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高升控股

(000971)

3.68

-0.16  (-4.17%)

今开:3.83最高:3.87成交:13.40万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:3.84 最低:3.64 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金708,932,335.16480,826,429.19202,288,198.79940,130,287.96
收到的税费返还2,503,078.34--363,666.67103,264.96
收到其他与经营活动有关的现金128,308,944.459,128,782.483,963,419.826,307,753.86
经营活动现金流入小计839,744,357.95489,955,211.67206,615,285.28946,541,306.78
购买商品、接受劳务支付的现金514,343,900.33353,445,715.05134,517,002.27601,645,444.18
支付给职工以及为职工支付的现金70,473,598.2747,795,093.2625,894,977.5454,437,411.36
支付的各项税费43,089,659.636,448,902.5825,702,884.8972,941,783
支付其他与经营活动有关的现金363,067,578.5446,831,092.0422,101,012.4236,518,161.41
经营活动现金流出小计990,974,736.74484,520,802.93208,215,877.12765,542,799.95
经营活动产生的现金流量净额-151,230,378.795,434,408.74-1,600,591.84180,998,506.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金82,465.7582,465.7582,465.758,320,068.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,00030,00030,000122,451.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,000,033.2620,000,00020,000,000980,000,000
投资活动现金流入小计20,112,499.0120,112,465.7520,112,465.75988,442,520.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,002,815.154,767,513.2936,519,856.31347,814,727.95
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---33.26--40,669,659.07
支付其他与投资活动有关的现金20,000,00020,000,00020,000,000950,000,000
投资活动现金流出小计88,002,815.174,767,480.0356,519,856.311,338,484,387.02
投资活动产生的现金流量净额-67,890,316.09-54,655,014.28-36,407,390.56-350,041,866.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,900,000------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------1,124,473.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,956,720
筹资活动现金流出小计------6,081,193.84
筹资活动产生的现金流量净额4,900,000-----6,081,193.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响319,447.01105,827.71-216,274.77-359,396.52
现金及现金等价物净增加额-213,901,247.87-49,114,777.83-38,224,257.17-175,483,950.15
期初现金及现金等价物余额597,211,737.9597,211,737.9597,211,737.9772,695,688.05
期末现金及现金等价物余额383,310,490.03548,096,960.07558,987,480.73597,211,737.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,718,376.02--156,739,150.58
加:资产减值准备--22,845.77--3,551,874.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,200,346.02--51,540,218
无形资产摊销--5,719,655.33--8,602,025.19
长期待摊费用摊销------2,280,626.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,783.43
固定资产报废损失---18,552.57----
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--38,472.99---7,840,600.55
递延所得税资产减少---149,546.3---317,963.98
递延所得税负债增加---1,059,107.71---1,757,693.59
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---54,520,563.6---54,305,102.15
经营性应付项目的增加---4,517,406.05--22,508,756.61
未确认的投资损失--------
其他---111.16----
经营活动产生的现金流量净额--5,434,408.74--180,998,506.83
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--548,096,960.07--597,211,737.9
减:现金的期初余额--597,211,737.9--772,695,688.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---49,114,777.83---175,483,950.15
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