流通市值:34.98亿 | 总市值:44.81亿 | ||
流通股本:7.33亿 | 总股本:9.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,771,995,096.22 | 1,297,722,518.49 | 427,499,295.94 | 1,966,693,940.56 |
收到的税费返还 | 42,437,427.58 | 20,387,961.81 | 9,274,966.36 | 151,682,778.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,061,369.44 | 1,591,386.94 | 247,537.84 | 63,145,710.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,834,493,893.24 | 1,319,701,867.24 | 437,021,800.14 | 2,181,522,429.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,253,427,302.62 | 1,009,791,210.47 | 440,974,844.67 | 1,524,985,417.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,667,400.09 | 131,732,004.54 | 69,354,701.59 | 252,498,850.45 |
支付的各项税费 | 31,336,635.89 | 22,511,425.48 | 14,143,748.1 | 42,437,894.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,446,701.68 | 30,331,589.72 | 16,663,800.84 | 37,030,485.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,527,878,040.28 | 1,194,366,230.21 | 541,137,095.2 | 1,856,952,647.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 306,615,852.96 | 125,335,637.03 | -104,115,295.06 | 324,569,781.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 8,413,812.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,979,065.87 | 1,979,065.87 | 1,948,065.87 | 341,906.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,768,601.67 | 2,102,346.64 | 873,810.06 | 4,453,445.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,747,667.54 | 4,081,412.51 | 2,821,875.93 | 13,209,165.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,603,251.84 | 9,447,709.03 | 5,743,601.16 | 22,721,870.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,603,251.84 | 9,447,709.03 | 5,743,601.16 | 22,721,870.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,855,584.3 | -5,366,296.52 | -2,921,725.23 | -9,512,705.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 990,999,999.95 | 990,999,999.95 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,138,000,000 | 1,138,000,000 | 978,000,000 | 1,352,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 15,728,174.5 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,128,999,999.95 | 2,128,999,999.95 | 993,728,174.5 | 1,352,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,139,000,000 | 2,069,000,000 | 898,000,000 | 1,411,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,606,611.61 | 20,911,429.6 | 12,302,528.47 | 49,167,601.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,628,882.76 | 39,677,693.8 | 3,921,888.55 | 176,270,959.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,308,235,494.37 | 2,129,589,123.4 | 914,224,417.02 | 1,636,438,561.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179,235,494.42 | -589,123.45 | 79,503,757.48 | -284,438,561.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,659,419.47 | 6,405,635.68 | -404,617.74 | 5,573,761.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123,184,193.71 | 125,785,852.74 | -27,937,880.55 | 36,192,276.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,290,499.22 | 128,290,499.22 | 128,290,499.22 | 92,098,222.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,474,692.93 | 254,076,351.96 | 100,352,618.67 | 128,290,499.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -69,686,131.43 | - | -258,777,671.72 |
资产减值准备 | - | 3,297,603.18 | - | 19,942,996.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,200,524.44 | - | 58,414,535.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,200,524.44 | - | 58,414,535.81 |
无形资产摊销 | - | 3,243,646.67 | - | 6,504,653.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 90,456.6 | - | 180,913.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 150,789.48 | - | -59,244.09 |
固定资产报废损失 | - | 69,812.07 | - | 3,596,037.52 |
财务费用 | - | 24,940,414.1 | - | 28,959,595.17 |
投资损失 | - | -2,341,290.03 | - | -9,536,647.03 |
递延所得税 | - | - | - | 42,195.52 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 42,195.52 |
存货的减少 | - | -44,954,656.17 | - | -63,232,653.07 |
经营性应收项目的减少 | - | 132,778,627.59 | - | 600,918,310.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 81,323,636.65 | - | -91,465,856.53 |
现金的期末余额 | - | 254,076,351.96 | - | 128,290,499.22 |
减:现金的期初余额 | - | 128,290,499.22 | - | 92,098,222.68 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |