流通市值:5.04亿 | 总市值:5.04亿 | ||
流通股本:3.45亿 | 总股本:3.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,508,064.3 | 8,433,554.18 | 31,333,525.36 | 30,601,170.98 |
收到的税费返还 | 424.5 | - | 419.75 | 96,050.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -7,426,554.61 | 7,975.17 | -1,233,871.64 | 1,003,012.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,081,934.19 | 8,441,529.35 | 30,100,073.47 | 31,700,234.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,332,278.4 | 4,145,291.41 | 34,335,033.2 | 19,361,152.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,011,775.46 | 1,889,595.29 | 479,455.68 | 6,146,074.18 |
支付的各项税费 | -7,253,027.31 | - | -6,826,652.98 | 473,701.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,320,223.48 | 3,920,418.92 | 19,666,735.06 | 15,929,170.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 19,411,250.03 | 9,955,305.62 | 47,654,570.96 | 41,910,097.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,329,315.84 | -1,513,776.27 | -17,554,497.49 | -10,209,863.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 0 | 517,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 517,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,529,703.9 | - | 21,465,993.12 | 44,979.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,529,703.9 | - | 21,465,993.12 | 44,979.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,529,703.9 | - | -21,465,993.12 | 472,020.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 14,505,074.87 | - | 19,652,575.37 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,702,803.9 | 0 | 23,750,279 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 34,505,074.87 | 1,702,803.9 | 39,652,575.37 | 23,750,279 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 0 | 152,765.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,900 | 0 | 14,593,810.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 9,900 | 0 | 14,746,576.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,505,074.87 | 1,692,903.9 | 39,652,575.37 | 9,003,702.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -353,944.87 | 179,127.63 | 632,084.76 | -734,140.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 378,439.82 | 280,721.08 | 378,439.82 | 1,034,508.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,494.95 | 459,848.71 | 1,010,524.58 | 300,368.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 132,461.58 | - | -3,399,086.77 |
资产减值准备 | - | -332,813.91 | - | 49,044.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 75,078.29 | - | 552,185.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 75,078.29 | - | 552,185.72 |
无形资产摊销 | - | - | - | 82,000 |
长期待摊费用摊销 | - | 63,021.3 | - | 165,747.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 95,934.6 | - | -51,310.7 |
财务费用 | - | 1,127,339.42 | - | 4,794,523.98 |
投资损失 | - | -5,659,711.59 | - | -13,666,915.2 |
存货的减少 | - | 6,376,232.82 | - | 7,006,760.86 |
经营性应收项目的减少 | - | 213,411.64 | - | 2,510,262.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,782,756.81 | - | -15,693,870.46 |
现金的期末余额 | - | 459,848.71 | - | 300,368.52 |
减:现金的期初余额 | - | 280,721.08 | - | 1,034,508.65 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |