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高升控股

(000971)

4.44

-0.21  (-4.52%)

今开:4.38最高:4.48成交:54.00万手 市盈:0.00 上证指数:2698.47   1.11%2018-08-20
昨收:4.65 最低:4.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8414.15  0.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,288,198.79940,130,287.96665,700,301.37448,543,133.46
收到的税费返还363,666.67103,264.968,299.418,299.41
收到其他与经营活动有关的现金3,963,419.826,307,753.86128,141,724.5126,959,788.88
经营活动现金流入小计206,615,285.28946,541,306.78793,850,325.29475,511,221.75
购买商品、接受劳务支付的现金134,517,002.27601,645,444.18375,784,970.1240,324,052.17
支付给职工以及为职工支付的现金25,894,977.5454,437,411.3647,102,52934,061,518.44
支付的各项税费25,702,884.8972,941,78362,430,766.554,038,209.76
支付其他与经营活动有关的现金22,101,012.4236,518,161.41168,391,605.951,078,964.03
经营活动现金流出小计208,215,877.12765,542,799.95653,709,871.5379,502,744.4
经营活动产生的现金流量净额-1,600,591.84180,998,506.83140,140,453.7996,008,477.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金82,465.758,320,068.515,825,273.983,320,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,000122,451.8940,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,000,000980,000,000330,000,000130,000,000
投资活动现金流入小计20,112,465.75988,442,520.4335,865,273.98133,320,479.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,519,856.31347,814,727.95278,562,406.58249,057,361.06
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--40,669,659.0740,669,659.0740,669,659.07
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000950,000,000551,000,000301,000,000
投资活动现金流出小计56,519,856.311,338,484,387.02870,232,065.65590,727,020.13
投资活动产生的现金流量净额-36,407,390.56-350,041,866.62-534,366,791.67-457,406,540.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1,124,473.841,124,473.841,124,473.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,956,7201,304,400--
筹资活动现金流出小计--6,081,193.842,428,873.841,124,473.84
筹资活动产生的现金流量净额---6,081,193.84-2,428,873.84-1,124,473.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-216,274.77-359,396.52-265,365.85-145,229
现金及现金等价物净增加额-38,224,257.17-175,483,950.15-396,920,577.57-362,667,766.16
期初现金及现金等价物余额597,211,737.9772,695,688.05772,695,688.05772,695,688.05
期末现金及现金等价物余额558,987,480.73597,211,737.9375,775,110.48410,027,921.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--156,739,150.58--82,034,348.26
加:资产减值准备--3,551,874.01--1,537,823.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,540,218--22,185,219.79
无形资产摊销--8,602,025.19--4,205,628.27
长期待摊费用摊销--2,280,626.14----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,783.43----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---7,840,600.55---3,310,191.15
递延所得税资产减少---317,963.98---306,829.08
递延所得税负债增加---1,757,693.59---950,885.29
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---54,305,102.15---70,189,780.51
经营性应付项目的增加--22,508,756.61--60,803,143.08
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--180,998,506.83--96,008,477.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--597,211,737.9--410,027,921.89
减:现金的期初余额--772,695,688.05--772,695,688.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---175,483,950.15---362,667,766.16
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