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广济药业

(000952)

9.39

-0.10  (-1.05%)

今开:9.39最高:9.47成交:1.47万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-11-19
昨收:9.49 最低:9.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%10:43:36

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金347,024,362.05788,411,350.28585,789,841.49387,900,708.84
收到的税费返还8,950,902.357,764,187.985,269,359.864,582,532.7
收到其他与经营活动有关的现金6,807,676.2627,522,100.7223,658,351.4734,511,750.39
经营活动现金流入小计362,782,940.66823,697,638.98614,717,552.82426,994,991.93
购买商品、接受劳务支付的现金195,921,721.42252,820,669.3198,612,626.44157,135,102.44
支付给职工以及为职工支付的现金64,964,323.61116,240,875.6586,145,023.3259,452,409.76
支付的各项税费36,474,590.16106,691,49993,853,544.4373,153,290.33
支付其他与经营活动有关的现金55,395,988.52116,505,798.5963,563,694.9341,230,690.64
经营活动现金流出小计352,756,623.71592,258,842.54442,174,889.12330,971,493.17
经营活动产生的现金流量净额10,026,316.95231,438,796.44172,542,663.796,023,498.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金120,000200,000200,000200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53,000107,697.4370,998.33303,647.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计173,000307,697.4570,998.33503,647.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,890,74976,528,187.8644,890,575.640,890,286.41
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,890,74976,528,187.8644,890,575.640,890,286.41
投资活动产生的现金流量净额-33,717,749-76,220,490.46-44,319,577.27-40,386,638.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金257,480,000511,135,241.76411,902,501.7636,520,228
收到其他与筹资活动有关的现金28,532,0002,857,137.5----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计286,012,000513,992,379.26411,902,501.7636,520,228
偿还债务支付的现金117,746,261.74495,685,779.89464,537,25820,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,606,093.7250,920,47545,099,321.839,097,847.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,706,041.6789,802,067.8159,701,704.3429,945,019
筹资活动现金流出小计197,058,397.13636,408,322.7569,338,284.1489,042,866.91
筹资活动产生的现金流量净额88,953,602.87-122,415,943.44-157,435,782.38-52,522,638.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-93,929.45-84,489.911,128,155.19-1,467,395.64
现金及现金等价物净增加额65,168,241.3732,717,872.63-28,084,540.761,646,825.5
期初现金及现金等价物余额173,552,396.73140,834,524.1140,834,524.1140,834,524.1
期末现金及现金等价物余额238,720,638.1173,552,396.73112,749,983.34142,481,349.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润61,704,363.52173,409,933.53--118,671,244.9
加:资产减值准备815,458.954,435,927.82--691,506.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,771,953.277,912,398.6--39,438,192.77
无形资产摊销2,374,591.324,906,694.33--2,316,851.93
长期待摊费用摊销177,820.02220,218.27--168,469.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---111,788.95---2,055,243.57
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用17,199,337.1431,681,984.63--16,881,603.34
投资损失1,591,545.32,211,552.8--1,055,125.51
递延所得税资产减少436,749.582,886,953.25---40,466.29
递延所得税负债增加--------
存货的减少-78,708,831.313,141,887.44---61,444,347.27
经营性应收项目的减少-5,598,081.94-16,533,645.58--1,420,056.89
经营性应付项目的增加-27,738,588.83-52,723,319.7---21,079,494.73
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额10,026,316.95231,438,796.44--96,023,498.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额238,720,638.1173,552,396.73--142,481,349.6
减:现金的期初余额173,552,396.73140,834,524.1--140,834,524.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额65,168,241.3732,717,872.63--1,646,825.5
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