流通市值:57.55亿 | 总市值:120.97亿 | ||
流通股本:13.08亿 | 总股本:27.49亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,672,015,848.95 | 8,561,632,164.75 | 4,862,187,516.25 | 16,420,895,970.97 |
收到的税费返还 | 206,306,857.21 | 114,883,332.58 | 74,555,204.21 | 182,513,930.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,913,359.22 | 100,043,692.49 | 63,847,812.13 | 445,834,165.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,036,236,065.38 | 8,776,559,189.82 | 5,000,590,532.59 | 17,049,244,066.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,728,624,155.91 | 7,380,045,853 | 3,788,627,632.98 | 13,335,355,224.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 972,447,454.75 | 646,114,534.35 | 325,655,076.57 | 1,462,657,202.5 |
支付的各项税费 | 573,350,791.41 | 445,721,145.78 | 252,508,584.09 | 653,853,335.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,058,935.17 | 118,208,622.13 | 194,719,759.81 | 921,354,657.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,487,481,337.24 | 8,590,090,155.26 | 4,561,511,053.45 | 16,373,220,419.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,548,754,728.14 | 186,469,034.56 | 439,079,479.14 | 676,023,646.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | 665,323,046.27 |
取得投资收益收到的现金 | 16,068,996.49 | 2,920,158.83 | 0 | 119,037,385.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,440,994.85 | 3,095,717.2 | 2,923,747.2 | 21,203,339.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 637,095 | - | 383,080.99 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,147,086.34 | 6,015,876.03 | 3,306,828.19 | 805,563,771.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,568,735,105.69 | 3,413,300,454.09 | 1,247,206,338.57 | 8,327,253,113.34 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,152,971 | 4,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,568,735,105.69 | 3,413,300,454.09 | 1,248,359,309.57 | 8,327,257,113.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,547,588,019.35 | -3,407,284,578.06 | -1,245,052,481.38 | -7,521,693,342.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 54,390,961 | 38,237,115 | 0 | 169,030,254 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,390,961 | 38,237,115 | 0 | 169,030,254 |
取得借款收到的现金 | 14,746,033,290.12 | 11,243,093,466.54 | 4,587,004,875.98 | 20,489,593,820.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,037,591.35 | 1,000,035.79 | - | 363,390.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,801,461,842.47 | 11,282,330,617.33 | 4,587,004,875.98 | 20,658,987,465.56 |
偿还债务支付的现金 | 11,328,066,158.12 | 7,690,129,405.54 | 3,673,779,582.98 | 14,161,010,492.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 443,557,185.1 | 305,927,127.28 | 137,179,134.44 | 367,992,897.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,305,999.94 | 43,822,742.13 | 6,139,739.69 | 80,871,904.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,821,929,343.16 | 8,039,879,274.95 | 3,817,098,457.11 | 14,609,875,294.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,979,532,499.31 | 3,242,451,342.38 | 769,906,418.87 | 6,049,112,170.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,300,791.9 | 21,635,798.88 | -36,066,583.37 | -796,557,524.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,127,449.84 | 285,127,449.84 | 285,141,164.14 | 1,081,684,974.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 265,826,657.94 | 306,763,248.72 | 249,074,580.77 | 285,127,449.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 402,188,509.48 | - | 119,241,081.07 |
资产减值准备 | - | 13,515,446.73 | - | 40,045,811.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 565,051,287.52 | - | 1,067,016,384.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 565,051,287.52 | - | 1,067,016,384.3 |
无形资产摊销 | - | 5,078,276.8 | - | 14,664,235.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,469,650.97 | - | 2,314,275.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -222,505.4 | - | -50,101,999.61 |
固定资产报废损失 | - | -11,865.51 | - | -4,503,819.14 |
财务费用 | - | 161,703,544.12 | - | 324,444,440.87 |
投资损失 | - | -7,291,012.07 | - | -32,520,676.17 |
递延所得税 | - | 39,299,318.53 | - | 3,430,933.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 39,425,781.03 | - | 1,146,799.19 |
递延所得税负债增加 | - | -126,462.5 | - | 2,284,134.07 |
存货的减少 | - | -411,508,614.05 | - | 282,117,269.69 |
经营性应收项目的减少 | - | 170,592,289.1 | - | -248,705,447.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -760,098,743.73 | - | -851,779,005.34 |
现金的期末余额 | - | 306,763,248.72 | - | 285,127,449.84 |
减:现金的期初余额 | - | 285,127,449.84 | - | 1,081,684,974.35 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |