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沃顿科技

(000920)

  

流通市值:42.68亿  总市值:42.71亿
流通股本:4.22亿   总股本:4.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,050,908,069.77702,981,086.6304,626,284.041,142,525,890.9
收到的税费返还7,042,802.81,690,367.4981,853.192,509,792.1
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,086,712,458.04718,569,215.17310,754,643.611,180,086,652.4
购买商品、接受劳务支付的现金517,972,187.02312,410,574.41157,790,827.96562,412,377.87
支付给职工以及为职工支付的现金176,897,621.92118,421,270.4573,553,853.12183,182,556.17
支付的各项税费64,137,325.3141,005,546.8215,310,213.9178,884,572.1
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计908,995,265.19577,211,331.07286,759,825.99999,667,506.01
经营活动产生的现金流量净额177,717,192.85141,357,884.123,994,817.62180,419,146.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金394,608.52394,608.5203,129,130.63
取得投资收益收到的现金9,053,428.75----11,285,040.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,635,600.721,495,600.72--28,744,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,353,227.041,890,209.24043,158,170.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,132,759.446,096,295.7419,293,190.3456,936,729.85
投资支付的现金3,7603,760079,315
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计87,843,231.246,100,055.7419,293,190.3457,016,044.85
投资活动产生的现金流量净额-76,490,004.16-44,209,846.5-19,293,190.34-13,857,874.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,500,00059,500,000--140,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计91,985,00061,985,0002,285,000152,300,000
偿还债务支付的现金30,000,00030,000,0001,895,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,000,641.2475,273,095.41,314,00062,271,808.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计107,000,641.24105,273,095.43,209,000132,983,347.28
筹资活动产生的现金流量净额-15,015,641.24-43,288,095.4-924,00019,316,652.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-257,997.57-488,627.6945,195.96-3,476,767.24
现金及现金等价物净增加额85,953,549.8853,371,314.513,822,823.24182,401,157.85
期初现金及现金等价物余额429,832,097.8429,832,097.8429,832,097.8247,430,939.95
期末现金及现金等价物余额515,785,647.68483,203,412.31433,654,921.04429,832,097.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--65,069,592.14--120,409,045.81
加:资产减值准备---1,301,226.38--4,554,246.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,885,700.9--61,632,465.4
无形资产摊销--5,151,514.57--4,220,897.93
长期待摊费用摊销--238,506.6--908,735.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--488,593.66--113,574.17
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,924,329.58--21,670,624.46
投资损失---2,780,336.27---10,927,158.3
递延所得税资产减少--1,111,470.44--345,338.72
递延所得税负债增加--1,625,596.38---3,237,596.2
存货的减少--4,619,128.24---4,037,802.72
经营性应收项目的减少--119,454,985.25--18,395,839.48
经营性应付项目的增加---95,554,502.84---33,629,064.32
未确认的投资损失--------
其他--3,424,531.83----
经营活动产生的现金流量净额--141,357,884.1--180,419,146.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--483,203,412.31--429,832,097.8
减:现金的期初余额--429,832,097.8--247,430,939.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--53,371,314.51--182,401,157.85
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