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河化股份

(000953)

  

流通市值:21.86亿  总市值:21.86亿
流通股本:3.66亿   总股本:3.66亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金166,067,087.16121,178,098.5166,750,955.31203,182,965
收到的税费返还1,876,399.061,558,816.21807,183.252,375,256.77
收到其他与经营活动有关的现金1,706,746.63510,229.17309,584.451,350,915.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计169,650,232.85123,247,143.8967,867,723.01206,909,137.49
购买商品、接受劳务支付的现金152,106,015.41108,113,962.4163,704,930.29149,923,714.58
支付给职工以及为职工支付的现金21,026,012.2614,665,505.898,072,097.1125,515,901.53
支付的各项税费2,974,063.751,177,223.39305,036.244,050,224.19
支付其他与经营活动有关的现金2,839,265.592,411,298.511,341,308.996,493,889.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计178,945,357.01126,367,990.273,423,372.63185,983,730.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,295,124.16-3,120,846.31-5,555,649.6220,925,407.23
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94,100,000--2,200
收到的其他与投资活动有关的现金2,003,952.42---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计96,103,952.42002,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,600,613.317,893,457.094,800,059.5312,357,437.1
投资支付的现金-2,000,000--
质押贷款净增加额0---
支付其他与投资活动有关的现金2,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,600,613.319,893,457.094,800,059.5312,357,437.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额81,503,339.11-9,893,457.09-4,800,059.53-12,355,237.1
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---5,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计0-05,000,000
偿还债务支付的现金---5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金131,770.8587,687.5143,604.17171,450.01
支付其他与筹资活动有关的现金20,644,985.49---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计20,776,756.3487,687.5143,604.175,171,450.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-20,776,756.34-87,687.51-43,604.17-171,450.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响385,900.78265,696.762,866.2-18,323.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额51,817,359.39-12,836,294.15-10,396,447.128,380,396.98
加:期初现金及现金等价物余额64,629,673.1264,629,673.1264,629,673.1256,249,276.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额116,447,032.5151,793,378.9754,233,22664,629,673.12
补充资料:
净利润-2,985,082.59--11,885,850.19
资产减值准备-620,120.69-1,760,427.09
固定资产和投资性房地产折旧-7,116,805.4-13,477,385
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,116,805.4-13,477,385
无形资产摊销-987,769.3-1,973,735.2
固定资产报废损失-184,713.63-348,040.94
财务费用-1,358,200.88-3,905,934.45
递延所得税-470,177.14--564,991.68
其中:递延所得税资产减少--70,193.51-33,805.05
递延所得税负债增加-540,370.65--598,796.73
存货的减少--5,366,361.9-16,332,347.83
经营性应收项目的减少--16,919,701.54-29,340.21
经营性应付项目的增加-4,636,282.83--4,210,571.08
其他-29,734.94-161,152.03
现金的期末余额-51,793,378.97-64,629,673.12
减:现金的期初余额-64,629,673.12-56,249,276.14
公告日期2024-10-262024-08-232024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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