流通市值:14.35亿 | 总市值:14.35亿 | ||
流通股本:4.19亿 | 总股本:4.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,923,353.79 | 269,552,567.84 | 220,943,339.01 | 527,688,917.78 |
收到的税费返还 | 1,275,574.34 | 1,187,966.74 | 18,996.85 | 2,948,590.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,808,909.17 | 4,072,391.61 | 3,395,761.85 | 13,874,441.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 463,007,837.3 | 274,812,926.19 | 224,358,097.71 | 544,511,950.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,857,295.4 | 190,149,637.02 | 141,826,023.52 | 329,297,674.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,113,674.38 | 25,495,608.36 | 11,563,934.1 | 77,204,171.66 |
支付的各项税费 | 17,766,552.67 | 14,827,853.26 | 7,125,645.27 | 32,888,993.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,410,989.19 | 14,487,180.25 | 5,880,006.6 | 31,737,308.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 442,148,511.64 | 244,960,278.89 | 166,395,609.49 | 471,128,148.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,859,325.66 | 29,852,647.3 | 57,962,488.22 | 73,383,802.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,623,800 | 2,623,800 | 1,000 | 4,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,477,473.76 | 5,467,973.76 | 23.04 | 6,259,996.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,138,660 | 2,132,160 | - | 7,632,464.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,512,845.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,500,000 | 71,500,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 81,739,933.76 | 81,723,933.76 | 1,023.04 | 15,409,306.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,463,548.99 | 4,565,600.75 | 4,289,611.55 | 54,468,397.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,463,548.99 | 4,565,600.75 | 4,289,611.55 | 54,468,397.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76,276,384.77 | 77,158,333.01 | -4,288,588.51 | -39,059,090.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 893,480,000 | 624,440,000 | 357,040,000 | 946,240,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 681,433,995.16 | 371,044,124.1 | 21,230,013.6 | 170,024,595.17 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,574,913,995.16 | 995,484,124.1 | 378,270,013.6 | 1,116,264,595.17 |
偿还债务支付的现金 | 1,252,660,000 | 951,820,000 | 432,340,000 | 934,240,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,178,119.84 | 27,871,668.78 | 8,581,700.42 | 65,017,882.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 413,023,340.55 | 116,186,436.14 | 19,285,755.8 | 197,327,366.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,702,861,460.39 | 1,095,878,104.92 | 460,207,456.22 | 1,196,585,249.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,947,465.23 | -100,393,980.82 | -81,937,442.62 | -80,320,654.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,811,754.8 | 6,616,999.49 | -28,263,542.91 | -45,995,942.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,173,373.63 | 41,173,373.63 | 41,173,373.63 | 87,169,316.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,361,618.83 | 47,790,373.12 | 12,909,830.72 | 41,173,373.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,817,754.71 | - | 440,865.42 |
资产减值准备 | - | 4,321,998.69 | - | 59,652,219.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,654,277.88 | - | 57,251,107.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,654,277.88 | - | 57,251,107.56 |
无形资产摊销 | - | 1,019,493.42 | - | 2,014,607.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,372,339.61 | - | 12,296,067.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,037,153.59 | - | -727,354.94 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -111,470,547.05 |
财务费用 | - | 33,233,908.59 | - | 72,352,849 |
投资损失 | - | -5,467,973.76 | - | -6,379,416.79 |
递延所得税 | - | -21,381,210.64 | - | 17,600,714.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,870,236.7 | - | -8,353,175.83 |
递延所得税负债增加 | - | -28,251,447.34 | - | 25,953,889.98 |
存货的减少 | - | -6,789,846.49 | - | 97,104,379.74 |
经营性应收项目的减少 | - | 42,225,606.22 | - | -5,342,574 |
经营性应付项目的增加 | - | -24,421,391.55 | - | -123,471,789.58 |
现金的期末余额 | - | 47,790,373.12 | - | 41,173,373.63 |
减:现金的期初余额 | - | 41,173,373.63 | - | 87,169,316.38 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |