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安凯客车

(000868)

5.41

-0.02  (-0.37%)

今开:5.37最高:5.63成交:68.55万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:5.43 最低:5.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,816,481.674,168,002,593.982,175,597,828.261,683,164,579.69
收到的税费返还2,871,989.12105,516,125.6687,099,822.3851,222,698.63
收到其他与经营活动有关的现金7,841,272.0424,013,956.4779,423,813.37590,118,660.68
经营活动现金流入小计347,529,742.834,297,532,676.043,042,121,464.012,324,505,939
购买商品、接受劳务支付的现金771,717,881.953,338,138,858.22,016,411,290.221,157,824,506.26
支付给职工以及为职工支付的现金136,798,314.97480,147,429.34385,350,665.39282,845,692.54
支付的各项税费22,498,115.79149,003,886.65142,786,784.150,605,978.43
支付其他与经营活动有关的现金11,537,651.9780,841,144.2451,642,820.8940,942,348.58
经营活动现金流出小计942,551,964.684,048,131,318.432,596,191,560.61,532,218,525.81
经营活动产生的现金流量净额-595,022,221.85249,401,357.61445,929,903.41792,287,413.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,599,148.5715,251,041.651,859,638--
取得投资收益收到的现金--535,250.8535,250.8535,250.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,100111,411.75111,251.7588,251.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,422,789.7523,588,644.3218,348,502.4513,188,617.54
投资活动现金流入小计10,032,038.3239,486,348.5220,854,64313,812,120.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,289,736.5948,621,475.3143,027,747.924,173,342.47
投资支付的现金--81,000,0006,417,300105,617,300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--22,551,629.3847,802,423.44--
投资活动现金流出小计6,289,736.59152,173,104.6997,247,471.34129,790,642.47
投资活动产生的现金流量净额3,742,301.73-112,686,756.17-76,392,828.34-115,978,522.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金557,830,0001,980,000,0001,370,000,000860,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金88,533,569.98--72,261,379.2972,261,379.29
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计646,363,569.981,980,000,0001,442,261,379.29932,261,379.29
偿还债务支付的现金210,000,0002,149,800,0001,866,500,0001,276,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,554,551.2591,326,151.4166,003,006.7145,908,508.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--84,855,735.36302,865,877.61332,581,305.13
筹资活动现金流出小计235,554,551.252,325,981,886.772,235,368,884.321,654,989,813.76
筹资活动产生的现金流量净额410,809,018.73-345,981,886.77-793,107,505.03-722,728,434.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,864,802.06-4,614,808.75-3,767,913.34-2,045,151.7
现金及现金等价物净增加额-183,335,703.45-213,882,094.08-427,338,343.3-48,464,695.36
期初现金及现金等价物余额361,496,514.44575,378,608.52575,378,608.52575,378,608.52
期末现金及现金等价物余额178,160,810.99361,496,514.44148,040,265.22526,913,913.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---276,582,078.21---54,209,655.66
加:资产减值准备--200,322,614.46--3,416,279.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--76,764,023.85--43,592,094.11
无形资产摊销--10,117,099.22--5,163,367.24
长期待摊费用摊销--66,337.31--21,732.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20,541,915.59--154,254.75
固定资产报废损失--1,088,603.55----
公允价值变动损失--------
财务费用--65,324,468.23--48,066,313.88
投资损失--19,717,590.91--1,728,624.58
递延所得税资产减少---19,827,952.88---10,477,854.33
递延所得税负债增加--------
存货的减少--4,141,744.14---100,858,412.79
经营性应收项目的减少--91,841,583.21--613,248,490.81
经营性应付项目的增加--96,969,239.41--242,442,178.8
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--249,401,357.61--792,287,413.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--361,496,514.44--526,913,913.16
减:现金的期初余额--575,378,608.52--575,378,608.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---213,882,094.08---48,464,695.36
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