流通市值:64.76亿 | 总市值:64.76亿 | ||
流通股本:15.68亿 | 总股本:15.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,250,396,998.51 | 3,755,434,408.13 | 2,293,278,312.05 | 7,966,992,030.92 |
收到的税费返还 | - | - | - | 98,399,862.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148,116,199.26 | 118,572,485.42 | 42,002,021.85 | 88,128,749.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,398,513,197.77 | 3,874,006,893.55 | 2,335,280,333.9 | 8,153,520,642.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,293,325,479.37 | 3,086,580,609.07 | 2,043,242,648.55 | 6,384,814,047.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 452,109,070.84 | 328,893,447.35 | 213,155,587.7 | 512,404,215.09 |
支付的各项税费 | 132,649,972.41 | 106,328,158.56 | 54,200,004.65 | 257,393,203.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,880,959.93 | 43,199,398.72 | 17,735,095.74 | 106,572,818.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,923,965,482.55 | 3,565,001,613.7 | 2,328,333,336.64 | 7,261,184,284.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 474,547,715.22 | 309,005,279.85 | 6,946,997.26 | 892,336,357.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,690,000,000 | 1,010,000,000 | 700,000,000 | 1,726,270,000 |
取得投资收益收到的现金 | 36,858,465.8 | 18,414,535.82 | 14,849,756.06 | 23,990,232.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,744,663.78 | 46,682,928.58 | 59,562,692.48 | 5,744,570.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,784,250 | 16,784,250 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,790,387,379.58 | 1,091,881,714.4 | 774,412,448.54 | 1,756,004,802.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,846,913.28 | 106,169,907.83 | 62,365,292.43 | 167,156,915.55 |
投资支付的现金 | 2,150,000,000 | 1,400,000,000 | 780,000,000 | 1,984,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,390,846,913.28 | 1,506,169,907.83 | 842,365,292.43 | 2,151,656,915.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -600,459,533.7 | -414,288,193.43 | -67,952,843.89 | -395,652,113.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,666,666.66 | 6,666,666.66 | 6,666,666.66 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,666,666.66 | 6,666,666.66 | 6,666,666.66 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 213,687,830.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,060,519,975.51 | 1,961,167,319.54 | 585,164,238.44 | 2,020,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,067,186,642.17 | 1,967,833,986.2 | 591,830,905.1 | 2,233,687,830.74 |
偿还债务支付的现金 | 313,547,250 | 81,773,625 | 81,773,625 | 219,527,985.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,774,631.61 | 31,969,631.2 | 6,825,712.93 | 78,060,905.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683,601,798.75 | 1,668,464,452.17 | 901,316,394.73 | 1,955,473,397.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,035,923,680.36 | 1,782,207,708.37 | 989,915,732.66 | 2,253,062,288.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,262,961.81 | 185,626,277.83 | -398,084,827.56 | -19,374,457.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.56 | 98.56 | - | 272.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,648,758.11 | 80,343,462.81 | -459,090,674.19 | 477,310,059.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,286,040,805.2 | 1,286,040,805.2 | 1,286,040,805.2 | 808,730,745.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,191,392,047.09 | 1,366,384,268.01 | 826,950,131.01 | 1,286,040,805.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 150,041,389.45 | - | 366,545,452.49 |
资产减值准备 | - | -1,401,092.64 | - | 72,044,186.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 135,625,864.29 | - | 269,356,051.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 135,625,864.29 | - | 269,356,051.42 |
无形资产摊销 | - | 1,433,559.9 | - | 4,316,979.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,224,552.49 | - | 7,080,880.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -23,655,368.13 | - | -6,816,122.63 |
固定资产报废损失 | - | 34,568.57 | - | -889,909.01 |
财务费用 | - | 5,328,560.8 | - | 39,175,613 |
投资损失 | - | -2,632,306.76 | - | 85,867,794.1 |
递延所得税 | - | 7,584,025.39 | - | 37,258,109.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,697,784.15 | - | 37,258,109.74 |
递延所得税负债增加 | - | -2,113,758.76 | - | - |
存货的减少 | - | 184,024,215.53 | - | -88,047,863.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -141,946,670.43 | - | 79,903,483.02 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,998,129.29 | - | 269,178,639.64 |
其他 | - | - | - | -276,437,563.56 |
现金的期末余额 | - | 1,366,384,268.01 | - | 1,286,040,805.2 |
减:现金的期初余额 | - | 1,286,040,805.2 | - | 808,730,745.61 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |