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法尔胜

(000890)

6.28

-0.34  (-5.14%)

今开:6.80最高:7.15成交:12.07万手 市盈:0.00 上证指数:2933.14   -2.94%2018-06-19
昨收:6.62 最低:6.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9525.52  -4.20%13:10:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447,089,219.261,901,919,771.231,904,347,509.251,255,806,650.08
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,994,796.9112,767,826.423,267,660.3915,634,313.67
经营活动现金流入小计451,084,016.171,914,687,597.631,927,615,169.641,271,440,963.75
购买商品、接受劳务支付的现金513,566,842.68670,817,503.251,740,992,961.391,133,255,467.26
支付给职工以及为职工支付的现金17,689,525.2399,877,50874,402,556.4253,452,301.24
支付的各项税费26,331,32989,975,821.773,317,547.0951,349,924.13
支付其他与经营活动有关的现金8,382,833.1883,324,587.2197,351,463.4357,522,782.81
经营活动现金流出小计456,985,530.092,732,525,205.923,060,751,353.751,942,633,788.06
经营活动产生的现金流量净额-5,901,513.92-817,837,608.29-1,133,136,184.11-671,192,824.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,680,000,0004,847,273,271.322,113,000,0001,253,040,985.89
取得投资收益收到的现金226,037.655,603,949.427,900,115.797,002,204.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,687,571.58,766,371.681,135,679.951,570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额146,522,67024,986,441.19----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,848,436,279.154,886,630,033.612,122,035,795.741,260,044,760.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金226,562.4326,329,063.2917,691,981.8610,905,517.43
投资支付的现金2,399,999,995.45,162,855,316.42,624,000,0001,544,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,400,226,557.835,189,184,379.692,641,691,981.861,554,905,517.43
投资活动产生的现金流量净额-551,790,278.68-302,554,346.08-519,656,186.12-294,860,757.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,618,064,947.29,541,033,0006,983,300,0004,730,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,144,260,321.64,157,169,7841,776,133,757.571,768,476,813.57
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,762,325,268.813,698,202,7848,759,433,757.576,498,876,813.57
偿还债务支付的现金1,695,800,0009,564,433,0005,421,200,0004,574,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,730,144.42146,111,333.2298,129,441.5477,410,853.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金185,708,035.52,821,176,620.13926,832,452.72760,857,112.26
筹资活动现金流出小计1,901,238,179.9212,531,720,953.356,446,161,894.265,412,867,966
筹资活动产生的现金流量净额861,087,088.881,166,481,830.652,313,271,863.311,086,008,847.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额303,395,296.2846,089,876.28660,479,493.08119,955,265.91
期初现金及现金等价物余额431,056,865.55384,966,989.27384,966,989.27384,966,989.27
期末现金及现金等价物余额734,452,161.83431,056,865.551,045,446,482.35504,922,255.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--148,939,104.93--32,819,591.15
加:资产减值准备--17,167,770.43--2,420,886.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--53,650,715.46--26,690,216
无形资产摊销--5,982,909.12--3,303,070.28
长期待摊费用摊销--238,333.32--157,980.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,526,514.52--121,993.31
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--107,672,493.79--54,593,495
投资损失---81,390,565.88---6,261,820.03
递延所得税资产减少---4,385,819.25---694,037.07
递延所得税负债增加--------
存货的减少---13,761,426.12--41,369,092.34
经营性应收项目的减少---1,330,678,665.56---698,264,819.76
经营性应付项目的增加--292,254,055.99---127,448,472.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---817,837,608.29---671,192,824.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--431,056,865.55--504,922,255.18
减:现金的期初余额--384,966,989.27--384,966,989.27
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--46,089,876.28--119,955,265.91
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