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泸天化

(000912)

  

流通市值:64.76亿  总市值:64.76亿
流通股本:15.68亿   总股本:15.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,250,396,998.513,755,434,408.132,293,278,312.057,966,992,030.92
收到的税费返还---98,399,862.17
收到其他与经营活动有关的现金148,116,199.26118,572,485.4242,002,021.8588,128,749.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,398,513,197.773,874,006,893.552,335,280,333.98,153,520,642.59
购买商品、接受劳务支付的现金4,293,325,479.373,086,580,609.072,043,242,648.556,384,814,047.85
支付给职工以及为职工支付的现金452,109,070.84328,893,447.35213,155,587.7512,404,215.09
支付的各项税费132,649,972.41106,328,158.5654,200,004.65257,393,203.16
支付其他与经营活动有关的现金45,880,959.9343,199,398.7217,735,095.74106,572,818.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,923,965,482.553,565,001,613.72,328,333,336.647,261,184,284.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额474,547,715.22309,005,279.856,946,997.26892,336,357.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,690,000,0001,010,000,000700,000,0001,726,270,000
取得投资收益收到的现金36,858,465.818,414,535.8214,849,756.0623,990,232.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,744,663.7846,682,928.5859,562,692.485,744,570.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,784,25016,784,250--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,790,387,379.581,091,881,714.4774,412,448.541,756,004,802.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金240,846,913.28106,169,907.8362,365,292.43167,156,915.55
投资支付的现金2,150,000,0001,400,000,000780,000,0001,984,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,390,846,913.281,506,169,907.83842,365,292.432,151,656,915.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-600,459,533.7-414,288,193.43-67,952,843.89-395,652,113.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,666,666.666,666,666.666,666,666.66-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,666,666.666,666,666.666,666,666.66-
取得借款收到的现金---213,687,830.74
收到其他与筹资活动有关的现金2,060,519,975.511,961,167,319.54585,164,238.442,020,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,067,186,642.171,967,833,986.2591,830,905.12,233,687,830.74
偿还债务支付的现金313,547,25081,773,62581,773,625219,527,985.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,774,631.6131,969,631.26,825,712.9378,060,905.72
支付其他与筹资活动有关的现金1,683,601,798.751,668,464,452.17901,316,394.731,955,473,397.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,035,923,680.361,782,207,708.37989,915,732.662,253,062,288.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额31,262,961.81185,626,277.83-398,084,827.56-19,374,457.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.5698.56-272.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-94,648,758.1180,343,462.81-459,090,674.19477,310,059.59
加:期初现金及现金等价物余额1,286,040,805.21,286,040,805.21,286,040,805.2808,730,745.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,191,392,047.091,366,384,268.01826,950,131.011,286,040,805.2
补充资料:
净利润-150,041,389.45-366,545,452.49
资产减值准备--1,401,092.64-72,044,186.23
固定资产和投资性房地产折旧-135,625,864.29-269,356,051.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-135,625,864.29-269,356,051.42
无形资产摊销-1,433,559.9-4,316,979.86
长期待摊费用摊销-3,224,552.49-7,080,880.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23,655,368.13--6,816,122.63
固定资产报废损失-34,568.57--889,909.01
财务费用-5,328,560.8-39,175,613
投资损失--2,632,306.76-85,867,794.1
递延所得税-7,584,025.39-37,258,109.74
其中:递延所得税资产减少-9,697,784.15-37,258,109.74
递延所得税负债增加--2,113,758.76--
存货的减少-184,024,215.53--88,047,863.88
经营性应收项目的减少--141,946,670.43-79,903,483.02
经营性应付项目的增加--25,998,129.29-269,178,639.64
其他----276,437,563.56
现金的期末余额-1,366,384,268.01-1,286,040,805.2
减:现金的期初余额-1,286,040,805.2-808,730,745.61
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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