流通市值:8.84亿 | 总市值:8.84亿 | ||
流通股本:18.04亿 | 总股本:18.04亿 |
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,248,784.66 | 773,467,713.14 | 387,061,861.88 | 149,920,863.27 |
收到的税费返还 | - | 5,601,644.85 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,504,505.14 | 57,806,685.87 | 43,934,908.73 | 55,725,437.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 188,753,289.8 | 836,876,043.86 | 430,996,770.61 | 205,646,300.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,341,922.28 | 248,405,457.6 | 87,195,580.44 | 47,545,571.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,908,113.87 | 241,968,687.46 | 136,683,572.33 | 84,249,664.67 |
支付的各项税费 | 17,518,291.43 | 83,933,870.35 | 50,290,271.8 | 26,862,579.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,383,971.64 | 187,378,775.66 | 136,867,339.85 | 30,641,512.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 234,152,299.22 | 761,686,791.07 | 411,036,764.42 | 189,299,327.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,399,009.42 | 75,189,252.79 | 19,960,006.19 | 16,346,972.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 404.22 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,205,325.82 | 4,497,405.7 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 33,205,325.82 | 5,497,810.92 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,110,121.66 | 10,393,244.18 | 3,097,672.79 | 1,097,014.21 |
投资支付的现金 | - | 18,529,500 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 22,166,630.5 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,120,255.56 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,110,121.66 | 54,209,630.24 | 3,097,672.79 | 1,097,014.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,095,204.16 | -48,711,819.32 | -3,097,672.79 | -1,097,014.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 665,911,183.73 | 633,244,220.64 | 200,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 665,911,183.73 | 633,244,220.64 | 200,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,091,857.15 | 151,971,088.33 | 112,705,088.33 | 32,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,950,570.62 | 209,000,067.76 | 110,662,212.63 | 11,396,426.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720,000 | 5,310,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,264,454.88 | 245,274,251.87 | 237,249,353.24 | 187,832,535.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,306,882.65 | 606,245,407.96 | 460,616,654.2 | 231,228,962.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,306,882.65 | 59,665,775.77 | 172,627,566.44 | -31,228,962.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.68 | 6,654.47 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,610,623.23 | 86,149,863.71 | 189,489,899.84 | -15,979,004.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,367,653.19 | 58,217,789.48 | 58,217,789.48 | 58,217,789.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,757,029.96 | 144,367,653.19 | 247,707,689.32 | 42,238,785.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | -572,668,280.4 | -1,512,591,373.88 | -435,116,580.07 | - |
资产减值准备 | 198,348,717.65 | 425,002,645.6 | 9,518,505.02 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 4,577,739.77 | 12,756,341.61 | 5,160,491.54 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,577,739.77 | 12,756,341.61 | 5,160,491.54 | - |
无形资产摊销 | 58,079.01 | 156,325.09 | 81,628.11 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,627,069.51 | 7,097,211.25 | 1,381,551.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,337,161.12 | -51,652,866.6 | 197,655.71 | - |
固定资产报废损失 | 5,841.24 | 1,637,837.89 | 3,666,734.79 | - |
公允价值变动损失 | 69,331,119.71 | 476,924,876 | 3,826,478.65 | - |
财务费用 | 199,084,367.97 | 395,851,626.92 | 166,787,767.24 | - |
投资损失 | 122.7 | -148,591,599.66 | 425,701.37 | - |
递延所得税 | -10,872,004.91 | -107,084,113.96 | -3,705,161.81 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,550,677.43 | 1,619,342.31 | - |
递延所得税负债增加 | -10,872,004.91 | -109,634,791.39 | -5,324,504.12 | - |
存货的减少 | -39,450,500.24 | 254,950,597.45 | 120,335,551.44 | - |
经营性应收项目的减少 | 78,441,185.22 | 29,561,809.57 | 28,535,310.97 | - |
经营性应付项目的增加 | 12,378,742.59 | 161,789,259.05 | 57,734,725.79 | - |
现金的期末余额 | 75,757,029.96 | 144,367,653.19 | 247,707,689.32 | - |
减:现金的期初余额 | 144,367,653.19 | 58,217,789.48 | 58,217,789.48 | - |
公告日期 | 2024-08-30 | 2024-04-26 | 2023-08-31 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |