425,231,319.22
期初现金及现金等价物余额575,378,608.521,062,607,311.581,062,607,311.581,062,607,311.58
期末现金及现金等价物余额215,668,986.38575,378,608.52744,235,430.2637,375,992.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--46,810,914.8--18,648,311.68
加:资产减值准备--176,409,779.48--28,285,296.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--82,527,967.44--41,201,196.56
无形资产摊销--9,835,231.42--4,829,059.1
长期待摊费用摊销--581,297.44--290,648.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,939,422.86--113,302.43
固定资产报废损失------53,251.95
公允价值变动损失--------
财务费用--54,790,632.21--19,224,003.84
投资损失---811,171.71--467,807.51
递延所得税资产减少---52,360,300.39---9,249,157.22
递延所得税负债增加--------
存货的减少--39,884,653.45--38,115,126.43
经营性应收项目的减少---2,777,101,093.41---1,447,206,593.88
经营性应付项目的增加--1,161,147,769.59--124,180,266
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,256,344,896.82---1,181,047,480.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--575,378,608.52--637,375,992.36
减:现金的期初余额--1,062,607,311.58--1,062,607,311.58
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---487,228,703.06---425,231,319.22
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