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法尔胜

(000890)

4.65

-0.16  (-3.33%)

今开:4.76最高:4.76成交:4.55万手 市盈:0.00 上证指数:2576.65   -0.82%2018-12-18
昨收:4.81 最低:4.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7530.32  -0.82%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,886,505,540.331,247,555,091.16447,089,219.261,901,919,771.23
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金35,478,413.2133,992,0033,994,796.9112,767,826.4
经营活动现金流入小计1,921,983,953.541,281,547,094.16451,084,016.171,914,687,597.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,300,072,093.79893,814,190.62513,566,842.68670,817,503.25
支付给职工以及为职工支付的现金44,043,676.5530,840,137.3717,689,525.2399,877,508
支付的各项税费91,173,284.2762,871,096.6526,331,32989,975,821.7
支付其他与经营活动有关的现金41,167,649.5637,150,996.648,382,833.1883,324,587.21
经营活动现金流出小计508,699,361.63535,176,211.32456,985,530.092,732,525,205.92
经营活动产生的现金流量净额1,413,284,591.91746,370,882.84-5,901,513.92-817,837,608.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,419,032,190.414,940,000,0001,680,000,0004,847,273,271.32
取得投资收益收到的现金19,962,511.1818,500,832.09226,037.655,603,949.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24,350,004.1421,690,371.521,687,571.58,766,371.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额147,346,670147,346,670146,522,67024,986,441.19
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,610,691,375.735,127,537,873.591,848,436,279.154,886,630,033.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,698,868.8242,793.2226,562.4326,329,063.29
投资支付的现金5,653,467,995.45,227,967,995.42,399,999,995.45,162,855,316.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,656,166,864.25,228,210,788.62,400,226,557.835,189,184,379.69
投资活动产生的现金流量净额-45,475,488.47-100,672,915.01-551,790,278.68-302,554,346.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,514,364,947.22,083,564,947.21,618,064,947.29,541,033,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,373,014,683.221,277,284,683.221,144,260,321.64,157,169,784
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,887,379,630.423,360,849,630.422,762,325,268.813,698,202,784
偿还债务支付的现金4,068,800,0003,029,400,0001,695,800,0009,564,433,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,412,692.6744,908,063.3619,730,144.42146,111,333.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,436,917,696.171,172,645,130.78185,708,035.52,821,176,620.13
筹资活动现金流出小计5,575,130,388.844,246,953,194.141,901,238,179.9212,531,720,953.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,687,750,758.42-886,103,563.72861,087,088.881,166,481,830.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-319,941,654.98-240,405,595.89303,395,296.2846,089,876.28
期初现金及现金等价物余额431,056,865.55431,056,865.55431,056,865.55384,966,989.27
期末现金及现金等价物余额111,115,210.57190,651,269.66734,452,161.83431,056,865.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,441,554.94--148,939,104.93
加:资产减值准备---1,287,976.95--17,167,770.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,397,881.23--53,650,715.46
无形资产摊销--2,644,627.5--5,982,909.12
长期待摊费用摊销--119,166.66--238,333.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,610.01---13,526,514.52
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--51,597,529.57--107,672,493.79
投资损失---21,679,224.52---81,390,565.88
递延所得税资产减少--321,994.24---4,385,819.25
递延所得税负债增加--------
存货的减少--5,055,536.66---13,761,426.12
经营性应收项目的减少--517,629,125.82---1,330,678,665.56
经营性应付项目的增加--128,132,277.7--292,254,055.99
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--746,370,882.84---817,837,608.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--190,651,269.66--431,056,865.55
减:现金的期初余额--431,056,865.55--384,966,989.27
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---240,405,595.89--46,089,876.28
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