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河化股份

(000953)

  

流通市值:25.74亿  总市值:25.74亿
流通股本:3.66亿   总股本:3.66亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,374,562.71202,009,091.55166,067,087.16121,178,098.51
收到的税费返还343,751.392,222,175.271,876,399.061,558,816.21
收到其他与经营活动有关的现金173,391.07685,904.231,706,746.63510,229.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计53,891,705.17204,917,171.05169,650,232.85123,247,143.89
购买商品、接受劳务支付的现金36,536,247.97179,554,450.91152,106,015.41108,113,962.41
支付给职工以及为职工支付的现金6,066,639.326,027,87121,026,012.2614,665,505.89
支付的各项税费382,062.6720,851,914.032,974,063.751,177,223.39
支付其他与经营活动有关的现金896,579.856,523,119.572,839,265.592,411,298.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计43,881,529.79232,957,355.51178,945,357.01126,367,990.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,010,175.38-28,040,184.46-9,295,124.16-3,120,846.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-2,000,000--
取得投资收益收到的现金-3,952.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-94,100,00094,100,000-
收到的其他与投资活动有关的现金--2,003,952.42-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计096,103,952.4296,103,952.420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金336,918.516,357,187.0112,600,613.317,893,457.09
投资支付的现金-2,000,000-2,000,000
质押贷款净增加额--0-
支付其他与投资活动有关的现金--2,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计336,918.518,357,187.0114,600,613.319,893,457.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-336,918.577,746,765.4181,503,339.11-9,893,457.09
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入平衡项目0-0-
筹资活动现金流入小计0-0-
偿还债务支付的现金-5,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-164,590.3131,770.8587,687.51
支付其他与筹资活动有关的现金60,000,00020,344,985.4920,644,985.49-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计60,000,00025,509,575.7920,776,756.3487,687.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-60,000,000-25,509,575.79-20,776,756.34-87,687.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,698.86410,382.18385,900.78265,696.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-50,324,044.2624,607,387.3451,817,359.39-12,836,294.15
加:期初现金及现金等价物余额89,237,060.4664,629,673.1264,629,673.1264,629,673.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额38,913,016.289,237,060.46116,447,032.5151,793,378.97
补充资料:
净利润-79,669,602.14-2,985,082.59
资产减值准备-2,118,676.97-620,120.69
固定资产和投资性房地产折旧-14,828,188.32-7,116,805.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,828,188.32-7,116,805.4
无形资产摊销-1,975,538.6-987,769.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88,773,584.91--
固定资产报废损失-3,377,884.52-184,713.63
公允价值变动损失--2,832.84--
财务费用-2,125,318.83-1,358,200.88
投资损失--1,119.58--
递延所得税--17,987.92-470,177.14
其中:递延所得税资产减少--306,373.62--70,193.51
递延所得税负债增加-288,385.7-540,370.65
存货的减少--15,624,901.31--5,366,361.9
经营性应收项目的减少--16,125,252.05--16,919,701.54
经营性应付项目的增加--12,746,973.38-4,636,282.83
其他-1,270,240.5-29,734.94
现金的期末余额-89,237,060.46-51,793,378.97
减:现金的期初余额-64,629,673.12-64,629,673.12
公告日期2025-04-292025-04-262024-10-262024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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