流通市值:33.96亿 | 总市值:33.96亿 | ||
流通股本:11.10亿 | 总股本:11.10亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,914,226,234 | 2,358,179,370.3 | 1,883,780,891.6 | 678,316,176.35 |
收到的税费返还 | 37,721,727.82 | 37,721,727.82 | 24,343,094.3 | 9,177.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 356,659,369.91 | 228,242,602.87 | 98,972,019.22 | 52,087,863.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,308,607,331.73 | 2,624,143,700.99 | 2,007,096,005.12 | 730,413,218.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,905,266,590.45 | 2,983,182,232.86 | 2,224,176,475.9 | 1,689,919,848.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,483,339.55 | 45,348,930.86 | 19,385,844.48 | 10,132,068.3 |
支付的各项税费 | 265,459,975.6 | 233,341,375.36 | 195,927,475.84 | 82,253,629.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 330,749,476.82 | 280,798,667.98 | 203,830,667.33 | 384,198,314.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,552,959,382.42 | 3,542,671,207.06 | 2,643,320,463.55 | 2,166,503,860.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,244,352,050.69 | -918,527,506.07 | -636,224,458.43 | -1,436,090,642.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 137,984,505.25 | 94,000,000 | 60,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,517,231.56 | 26,446,666.67 | 26,446,666.67 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,578,333.33 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 283,080,070.14 | 120,446,666.67 | 86,446,666.67 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,907,041.93 | 5,580,648.25 | 5,279,134.21 | 4,882,238.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,907,041.93 | 5,580,648.25 | 5,279,134.21 | 4,882,238.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 272,173,028.21 | 114,866,018.42 | 81,167,532.46 | -4,882,238.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,112,000,000 | 1,112,000,000 | 1,112,000,000 | 1,112,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,112,000,000 | 1,112,000,000 | 1,112,000,000 | 1,112,000,000 |
取得借款收到的现金 | 2,059,970,753.66 | 1,580,206,103.35 | 911,440,053.4 | 692,398,528.14 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,171,970,753.66 | 2,692,206,103.35 | 2,023,440,053.4 | 1,804,398,528.14 |
偿还债务支付的现金 | 2,244,298,480.61 | 1,624,853,738.35 | 1,311,500,643.95 | 565,007,669.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,858,391.05 | 152,635,659.71 | 121,920,138.3 | 42,197,902.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,182,477.5 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,472,156,871.66 | 1,777,489,398.06 | 1,433,420,782.25 | 607,205,572.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 699,813,882 | 914,716,705.29 | 590,019,271.15 | 1,197,192,955.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -272,365,140.48 | 111,055,217.64 | 34,962,345.18 | -243,779,925.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 695,521,337.18 | 695,521,337.18 | 695,521,337.18 | 695,521,337.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 423,156,196.7 | 806,576,554.82 | 730,483,682.36 | 451,741,411.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | 28,499,283.12 | - | 9,547,208.71 | - |
资产减值准备 | 222,649,351.09 | - | -26,011,951.09 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 38,486,457.39 | - | 17,129,677.53 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,486,457.39 | - | 17,129,677.53 | - |
无形资产摊销 | 592,194.77 | - | 296,165.56 | - |
长期待摊费用摊销 | 613,204.47 | - | 534,061.26 | - |
财务费用 | 142,710,126.37 | - | 79,111,393.34 | - |
投资损失 | -27,127,004.99 | - | -20,622,378.1 | - |
递延所得税 | 12,063,927.37 | - | 399,475.85 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 12,063,927.37 | - | 399,475.85 | - |
存货的减少 | -555,796,919.84 | - | -1,624,143,922.93 | - |
经营性应收项目的减少 | -603,624,475.86 | - | -113,845,516.43 | - |
经营性应付项目的增加 | -249,286,329.4 | - | 1,020,461,683.69 | - |
其他 | -283,977,920.1 | - | 19,308,399.98 | - |
现金的期末余额 | 423,156,196.7 | - | 730,483,682.36 | - |
减:现金的期初余额 | 695,521,337.18 | - | 695,521,337.18 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |