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金房能源

(001210)

  

流通市值:8.05亿  总市值:16.88亿
流通股本:5194.39万   总股本:1.09亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金290,238,563.9209,391,677.9157,304,694.16827,659,156.77
客户存款和同业存放款项净增加额000-
向中央银行借款净增加额000-
向其他金融机构拆入资金净增加额000-
收到原保险合同保费取得的现金000-
收到再保险业务现金净额000-
保户储金及投资款净增加额000-
收取利息、手续费及佣金的现金000-
拆入资金净增加额000-
回购业务资金净增加额000-
收到的税费返还7,573,008.361,982,382.19149,723.2938,852,608.98
收到其他与经营活动有关的现金21,629,033.8617,232,887.649,336,577.315,521,887.78
经营活动现金流入的其他项目000-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计319,440,606.12228,606,947.73166,790,994.75882,033,653.53
购买商品、接受劳务支付的现金295,357,264.63278,011,352.55252,377,035.79557,113,951.07
客户贷款及垫款净增加额000-
存放中央银行和同业款项净增加额000-
支付原保险合同赔付款项的现金000-
支付利息、手续费及佣金的现金000-
支付保单红利的现金000-
支付给职工以及为职工支付的现金100,140,798.2264,139,095.0127,150,881.98121,593,714.44
支付的各项税费26,486,920.2425,633,891.487,134,722.6728,254,591.66
支付其他与经营活动有关的现金18,724,353.1711,928,599.496,247,513.8518,536,959.48
经营活动现金流出的其他项目000-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计440,709,336.26379,712,938.53292,910,154.29725,499,216.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-121,268,730.14-151,105,990.8-126,119,159.54156,534,436.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金000-
取得投资收益收到的现金10,392,917.887,436,996.12,595,319.559,879,785.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额00032,642.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额000-
收到的其他与投资活动有关的现金859,483,817.67519,483,817.67191,483,817.671,085,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计869,876,735.55526,920,813.77194,079,137.221,094,912,428.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,275,848.2461,814,237.0338,339,609.01114,425,778.7
投资支付的现金0000
质押贷款净增加额000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金16,035,258.030022,580,970.34
支付其他与投资活动有关的现金924,000,000551,000,000221,000,0001,205,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,034,311,106.27612,814,237.03259,339,609.011,342,006,749.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-164,434,370.72-85,893,423.26-65,260,471.79-247,094,320.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金000-
取得借款收到的现金21,648,110.7815,448,110.78019,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计21,648,110.7815,448,110.78019,800,000
偿还债务支付的现金7,850,0003,000,000024,698,485.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,528,040.447,742,706.7961,571.9450,480,973.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润000-
支付其他与筹资活动有关的现金51,210,00051,210,000015,293,636.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计109,588,040.4101,952,706.7961,571.9490,473,095.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-87,939,929.62-86,504,596.01-61,571.94-70,673,095.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响000-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-373,643,030.48-323,504,010.07-191,441,203.27-161,232,979.24
加:期初现金及现金等价物余额687,269,425.7687,269,425.7687,269,425.7848,502,404.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额313,626,395.22363,765,415.63495,828,222.43687,269,425.7
补充资料:
净利润-89,914,665.32-101,724,734.85
资产减值准备-9,772,873.33-16,192,252.16
固定资产和投资性房地产折旧-37,106,977.83-70,589,592.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,106,977.83-70,589,592.08
无形资产摊销-2,164,116.91-4,222,139.32
长期待摊费用摊销-7,182,256.96-11,632,462.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---373,071.41
固定资产报废损失---252,261.42
公允价值变动损失--2,088,567.33--1,051,845.06
财务费用-512,278.48-603,506.38
投资损失--4,389,997.96--10,537,569.2
递延所得税--3,964,604.96-9,450,141.52
其中:递延所得税资产减少--1,916,059.09--1,757,039.71
递延所得税负债增加--2,048,545.87-11,207,181.23
存货的减少-33,655.31--926,709.02
经营性应收项目的减少--3,988,958.24--51,080,167.33
经营性应付项目的增加--283,360,686.45-4,270,835.22
现金的期末余额-363,765,415.63-687,269,425.7
减:现金的期初余额-687,269,425.7-848,502,404.94
公告日期2023-10-272023-08-182023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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