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*ST嘉凯

(000918)

  

流通市值:8.84亿  总市值:8.84亿
流通股本:18.04亿   总股本:18.04亿

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金170,248,784.66773,467,713.14387,061,861.88149,920,863.27
收到的税费返还-5,601,644.85--
收到其他与经营活动有关的现金18,504,505.1457,806,685.8743,934,908.7355,725,437.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计188,753,289.8836,876,043.86430,996,770.61205,646,300.44
购买商品、接受劳务支付的现金67,341,922.28248,405,457.687,195,580.4447,545,571.2
支付给职工以及为职工支付的现金85,908,113.87241,968,687.46136,683,572.3384,249,664.67
支付的各项税费17,518,291.4383,933,870.3550,290,271.826,862,579.81
支付其他与经营活动有关的现金63,383,971.64187,378,775.66136,867,339.8530,641,512.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计234,152,299.22761,686,791.07411,036,764.42189,299,327.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-45,399,009.4275,189,252.7919,960,006.1916,346,972.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,000,000--
取得投资收益收到的现金-404.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,205,325.824,497,405.7--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计33,205,325.825,497,810.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,110,121.6610,393,244.183,097,672.791,097,014.21
投资支付的现金-18,529,500--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-22,166,630.5--
支付其他与投资活动有关的现金-3,120,255.56--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,110,121.6654,209,630.243,097,672.791,097,014.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额12,095,204.16-48,711,819.32-3,097,672.79-1,097,014.21
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-665,911,183.73633,244,220.64200,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-665,911,183.73633,244,220.64200,000,000
偿还债务支付的现金1,091,857.15151,971,088.33112,705,088.3332,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,950,570.62209,000,067.76110,662,212.6311,396,426.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润720,0005,310,000--
支付其他与筹资活动有关的现金15,264,454.88245,274,251.87237,249,353.24187,832,535.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计35,306,882.65606,245,407.96460,616,654.2231,228,962.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-35,306,882.6559,665,775.77172,627,566.44-31,228,962.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.686,654.47--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-68,610,623.2386,149,863.71189,489,899.84-15,979,004.06
加:期初现金及现金等价物余额144,367,653.1958,217,789.4858,217,789.4858,217,789.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额75,757,029.96144,367,653.19247,707,689.3242,238,785.42
补充资料:
净利润-572,668,280.4-1,512,591,373.88-435,116,580.07-
资产减值准备198,348,717.65425,002,645.69,518,505.02-
固定资产和投资性房地产折旧4,577,739.7712,756,341.615,160,491.54-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,577,739.7712,756,341.615,160,491.54-
无形资产摊销58,079.01156,325.0981,628.11-
长期待摊费用摊销1,627,069.517,097,211.251,381,551.58-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,337,161.12-51,652,866.6197,655.71-
固定资产报废损失5,841.241,637,837.893,666,734.79-
公允价值变动损失69,331,119.71476,924,8763,826,478.65-
财务费用199,084,367.97395,851,626.92166,787,767.24-
投资损失122.7-148,591,599.66425,701.37-
递延所得税-10,872,004.91-107,084,113.96-3,705,161.81-
其中:递延所得税资产减少-2,550,677.431,619,342.31-
递延所得税负债增加-10,872,004.91-109,634,791.39-5,324,504.12-
存货的减少-39,450,500.24254,950,597.45120,335,551.44-
经营性应收项目的减少78,441,185.2229,561,809.5728,535,310.97-
经营性应付项目的增加12,378,742.59161,789,259.0557,734,725.79-
现金的期末余额75,757,029.96144,367,653.19247,707,689.32-
减:现金的期初余额144,367,653.1958,217,789.4858,217,789.48-
公告日期2024-08-302024-04-262023-08-312023-04-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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