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广济药业

(000952)

  

流通市值:22.19亿  总市值:22.57亿
流通股本:3.44亿   总股本:3.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金152,662,820.51906,178,631.73725,030,748.99518,262,544.05
收到的税费返还2,817,563.3259,360,408.6913,892,745.3810,422,414.04
收到其他与经营活动有关的现金8,695,872.7983,581,707.0219,675,427.939,814,983.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计164,176,256.621,049,120,747.44758,598,922.3538,499,941.69
购买商品、接受劳务支付的现金90,403,742.22706,053,107.36541,972,437.36464,280,096.86
支付给职工以及为职工支付的现金39,317,241.58171,648,380.14136,577,649.5894,127,259.81
支付的各项税费8,549,952.425,741,480.2118,214,388.1514,467,220.42
支付其他与经营活动有关的现金26,489,964.66145,022,422.33109,981,563.4880,306,311.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计164,760,900.861,048,465,390.04806,746,038.57653,180,888.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-584,644.24655,357.4-48,147,116.27-114,680,947.26
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,156,281.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,786,222.02---
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计44,786,222.022,156,281.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,527,217.15154,931,562.81110,451,824.4298,963,249.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,527,217.15154,931,562.81110,451,824.4298,963,249.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额37,259,004.87-152,775,281.03-110,451,824.42-98,963,249.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
取得借款收到的现金360,940,000766,306,480393,737,480304,137,480
收到其他与筹资活动有关的现金--255,000,000255,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计360,940,000768,306,480650,737,480561,137,480
偿还债务支付的现金271,061,400.06660,488,581.5270,795,000176,395,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,776,178.250,461,528.5145,311,064.4124,344,297.7
支付其他与筹资活动有关的现金-14,513,784179,187,649.86156,494,733.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计282,837,578.26725,463,894.01495,293,714.27357,234,031.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额78,102,421.7442,842,585.99155,443,765.73203,903,448.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响407,285.071,211,055.972,120,230.982,228,849.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额115,184,067.44-108,066,281.67-1,034,943.98-7,511,899.35
加:期初现金及现金等价物余额307,177,265.18415,243,546.85415,243,546.85415,243,546.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额422,361,332.62307,177,265.18414,208,602.87407,731,647.5
补充资料:
净利润--315,134,061.79--115,563,742.06
资产减值准备-31,810,540.68-13,226,726.68
固定资产和投资性房地产折旧-157,953,771.85-77,089,373.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-157,953,771.85-77,089,373.36
无形资产摊销-6,246,765.6-3,029,490.27
长期待摊费用摊销-1,918,005.13-797,543.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,402,290.22--
固定资产报废损失-1,737,915.53-16,316.93
财务费用-61,976,137.73-29,154,266.83
投资损失-27,920,916.28-2,924,601.73
递延所得税--5,040,709.69-781,880.93
其中:递延所得税资产减少--4,852,869.68-880,937.06
递延所得税负债增加--187,840.01--99,056.13
存货的减少--14,164,374.96--116,980,911.15
经营性应收项目的减少-156,170,677.51--27,905,752.75
经营性应付项目的增加--114,201,913.22-24,099,915.08
其他-119,517.52--5,924,998.23
现金的期末余额-307,177,265.18-407,731,647.5
减:现金的期初余额-415,243,546.85-415,243,546.85
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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