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广济药业

(000952)

  

流通市值:27.31亿  总市值:27.31亿
流通股本:2.52亿   总股本:2.52亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,520,924.32347,024,362.05162,324,166.37788,411,350.28
收到的税费返还12,210,821.568,950,902.355,642,643.917,764,187.98
收到其他与经营活动有关的现金36,190,825.116,807,676.262,019,084.6227,522,100.72
经营活动现金流入小计565,922,570.99362,782,940.66169,985,894.9823,697,638.98
购买商品、接受劳务支付的现金264,180,185.37195,921,721.4277,382,239.67252,820,669.3
支付给职工以及为职工支付的现金93,228,695.6764,964,323.6133,524,678.24116,240,875.65
支付的各项税费49,314,117.4936,474,590.1622,421,310.59106,691,499
支付其他与经营活动有关的现金74,350,660.355,395,988.5229,538,157.36116,505,798.59
经营活动现金流出小计481,073,658.83352,756,623.71162,866,385.86592,258,842.54
经营活动产生的现金流量净额84,848,912.1610,026,316.957,119,509.04231,438,796.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金120,000120,000--200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
68,929.253,000--107,697.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计188,929.2173,000--307,697.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,979,077.3333,890,74913,621,335.4376,528,187.86
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,979,077.3333,890,74913,621,335.4376,528,187.86
投资活动产生的现金流量净额-35,790,148.13-33,717,749-13,621,335.43-76,220,490.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金442,480,000257,480,000166,664,982.81511,135,241.76
收到其他与筹资活动有关的现金77,293,388.8928,532,000--2,857,137.5
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计519,773,388.89286,012,000166,664,982.81513,992,379.26
偿还债务支付的现金452,911,562.31117,746,261.7455,002,637495,685,779.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,070,084.3914,606,093.727,215,903.2650,920,475
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金78,834,384.3364,706,041.6713,708,862.0289,802,067.81
筹资活动现金流出小计553,816,031.03197,058,397.1375,927,402.28636,408,322.7
筹资活动产生的现金流量净额-34,042,642.1488,953,602.8790,737,580.53-122,415,943.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,547,725.7-93,929.45-384,989.8-84,489.91
现金及现金等价物净增加额17,563,847.5965,168,241.3783,850,764.3432,717,872.63
期初现金及现金等价物余额173,552,396.73173,552,396.73173,552,396.73140,834,524.1
期末现金及现金等价物余额191,116,244.32238,720,638.1257,403,161.07173,552,396.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--61,704,363.52--173,409,933.53
加:资产减值准备--815,458.95--4,435,927.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,771,953.2--77,912,398.6
无形资产摊销--2,374,591.32--4,906,694.33
长期待摊费用摊销--177,820.02--220,218.27
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------111,788.95
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--17,199,337.14--31,681,984.63
投资损失--1,591,545.3--2,211,552.8
递延所得税资产减少--436,749.58--2,886,953.25
递延所得税负债增加--------
存货的减少---78,708,831.31--3,141,887.44
经营性应收项目的减少---5,598,081.94---16,533,645.58
经营性应付项目的增加---27,738,588.83---52,723,319.7
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--10,026,316.95--231,438,796.44
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--238,720,638.1--173,552,396.73
减:现金的期初余额--173,552,396.73--140,834,524.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--65,168,241.37--32,717,872.63
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