流通市值:14.31亿 | 总市值:17.72亿 | ||
流通股本:8.47亿 | 总股本:10.49亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,756,631.33 | 285,477,904.94 | 142,528,017.34 | 648,089,100.75 |
收到的税费返还 | - | 105,415.32 | 41,269.2 | 2,258,311.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,021,684.82 | 119,379,678.81 | 44,688,182.21 | 111,563,484.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 548,778,316.15 | 404,962,999.07 | 187,257,468.75 | 761,910,897.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,603,854.15 | 235,789,384.56 | 115,025,156.76 | 547,697,752.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,629,040.53 | 72,089,420.98 | 33,088,042.32 | 138,604,717.15 |
支付的各项税费 | 3,470,830.92 | 2,727,181.62 | 2,041,844.86 | 14,134,517.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,290,158.81 | 25,070,442.19 | 9,410,860.07 | 232,767,562.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 479,993,884.41 | 335,676,429.35 | 159,565,904.01 | 933,204,550.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,784,431.74 | 69,286,569.72 | 27,691,564.74 | -171,293,653.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 246,366.62 | 246,366.62 | 86,799.82 | 2,024,908 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,246,366.62 | 18,246,366.62 | 86,799.82 | 2,024,909 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,562,029.64 | 3,120,911.79 | 1,709,747.75 | 8,177,312.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 36,871,689.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 23,577,794.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,562,029.64 | 3,120,911.79 | 1,709,747.75 | 68,626,796.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,684,336.98 | 15,125,454.83 | -1,622,947.93 | -66,601,887.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 18,000,000 |
取得借款收到的现金 | 149,995,578.62 | 79,995,578.62 | 79,995,578.62 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | - | - | 166,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 159,995,578.62 | 79,995,578.62 | 79,995,578.62 | 184,700,000 |
偿还债务支付的现金 | 179,995,578.62 | 100,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,950,614.76 | 2,694,836.28 | 1,631,783.92 | 5,456,018.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,610,578.95 | 54,239,214.5 | 5,709,266.8 | 35,103,012.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 245,556,772.33 | 156,934,050.78 | 107,341,050.72 | 50,559,031.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,561,193.71 | -76,938,472.16 | -27,345,472.1 | 134,140,968.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340,101.19 | 404,880.76 | -113,527.33 | 596,896.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,752,323.8 | 7,878,433.15 | -1,390,382.62 | -103,157,675.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,574,145.52 | 79,574,145.52 | 79,574,145.52 | 182,731,820.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,821,821.72 | 87,452,578.67 | 78,183,762.9 | 79,574,145.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -10,724,020.17 | - | -539,278,916.12 |
资产减值准备 | - | 14,024,598.33 | - | 161,674,765.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,572,915.76 | - | 33,798,805.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,572,915.76 | - | 33,798,805.89 |
无形资产摊销 | - | 4,446,869.74 | - | 8,522,116.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,547,386.96 | - | 3,336,507.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -689,541.63 | - | 925,598.22 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 204,516.19 |
财务费用 | - | 7,843,418.01 | - | 14,945,138.16 |
投资损失 | - | - | - | -0.87 |
递延所得税 | - | -1,114,148.94 | - | -1,057,512.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -814,978.37 | - | -577,922.75 |
递延所得税负债增加 | - | -299,170.57 | - | -479,590.01 |
存货的减少 | - | -28,456,701.83 | - | -60,914,498.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 99,345,134.11 | - | 104,228,367.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 73,599,418.06 | - | 78,400,513.62 |
其他 | - | -110,592,200 | - | 8,060,400 |
现金的期末余额 | - | 87,452,578.67 | - | 79,574,145.52 |
减:现金的期初余额 | - | 79,574,145.52 | - | 182,731,820.7 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |