流通市值:34.38亿 | 总市值:34.91亿 | ||
流通股本:5.03亿 | 总股本:5.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,969,414,658.29 | 1,330,844,969.04 | 657,345,771.24 | 2,785,202,528.9 |
收到的税费返还 | - | - | - | 21,254.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,381,488.99 | 44,785,287.57 | 18,415,916.32 | 28,570,594.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,058,796,147.28 | 1,375,630,256.61 | 675,761,687.56 | 2,813,794,378.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,825,378.23 | 736,252,672.93 | 398,222,885.42 | 1,388,442,626.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 726,450,694.93 | 487,638,037.66 | 242,362,936.19 | 905,339,249 |
支付的各项税费 | 99,539,847.46 | 70,555,554.85 | 24,821,129.03 | 97,686,240.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,385,677.47 | 75,010,144.69 | 35,708,882.8 | 161,735,567.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,066,201,598.09 | 1,369,456,410.13 | 701,115,833.44 | 2,553,203,684.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,405,450.81 | 6,173,846.48 | -25,354,145.88 | 260,590,694.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 261,529,700 | - | - | 298,495,365.51 |
取得投资收益收到的现金 | 14,151,458.63 | 6,015,661.6 | 2,486,018.6 | 25,353,893.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 253,611.74 | 232,298.7 | 174,791.93 | 80,055,320.21 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 275,934,770.37 | 6,247,960.3 | 2,660,810.53 | 403,904,578.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,322,648.94 | 85,735,007.92 | 42,035,839.68 | 309,641,128.65 |
投资支付的现金 | 645,064,801.68 | 170,000,000 | 170,000,000 | 293,604,603 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 21,773,806.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 795,387,450.62 | 255,735,007.92 | 212,035,839.68 | 625,019,538.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -519,452,680.25 | -249,487,047.62 | -209,375,029.15 | -221,114,959.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,378,240 | 3,378,240 | 3,378,240 | 28,116,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 4,500,000 |
取得借款收到的现金 | 305,000 | 6,300,754.69 | 303,333.36 | 1,964,180 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,683,240 | 9,678,994.69 | 3,681,573.36 | 30,080,180 |
偿还债务支付的现金 | 971,880 | 5,997,421.33 | - | 20,997,421.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,316,470.46 | 672,065.64 | 13,101.21 | 53,517,990.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,163,658.82 | - | - | 2,353,634.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,588,989.28 | 1,139,452.17 | - | 1,829,403.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55,877,339.74 | 7,808,939.14 | 13,101.21 | 76,344,815.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,194,099.74 | 1,870,055.55 | 3,668,472.15 | -46,264,635.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,730.35 | -22,613.14 | -27,229.74 | 79,816.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -579,077,961.15 | -241,465,758.73 | -231,087,932.62 | -6,709,085.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,474,883,465.93 | 1,474,883,465.93 | 1,474,883,465.93 | 1,481,592,551.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 895,805,504.78 | 1,233,417,707.2 | 1,243,795,533.31 | 1,474,883,465.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 84,945,218.91 | - | 113,866,109.4 |
资产减值准备 | - | 4,717,067.25 | - | 2,055,663.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,503,970.43 | - | 113,317,066.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,503,970.43 | - | 113,317,066.61 |
无形资产摊销 | - | 5,082,391.5 | - | 9,221,421.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,343,971.79 | - | 6,039,881.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 37,537.83 | - | -62,580,525.17 |
固定资产报废损失 | - | 347,228.46 | - | 836,379.9 |
公允价值变动损失 | - | 218,871.18 | - | 27,143,286.8 |
财务费用 | - | 120,683.69 | - | 175,857.79 |
投资损失 | - | -6,366,555.14 | - | -14,886,925.8 |
递延所得税 | - | 2,676,516.39 | - | -17,763,320.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,909,292.72 | - | -6,300,301.29 |
递延所得税负债增加 | - | 767,223.67 | - | -11,463,018.91 |
存货的减少 | - | 12,905,543.88 | - | 7,992,572.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -119,361,172.58 | - | -56,168,081.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -42,088,774.19 | - | 129,539,980.42 |
现金的期末余额 | - | 1,233,417,707.2 | - | 1,474,883,465.93 |
减:现金的期初余额 | - | 1,474,883,465.93 | - | 1,481,592,551.1 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-03-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |