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广农糖业

(000911)

  

流通市值:22.94亿  总市值:28.34亿
流通股本:3.24亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,452,623,853.881,903,031,373.641,413,929,807.133,079,279,311.78
收到的税费返还31,049,314.2822,993,383.985,034,293.0738,300,386.18
收到其他与经营活动有关的现金31,280,195.5439,803,154.7611,533,970.2436,654,268.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,514,953,363.71,965,827,912.381,430,498,070.443,154,233,966.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,968,743,871.861,768,627,516.141,502,438,609.372,622,076,679.74
支付给职工以及为职工支付的现金164,563,103.43120,553,497.1374,483,433.83338,295,609.92
支付的各项税费107,040,286.291,849,355.6152,504,307.86105,402,931.05
支付其他与经营活动有关的现金66,971,060.0642,386,818.9825,849,286.42152,025,824.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,307,318,321.552,023,417,187.861,655,275,637.483,217,801,045.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额207,635,042.15-57,589,275.48-224,777,567.04-63,567,079.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金---153,409.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181,842,6921,804,1471,801,63634,568,357
收到的其他与投资活动有关的现金249,688,311.7197,329,723.69161,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计431,531,003.7199,133,870.69162,801,63634,721,766.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,838,927.7473,266,134.4573,078,146.24209,742,506.35
投资支付的现金42,681,563--0
支付其他与投资活动有关的现金---230,831,234.19
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计166,520,490.7473,266,134.4573,078,146.24440,573,740.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额265,010,512.96125,867,736.2489,723,489.76-405,851,973.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---6,200,460
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---6,200,460
取得借款收到的现金2,917,438,826.52,380,868,199.361,388,110,752.564,556,601,270.18
收到其他与筹资活动有关的现金-2,856,172.22700443,396,411.14
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,917,438,826.52,383,724,371.581,388,111,452.565,006,198,141.32
偿还债务支付的现金3,209,250,0002,520,200,0001,344,335,594.443,883,363,889.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金129,985,725.3488,205,789.8143,925,132.14191,702,561.16
支付其他与筹资活动有关的现金57,674,010.740,208,018.3927,597,536.81,007,534,457.65
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,396,909,736.042,648,613,808.21,415,858,263.385,082,600,908.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-479,470,909.54-264,889,436.62-27,746,810.82-76,402,767.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响770,459.0282,354.22-358,015.583,384,460.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-6,054,895.41-196,528,621.64-163,158,903.68-542,437,359.41
加:期初现金及现金等价物余额988,821,596.37988,821,596.37988,821,596.371,531,258,955.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额982,766,700.96792,292,974.73825,662,692.69988,821,596.37
补充资料:
净利润-19,863,959.28--462,963,665.66
资产减值准备--10,280,262.58-268,674,921.46
固定资产和投资性房地产折旧-75,967,853.02-166,523,024.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-75,967,853.02-166,523,024.98
无形资产摊销-8,607,041.88-18,179,046.45
长期待摊费用摊销-6,789,968.81-59,750,164.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----31,128,125.5
固定资产报废损失--1,622,451.54-1,937,325.93
公允价值变动损失--196,936.44-2,413,523.58
财务费用-87,248,596.62-254,478,038.86
投资损失-617,372.61--69,209,021.76
递延所得税-46,875--363,056.84
其中:递延所得税资产减少-46,875--538,447.69
递延所得税负债增加---175,390.85
存货的减少-215,792,269.25--217,680,326.97
经营性应收项目的减少-34,530,206.33--182,577,763.4
经营性应付项目的增加--503,824,832.6--108,941,458.13
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---13,561,688.67
现金的期末余额-792,292,974.73-988,821,596.37
减:现金的期初余额-988,821,596.37-1,531,258,955.78
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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