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安凯客车

(000868)

  

流通市值:34.98亿  总市值:44.81亿
流通股本:7.33亿   总股本:9.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,771,995,096.221,297,722,518.49427,499,295.941,966,693,940.56
收到的税费返还42,437,427.5820,387,961.819,274,966.36151,682,778.37
收到其他与经营活动有关的现金20,061,369.441,591,386.94247,537.8463,145,710.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,834,493,893.241,319,701,867.24437,021,800.142,181,522,429.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,253,427,302.621,009,791,210.47440,974,844.671,524,985,417.54
支付给职工以及为职工支付的现金196,667,400.09131,732,004.5469,354,701.59252,498,850.45
支付的各项税费31,336,635.8922,511,425.4814,143,748.142,437,894.04
支付其他与经营活动有关的现金46,446,701.6830,331,589.7216,663,800.8437,030,485.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,527,878,040.281,194,366,230.21541,137,095.21,856,952,647.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额306,615,852.96125,335,637.03-104,115,295.06324,569,781.97
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---8,413,812.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,979,065.871,979,065.871,948,065.87341,906.6
收到的其他与投资活动有关的现金2,768,601.672,102,346.64873,810.064,453,445.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,747,667.544,081,412.512,821,875.9313,209,165.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,603,251.849,447,709.035,743,601.1622,721,870.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,603,251.849,447,709.035,743,601.1622,721,870.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,855,584.3-5,366,296.52-2,921,725.23-9,512,705.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金990,999,999.95990,999,999.95--
取得借款收到的现金1,138,000,0001,138,000,000978,000,0001,352,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--15,728,174.5-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,128,999,999.952,128,999,999.95993,728,174.51,352,000,000
偿还债务支付的现金2,139,000,0002,069,000,000898,000,0001,411,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,606,611.6120,911,429.612,302,528.4749,167,601.87
支付其他与筹资活动有关的现金146,628,882.7639,677,693.83,921,888.55176,270,959.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,308,235,494.372,129,589,123.4914,224,417.021,636,438,561.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-179,235,494.42-589,123.4579,503,757.48-284,438,561.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,659,419.476,405,635.68-404,617.745,573,761.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额123,184,193.71125,785,852.74-27,937,880.5536,192,276.54
加:期初现金及现金等价物余额128,290,499.22128,290,499.22128,290,499.2292,098,222.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额251,474,692.93254,076,351.96100,352,618.67128,290,499.22
补充资料:
净利润--69,686,131.43--258,777,671.72
资产减值准备-3,297,603.18-19,942,996.82
固定资产和投资性房地产折旧-28,200,524.44-58,414,535.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,200,524.44-58,414,535.81
无形资产摊销-3,243,646.67-6,504,653.02
长期待摊费用摊销-90,456.6-180,913.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-150,789.48--59,244.09
固定资产报废损失-69,812.07-3,596,037.52
财务费用-24,940,414.1-28,959,595.17
投资损失--2,341,290.03--9,536,647.03
递延所得税---42,195.52
递延所得税负债增加---42,195.52
存货的减少--44,954,656.17--63,232,653.07
经营性应收项目的减少-132,778,627.59-600,918,310.12
经营性应付项目的增加-81,323,636.65--91,465,856.53
现金的期末余额-254,076,351.96-128,290,499.22
减:现金的期初余额-128,290,499.22-92,098,222.68
公告日期2023-10-242023-08-222023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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