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ST高升

(000971)

  

流通市值:14.31亿  总市值:17.72亿
流通股本:8.47亿   总股本:10.49亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金424,756,631.33285,477,904.94142,528,017.34648,089,100.75
收到的税费返还-105,415.3241,269.22,258,311.89
收到其他与经营活动有关的现金124,021,684.82119,379,678.8144,688,182.21111,563,484.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计548,778,316.15404,962,999.07187,257,468.75761,910,897.16
购买商品、接受劳务支付的现金346,603,854.15235,789,384.56115,025,156.76547,697,752.83
支付给职工以及为职工支付的现金94,629,040.5372,089,420.9833,088,042.32138,604,717.15
支付的各项税费3,470,830.922,727,181.622,041,844.8614,134,517.9
支付其他与经营活动有关的现金35,290,158.8125,070,442.199,410,860.07232,767,562.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计479,993,884.41335,676,429.35159,565,904.01933,204,550.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额68,784,431.7469,286,569.7227,691,564.74-171,293,653.27
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额246,366.62246,366.6286,799.822,024,908
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1
收到的其他与投资活动有关的现金18,000,00018,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,246,366.6218,246,366.6286,799.822,024,909
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,562,029.643,120,911.791,709,747.758,177,312.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金---36,871,689.35
支付其他与投资活动有关的现金---23,577,794.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,562,029.643,120,911.791,709,747.7568,626,796.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额14,684,336.9815,125,454.83-1,622,947.93-66,601,887.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---18,000,000
取得借款收到的现金149,995,578.6279,995,578.6279,995,578.62-
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000--166,700,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计159,995,578.6279,995,578.6279,995,578.62184,700,000
偿还债务支付的现金179,995,578.62100,000,000100,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,950,614.762,694,836.281,631,783.925,456,018.34
支付其他与筹资活动有关的现金59,610,578.9554,239,214.55,709,266.835,103,012.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计245,556,772.33156,934,050.78107,341,050.7250,559,031.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-85,561,193.71-76,938,472.16-27,345,472.1134,140,968.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响340,101.19404,880.76-113,527.33596,896.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,752,323.87,878,433.15-1,390,382.62-103,157,675.18
加:期初现金及现金等价物余额79,574,145.5279,574,145.5279,574,145.52182,731,820.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额77,821,821.7287,452,578.6778,183,762.979,574,145.52
补充资料:
净利润--10,724,020.17--539,278,916.12
资产减值准备-14,024,598.33-161,674,765.99
固定资产和投资性房地产折旧-12,572,915.76-33,798,805.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,572,915.76-33,798,805.89
无形资产摊销-4,446,869.74-8,522,116.21
长期待摊费用摊销-1,547,386.96-3,336,507.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--689,541.63-925,598.22
固定资产报废损失---204,516.19
财务费用-7,843,418.01-14,945,138.16
投资损失----0.87
递延所得税--1,114,148.94--1,057,512.76
其中:递延所得税资产减少--814,978.37--577,922.75
递延所得税负债增加--299,170.57--479,590.01
存货的减少--28,456,701.83--60,914,498.35
经营性应收项目的减少-99,345,134.11-104,228,367.24
经营性应付项目的增加-73,599,418.06-78,400,513.62
其他--110,592,200-8,060,400
现金的期末余额-87,452,578.67-79,574,145.52
减:现金的期初余额-79,574,145.52-182,731,820.7
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)保留意见
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