流通市值:17.03亿 | 总市值:47.82亿 | ||
流通股本:9182.84万 | 总股本:2.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,590,611.76 | 533,214,692.05 | 311,100,483.72 | 1,167,443,987.75 |
收到的税费返还 | 33,823,330.27 | 21,221,626.23 | 16,366,816.32 | 50,657,795.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,336,659.95 | 10,706,033.51 | 5,775,474.21 | 28,096,974.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 822,750,601.98 | 565,142,351.79 | 333,242,774.25 | 1,246,198,758.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,416,640.69 | 464,406,108.01 | 263,018,883.76 | 999,770,133.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,012,564.35 | 102,988,871.48 | 60,105,044.5 | 144,473,752.6 |
支付的各项税费 | 13,028,354.56 | 11,664,402.7 | 3,419,634.21 | 11,757,375.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,912,867.32 | 47,109,223.9 | 28,232,732.32 | 77,793,721.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 921,370,426.92 | 626,168,606.09 | 354,776,294.79 | 1,233,794,982.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,619,824.94 | -61,026,254.3 | -21,533,520.54 | 12,403,775.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 340,000,000 | 270,000,000 | 200,000,000 | 1,350,502,500 |
取得投资收益收到的现金 | 1,659,683.86 | 1,320,301.37 | 892,054.79 | 12,785,192.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,380 | - | - | 329,429.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 341,679,063.86 | 271,320,301.37 | 200,892,054.79 | 1,363,617,122.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 790,936,371.01 | 597,929,244.49 | 391,585,479.53 | 1,293,052,016.49 |
投资支付的现金 | 350,500,000 | 220,500,000 | 100,000,000 | 1,450,502,500 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,485,964.58 | 1,081,097.28 | 1,042,147.61 | 12,001,540.09 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,144,922,335.59 | 819,510,341.77 | 492,627,627.14 | 2,755,556,056.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -803,243,271.73 | -548,190,040.4 | -291,735,572.35 | -1,391,938,934.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,500,000 | 5,500,000 | - | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,500,000 | - | - | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,202,941,891.74 | 1,055,303,327.31 | 644,862,535.64 | 969,538,831.6 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,208,441,891.74 | 1,060,803,327.31 | 644,862,535.64 | 971,038,831.6 |
偿还债务支付的现金 | 277,323,710.76 | 216,000,000 | 201,000,000 | 140,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,906,015.23 | 27,038,428.25 | 12,919,978.7 | 67,706,716.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,343,857.09 | 15,510,865.77 | 6,005,360.38 | 43,766,877.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 342,573,583.08 | 258,549,294.02 | 219,925,339.08 | 251,473,594.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 865,868,308.66 | 802,254,033.29 | 424,937,196.56 | 719,565,237.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,994,788.01 | 193,037,738.59 | 111,668,103.67 | -659,969,921.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,631,050.99 | 305,631,050.99 | 305,631,050.99 | 965,600,972.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 269,636,262.98 | 498,668,789.58 | 417,299,154.66 | 305,631,050.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -330,141,565.97 | - | 42,898,351.35 |
资产减值准备 | - | 68,120,868.34 | - | 6,087,276.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 127,802,781.44 | - | 142,540,681.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 127,802,781.44 | - | 142,540,681.87 |
无形资产摊销 | - | 729,547.1 | - | 966,919.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 28,410.68 | - | 141,888.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,473.19 | - | -17,159.29 |
固定资产报废损失 | - | 72,119.47 | - | 1,739,898.98 |
公允价值变动损失 | - | -697,182.27 | - | -11,535,801.25 |
财务费用 | - | 29,705,220.36 | - | 21,092,977.82 |
投资损失 | - | 7,529,350.97 | - | 27,674,935.49 |
递延所得税 | - | 30,108.02 | - | 339,005.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 30,108.02 | - | 339,005.06 |
存货的减少 | - | 37,609,179.24 | - | -247,124,285.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,001,049.3 | - | 5,317,446.2 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,353,257.14 | - | 15,972,111.69 |
现金的期末余额 | - | 498,668,789.58 | - | 305,631,050.99 |
减:现金的期初余额 | - | 305,631,050.99 | - | 965,600,972.43 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |