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大亚圣象

(000910)

  

流通市值:41.03亿  总市值:41.05亿
流通股本:5.47亿   总股本:5.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,187,698,864.115,685,926,855.474,191,407,027.342,773,034,937.8
收到的税费返还25,326,603.2375,025,815.2162,875,284.8337,167,804.46
收到其他与经营活动有关的现金39,777,985.7316,534,547.33171,682,435.03150,125,181.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,252,803,453.046,077,487,218.014,425,964,747.22,960,327,923.81
购买商品、接受劳务支付的现金886,267,517.773,738,353,020.232,800,475,446.931,902,615,298.84
支付给职工以及为职工支付的现金215,302,125.94656,258,655.66561,844,965.45388,809,313.14
支付的各项税费60,774,185.89378,298,093.91226,142,536.89140,074,466.35
支付其他与经营活动有关的现金131,639,658.78569,659,545.59415,212,757.54318,427,618.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,293,983,488.385,342,569,315.394,003,675,706.812,749,926,697.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-41,180,035.34734,917,902.62422,289,040.39210,401,226.5
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金5,027,777.782,863,506.856,069,726.035,851,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额174,059.7848,299,123.9549,199,533.626,664,892.51
收到的其他与投资活动有关的现金397,695,000210,000,000210,000,000200,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计402,896,837.56261,162,630.8265,269,259.63232,516,399.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,268,141.05141,847,497.7100,717,403.7655,943,483.59
支付其他与投资活动有关的现金200,000,0001,002,871,000663,004,668.41352,212,668.41
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计216,268,141.051,144,718,497.7763,722,072.17408,156,152
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额186,628,696.51-883,555,866.9-498,452,812.54-175,639,752.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,000,000500,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000,000---
取得借款收到的现金11,126,101.85---
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计41,126,101.85500,000--
偿还债务支付的现金6,177.31-23,036,654.1318,417,537.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,874,773.57111,036,236111,192,429.9108,660,115.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,300,0007,030,7115,230,7113,069,208.13
支付其他与筹资活动有关的现金1,177,152.5796,570,593.2926,146,191.6216,651,901.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,058,103.45207,606,829.29160,375,275.65143,729,555.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额31,067,998.4-207,106,829.29-160,375,275.65-143,729,555.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115,699.067,382,955.8-314,658.68,031,679.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额176,400,960.51-348,361,837.77-236,853,706.4-100,936,402.13
加:期初现金及现金等价物余额2,294,318,120.52,642,679,958.272,642,679,958.272,642,679,958.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,470,719,081.012,294,318,120.52,405,826,251.872,541,743,556.14
补充资料:
净利润-135,349,454.01-57,425,494.97
资产减值准备-4,660,632.06-2,814,297.29
固定资产和投资性房地产折旧-172,638,218.81-88,768,564.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-172,638,218.81-88,768,564.9
无形资产摊销-19,647,560.78-8,315,976.69
长期待摊费用摊销-11,253,860.28-5,626,930.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,016,445.09-253,246.57
固定资产报废损失-817,245.9-812,438.21
公允价值变动损失--6,939,863.01--
财务费用-5,212,500.65-10,335,497.92
投资损失--2,863,506.85--2,572,677.59
递延所得税--20,901,895.76--5,061,292
其中:递延所得税资产减少--15,096,156.07--3,204,617.42
递延所得税负债增加--5,805,739.69--1,856,674.58
存货的减少-176,457,844.61--107,097,350.48
经营性应收项目的减少-176,509,226.45-260,521,981.44
经营性应付项目的增加--27,834,451.83--132,818,175.07
现金的期末余额-2,294,318,120.5-2,541,743,556.14
减:现金的期初余额-2,642,679,958.27-2,642,679,958.27
公告日期2025-04-262025-03-282024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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