流通市值:31.16亿 | 总市值:39.39亿 | ||
流通股本:9.01亿 | 总股本:11.38亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,478,266,792.17 | 3,266,194,403.71 | 1,978,290,142.79 | 9,128,612,826.92 |
收到的税费返还 | 2,241,418.81 | 2,241,418.81 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 778,049,730.31 | 582,935,306.78 | 303,899,868.33 | 466,112,797.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,258,557,941.29 | 3,851,371,129.3 | 2,282,190,011.12 | 9,594,725,624.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,208,292,947.01 | 2,029,597,374.08 | 1,091,203,938.53 | 5,460,301,429.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,057,008.56 | 153,981,999.83 | 72,290,554.73 | 299,498,034.65 |
支付的各项税费 | 526,193,414.25 | 397,638,084.68 | 117,284,376.46 | 880,058,265.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 986,398,175.64 | 874,672,191.74 | 198,935,767.21 | 743,838,044.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,938,941,545.46 | 3,455,889,650.33 | 1,479,714,636.93 | 7,383,695,773.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,319,616,395.83 | 395,481,478.97 | 802,475,374.19 | 2,211,029,850.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,582.31 | 1,582.31 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 29,453,961.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 549,590.4 | 511,190.4 | 279,190.4 | 12,427,781.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,953,473.38 | 24,953,473.38 | 24,951,886.81 | 635,341,698.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 10,157.63 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,504,646.09 | 25,466,246.09 | 25,231,077.21 | 677,233,598.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,945,661.85 | 15,662,626.18 | 7,285,557.22 | 22,415,677.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,945,661.85 | 15,662,626.18 | 7,285,557.22 | 22,415,677.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,441,015.76 | 9,803,619.91 | 17,945,519.99 | 654,817,921.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,026,245.23 | 7,020,872.82 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,026,245.23 | 7,020,872.82 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,804,181,602.59 | 1,515,000,000 | 910,000,000 | 3,290,257,148.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 457,241,925.6 | 439,480,633.89 | 215,209,053.61 | 1,241,272,366.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,268,449,773.42 | 1,961,501,506.71 | 1,125,209,053.61 | 4,531,529,515.58 |
偿还债务支付的现金 | 3,092,674,558.54 | 2,629,247,911.26 | 1,510,108,350.48 | 7,309,569,475.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463,075,198.17 | 312,974,057.77 | 145,585,407.47 | 1,014,067,723.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 30,600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,884,886.58 | 515,804,888.49 | - | 690,787,925.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,867,634,643.29 | 3,458,026,857.52 | 1,655,693,757.95 | 9,014,425,123.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,599,184,869.87 | -1,496,525,350.81 | -530,484,704.34 | -4,482,895,608.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,547,227.29 | 2,882,932.83 | -204,174.03 | 1,462,070.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -279,462,262.51 | -1,088,357,319.1 | 289,732,015.81 | -1,615,585,766.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,282,716,444.21 | 2,282,716,444.21 | 2,282,716,444.21 | 3,898,302,210.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,003,254,181.7 | 1,194,359,125.11 | 2,572,448,460.02 | 2,282,716,444.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,630,919.22 | - | 141,379,747.72 |
资产减值准备 | - | -901,737.81 | - | 386,777,237.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,576,690.7 | - | 105,930,334 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,576,690.7 | - | 105,930,334 |
无形资产摊销 | - | 802,088.44 | - | 1,604,176.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,437,693.9 | - | -16,589,755.9 |
固定资产报废损失 | - | 4,699,893.85 | - | 109,574.75 |
公允价值变动损失 | - | 59,616,033.74 | - | 303,105,373.89 |
财务费用 | - | 156,396,108.14 | - | 356,473,691.24 |
投资损失 | - | 152.75 | - | 25,589,163.88 |
递延所得税 | - | -94,003,823.48 | - | 34,078,021.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 31,733,135.42 | - | 55,427,575.29 |
递延所得税负债增加 | - | -125,736,958.9 | - | -21,349,553.32 |
存货的减少 | - | 1,104,648,429.2 | - | 6,669,148,863.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -325,965,504.58 | - | 2,985,400,735.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -604,457,130.35 | - | -8,896,683,433.79 |
现金的期末余额 | - | 1,194,359,125.11 | - | 2,282,716,444.21 |
减:现金的期初余额 | - | 2,282,716,444.21 | - | 3,898,302,210.33 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |