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金陵药业

(000919)

  

流通市值:34.38亿  总市值:34.91亿
流通股本:5.03亿   总股本:5.11亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,969,414,658.291,330,844,969.04657,345,771.242,785,202,528.9
收到的税费返还---21,254.82
收到其他与经营活动有关的现金89,381,488.9944,785,287.5718,415,916.3228,570,594.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,058,796,147.281,375,630,256.61675,761,687.562,813,794,378.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,094,825,378.23736,252,672.93398,222,885.421,388,442,626.35
支付给职工以及为职工支付的现金726,450,694.93487,638,037.66242,362,936.19905,339,249
支付的各项税费99,539,847.4670,555,554.8524,821,129.0397,686,240.9
支付其他与经营活动有关的现金145,385,677.4775,010,144.6935,708,882.8161,735,567.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,066,201,598.091,369,456,410.13701,115,833.442,553,203,684.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-7,405,450.816,173,846.48-25,354,145.88260,590,694.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金261,529,700--298,495,365.51
取得投资收益收到的现金14,151,458.636,015,661.62,486,018.625,353,893.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额253,611.74232,298.7174,791.9380,055,320.21
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计275,934,770.376,247,960.32,660,810.53403,904,578.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150,322,648.9485,735,007.9242,035,839.68309,641,128.65
投资支付的现金645,064,801.68170,000,000170,000,000293,604,603
取得子公司及其他营业单位支付的现金---21,773,806.98
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计795,387,450.62255,735,007.92212,035,839.68625,019,538.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-519,452,680.25-249,487,047.62-209,375,029.15-221,114,959.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,378,2403,378,2403,378,24028,116,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---4,500,000
取得借款收到的现金305,0006,300,754.69303,333.361,964,180
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,683,2409,678,994.693,681,573.3630,080,180
偿还债务支付的现金971,8805,997,421.33-20,997,421.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,316,470.46672,065.6413,101.2153,517,990.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,163,658.82--2,353,634.93
支付其他与筹资活动有关的现金1,588,989.281,139,452.17-1,829,403.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计55,877,339.747,808,939.1413,101.2176,344,815.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-52,194,099.741,870,055.553,668,472.15-46,264,635.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,730.35-22,613.14-27,229.7479,816.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-579,077,961.15-241,465,758.73-231,087,932.62-6,709,085.17
加:期初现金及现金等价物余额1,474,883,465.931,474,883,465.931,474,883,465.931,481,592,551.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额895,805,504.781,233,417,707.21,243,795,533.311,474,883,465.93
补充资料:
净利润-84,945,218.91-113,866,109.4
资产减值准备-4,717,067.25-2,055,663.31
固定资产和投资性房地产折旧-58,503,970.43-113,317,066.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,503,970.43-113,317,066.61
无形资产摊销-5,082,391.5-9,221,421.75
长期待摊费用摊销-3,343,971.79-6,039,881.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37,537.83--62,580,525.17
固定资产报废损失-347,228.46-836,379.9
公允价值变动损失-218,871.18-27,143,286.8
财务费用-120,683.69-175,857.79
投资损失--6,366,555.14--14,886,925.8
递延所得税-2,676,516.39--17,763,320.2
其中:递延所得税资产减少-1,909,292.72--6,300,301.29
递延所得税负债增加-767,223.67--11,463,018.91
存货的减少-12,905,543.88-7,992,572.5
经营性应收项目的减少--119,361,172.58--56,168,081.09
经营性应付项目的增加--42,088,774.19-129,539,980.42
现金的期末余额-1,233,417,707.2-1,474,883,465.93
减:现金的期初余额-1,474,883,465.93-1,481,592,551.1
公告日期2023-10-312023-08-192023-04-292023-03-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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