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高升控股

(000971)

3.24

-0.10  (-2.99%)

今开:3.04最高:3.29成交:22.00万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:3.34 最低:3.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,826,429.19202,288,198.79940,130,287.96665,700,301.37
收到的税费返还--363,666.67103,264.968,299.41
收到其他与经营活动有关的现金9,128,782.483,963,419.826,307,753.86128,141,724.51
经营活动现金流入小计489,955,211.67206,615,285.28946,541,306.78793,850,325.29
购买商品、接受劳务支付的现金353,445,715.05134,517,002.27601,645,444.18375,784,970.1
支付给职工以及为职工支付的现金47,795,093.2625,894,977.5454,437,411.3647,102,529
支付的各项税费36,448,902.5825,702,884.8972,941,78362,430,766.5
支付其他与经营活动有关的现金46,831,092.0422,101,012.4236,518,161.41168,391,605.9
经营活动现金流出小计484,520,802.93208,215,877.12765,542,799.95653,709,871.5
经营活动产生的现金流量净额5,434,408.74-1,600,591.84180,998,506.83140,140,453.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金82,465.7582,465.758,320,068.515,825,273.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,00030,000122,451.8940,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,000,00020,000,000980,000,000330,000,000
投资活动现金流入小计20,112,465.7520,112,465.75988,442,520.4335,865,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,767,513.2936,519,856.31347,814,727.95278,562,406.58
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-33.26--40,669,659.0740,669,659.07
支付其他与投资活动有关的现金20,000,00020,000,000950,000,000551,000,000
投资活动现金流出小计74,767,480.0356,519,856.311,338,484,387.02870,232,065.65
投资活动产生的现金流量净额-54,655,014.28-36,407,390.56-350,041,866.62-534,366,791.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----1,124,473.841,124,473.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,956,7201,304,400
筹资活动现金流出小计----6,081,193.842,428,873.84
筹资活动产生的现金流量净额-----6,081,193.84-2,428,873.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响105,827.71-216,274.77-359,396.52-265,365.85
现金及现金等价物净增加额-49,114,777.83-38,224,257.17-175,483,950.15-396,920,577.57
期初现金及现金等价物余额597,211,737.9597,211,737.9772,695,688.05772,695,688.05
期末现金及现金等价物余额548,096,960.07558,987,480.73597,211,737.9375,775,110.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润27,718,376.02--156,739,150.58--
加:资产减值准备22,845.77--3,551,874.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32,200,346.02--51,540,218--
无形资产摊销5,719,655.33--8,602,025.19--
长期待摊费用摊销----2,280,626.14--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,783.43--
固定资产报废损失-18,552.57------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失38,472.99---7,840,600.55--
递延所得税资产减少-149,546.3---317,963.98--
递延所得税负债增加-1,059,107.71---1,757,693.59--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-54,520,563.6---54,305,102.15--
经营性应付项目的增加-4,517,406.05--22,508,756.61--
未确认的投资损失--------
其他-111.16------
经营活动产生的现金流量净额5,434,408.74--180,998,506.83--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额548,096,960.07--597,211,737.9--
减:现金的期初余额597,211,737.9--772,695,688.05--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-49,114,777.83---175,483,950.15--
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