流通市值:41.03亿 | 总市值:41.05亿 | ||
流通股本:5.47亿 | 总股本:5.47亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,187,698,864.11 | 5,685,926,855.47 | 4,191,407,027.34 | 2,773,034,937.8 |
收到的税费返还 | 25,326,603.23 | 75,025,815.21 | 62,875,284.83 | 37,167,804.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,777,985.7 | 316,534,547.33 | 171,682,435.03 | 150,125,181.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,252,803,453.04 | 6,077,487,218.01 | 4,425,964,747.2 | 2,960,327,923.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 886,267,517.77 | 3,738,353,020.23 | 2,800,475,446.93 | 1,902,615,298.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,302,125.94 | 656,258,655.66 | 561,844,965.45 | 388,809,313.14 |
支付的各项税费 | 60,774,185.89 | 378,298,093.91 | 226,142,536.89 | 140,074,466.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,639,658.78 | 569,659,545.59 | 415,212,757.54 | 318,427,618.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,293,983,488.38 | 5,342,569,315.39 | 4,003,675,706.81 | 2,749,926,697.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,180,035.34 | 734,917,902.62 | 422,289,040.39 | 210,401,226.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,027,777.78 | 2,863,506.85 | 6,069,726.03 | 5,851,506.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,059.78 | 48,299,123.95 | 49,199,533.6 | 26,664,892.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 397,695,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 200,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 402,896,837.56 | 261,162,630.8 | 265,269,259.63 | 232,516,399.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,268,141.05 | 141,847,497.7 | 100,717,403.76 | 55,943,483.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000 | 1,002,871,000 | 663,004,668.41 | 352,212,668.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 216,268,141.05 | 1,144,718,497.7 | 763,722,072.17 | 408,156,152 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 186,628,696.51 | -883,555,866.9 | -498,452,812.54 | -175,639,752.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000 | 500,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 11,126,101.85 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 41,126,101.85 | 500,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 6,177.31 | - | 23,036,654.13 | 18,417,537.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,874,773.57 | 111,036,236 | 111,192,429.9 | 108,660,115.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,300,000 | 7,030,711 | 5,230,711 | 3,069,208.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,177,152.57 | 96,570,593.29 | 26,146,191.62 | 16,651,901.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,058,103.45 | 207,606,829.29 | 160,375,275.65 | 143,729,555.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,067,998.4 | -207,106,829.29 | -160,375,275.65 | -143,729,555.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115,699.06 | 7,382,955.8 | -314,658.6 | 8,031,679.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 176,400,960.51 | -348,361,837.77 | -236,853,706.4 | -100,936,402.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,294,318,120.5 | 2,642,679,958.27 | 2,642,679,958.27 | 2,642,679,958.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,470,719,081.01 | 2,294,318,120.5 | 2,405,826,251.87 | 2,541,743,556.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 135,349,454.01 | - | 57,425,494.97 |
资产减值准备 | - | 4,660,632.06 | - | 2,814,297.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 172,638,218.81 | - | 88,768,564.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 172,638,218.81 | - | 88,768,564.9 |
无形资产摊销 | - | 19,647,560.78 | - | 8,315,976.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,253,860.28 | - | 5,626,930.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,016,445.09 | - | 253,246.57 |
固定资产报废损失 | - | 817,245.9 | - | 812,438.21 |
公允价值变动损失 | - | -6,939,863.01 | - | - |
财务费用 | - | 5,212,500.65 | - | 10,335,497.92 |
投资损失 | - | -2,863,506.85 | - | -2,572,677.59 |
递延所得税 | - | -20,901,895.76 | - | -5,061,292 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,096,156.07 | - | -3,204,617.42 |
递延所得税负债增加 | - | -5,805,739.69 | - | -1,856,674.58 |
存货的减少 | - | 176,457,844.61 | - | -107,097,350.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 176,509,226.45 | - | 260,521,981.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,834,451.83 | - | -132,818,175.07 |
现金的期末余额 | - | 2,294,318,120.5 | - | 2,541,743,556.14 |
减:现金的期初余额 | - | 2,642,679,958.27 | - | 2,642,679,958.27 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |