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法 尔 胜

(000890)

4.92

0.04  (0.82%)

今开:4.87最高:4.95成交:2.50万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:4.88 最低:4.84 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,247,555,091.16447,089,219.261,901,919,771.231,904,347,509.25
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金33,992,0033,994,796.9112,767,826.423,267,660.39
经营活动现金流入小计1,281,547,094.16451,084,016.171,914,687,597.631,927,615,169.64
购买商品、接受劳务支付的现金893,814,190.62513,566,842.68670,817,503.251,740,992,961.39
支付给职工以及为职工支付的现金30,840,137.3717,689,525.2399,877,50874,402,556.42
支付的各项税费62,871,096.6526,331,32989,975,821.773,317,547.09
支付其他与经营活动有关的现金37,150,996.648,382,833.1883,324,587.2197,351,463.43
经营活动现金流出小计535,176,211.32456,985,530.092,732,525,205.923,060,751,353.75
经营活动产生的现金流量净额746,370,882.84-5,901,513.92-817,837,608.29-1,133,136,184.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,940,000,0001,680,000,0004,847,273,271.322,113,000,000
取得投资收益收到的现金18,500,832.09226,037.655,603,949.427,900,115.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,690,371.521,687,571.58,766,371.681,135,679.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额147,346,670146,522,67024,986,441.19--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,127,537,873.591,848,436,279.154,886,630,033.612,122,035,795.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242,793.2226,562.4326,329,063.2917,691,981.86
投资支付的现金5,227,967,995.42,399,999,995.45,162,855,316.42,624,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,228,210,788.62,400,226,557.835,189,184,379.692,641,691,981.86
投资活动产生的现金流量净额-100,672,915.01-551,790,278.68-302,554,346.08-519,656,186.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,083,564,947.21,618,064,947.29,541,033,0006,983,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,277,284,683.221,144,260,321.64,157,169,7841,776,133,757.57
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,360,849,630.422,762,325,268.813,698,202,7848,759,433,757.57
偿还债务支付的现金3,029,400,0001,695,800,0009,564,433,0005,421,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,908,063.3619,730,144.42146,111,333.2298,129,441.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,172,645,130.78185,708,035.52,821,176,620.13926,832,452.72
筹资活动现金流出小计4,246,953,194.141,901,238,179.9212,531,720,953.356,446,161,894.26
筹资活动产生的现金流量净额-886,103,563.72861,087,088.881,166,481,830.652,313,271,863.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-240,405,595.89303,395,296.2846,089,876.28660,479,493.08
期初现金及现金等价物余额431,056,865.55431,056,865.55384,966,989.27384,966,989.27
期末现金及现金等价物余额190,651,269.66734,452,161.83431,056,865.551,045,446,482.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润43,441,554.94--148,939,104.93--
加:资产减值准备-1,287,976.95--17,167,770.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,397,881.23--53,650,715.46--
无形资产摊销2,644,627.5--5,982,909.12--
长期待摊费用摊销119,166.66--238,333.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,610.01---13,526,514.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用51,597,529.57--107,672,493.79--
投资损失-21,679,224.52---81,390,565.88--
递延所得税资产减少321,994.24---4,385,819.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,055,536.66---13,761,426.12--
经营性应收项目的减少517,629,125.82---1,330,678,665.56--
经营性应付项目的增加128,132,277.7--292,254,055.99--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额746,370,882.84---817,837,608.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额190,651,269.66--431,056,865.55--
减:现金的期初余额431,056,865.55--384,966,989.27--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-240,405,595.89--46,089,876.28--
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