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福星股份

(000926)

  

流通市值:31.16亿  总市值:39.39亿
流通股本:9.01亿   总股本:11.38亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,478,266,792.173,266,194,403.711,978,290,142.799,128,612,826.92
收到的税费返还2,241,418.812,241,418.81--
收到其他与经营活动有关的现金778,049,730.31582,935,306.78303,899,868.33466,112,797.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,258,557,941.293,851,371,129.32,282,190,011.129,594,725,624.17
购买商品、接受劳务支付的现金2,208,292,947.012,029,597,374.081,091,203,938.535,460,301,429.51
支付给职工以及为职工支付的现金218,057,008.56153,981,999.8372,290,554.73299,498,034.65
支付的各项税费526,193,414.25397,638,084.68117,284,376.46880,058,265.3
支付其他与经营活动有关的现金986,398,175.64874,672,191.74198,935,767.21743,838,044.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,938,941,545.463,455,889,650.331,479,714,636.937,383,695,773.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,319,616,395.83395,481,478.97802,475,374.192,211,029,850.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,582.311,582.31--
取得投资收益收到的现金---29,453,961.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额549,590.4511,190.4279,190.412,427,781.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,953,473.3824,953,473.3824,951,886.81635,341,698.1
收到的其他与投资活动有关的现金---10,157.63
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计25,504,646.0925,466,246.0925,231,077.21677,233,598.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,945,661.8515,662,626.187,285,557.2222,415,677.19
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,945,661.8515,662,626.187,285,557.2222,415,677.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,441,015.769,803,619.9117,945,519.99654,817,921.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,026,245.237,020,872.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,026,245.237,020,872.82--
取得借款收到的现金1,804,181,602.591,515,000,000910,000,0003,290,257,148.99
收到其他与筹资活动有关的现金457,241,925.6439,480,633.89215,209,053.611,241,272,366.59
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,268,449,773.421,961,501,506.711,125,209,053.614,531,529,515.58
偿还债务支付的现金3,092,674,558.542,629,247,911.261,510,108,350.487,309,569,475.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金463,075,198.17312,974,057.77145,585,407.471,014,067,723.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---30,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金311,884,886.58515,804,888.49-690,787,925.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,867,634,643.293,458,026,857.521,655,693,757.959,014,425,123.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,599,184,869.87-1,496,525,350.81-530,484,704.34-4,482,895,608.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,547,227.292,882,932.83-204,174.031,462,070.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-279,462,262.51-1,088,357,319.1289,732,015.81-1,615,585,766.12
加:期初现金及现金等价物余额2,282,716,444.212,282,716,444.212,282,716,444.213,898,302,210.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,003,254,181.71,194,359,125.112,572,448,460.022,282,716,444.21
补充资料:
净利润-37,630,919.22-141,379,747.72
资产减值准备--901,737.81-386,777,237.83
固定资产和投资性房地产折旧-44,576,690.7-105,930,334
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,576,690.7-105,930,334
无形资产摊销-802,088.44-1,604,176.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,437,693.9--16,589,755.9
固定资产报废损失-4,699,893.85-109,574.75
公允价值变动损失-59,616,033.74-303,105,373.89
财务费用-156,396,108.14-356,473,691.24
投资损失-152.75-25,589,163.88
递延所得税--94,003,823.48-34,078,021.97
其中:递延所得税资产减少-31,733,135.42-55,427,575.29
递延所得税负债增加--125,736,958.9--21,349,553.32
存货的减少-1,104,648,429.2-6,669,148,863.09
经营性应收项目的减少--325,965,504.58-2,985,400,735.16
经营性应付项目的增加--604,457,130.35--8,896,683,433.79
现金的期末余额-1,194,359,125.11-2,282,716,444.21
减:现金的期初余额-2,282,716,444.21-3,898,302,210.33
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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