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金房能源

(001210)

  

流通市值:13.68亿  总市值:22.50亿
流通股本:9530.26万   总股本:1.57亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金190,154,943.131,079,839,694.6397,294,351.1261,154,738.55
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还131,099.21,209,513.361,317,936.19165,043.35
收到其他与经营活动有关的现金7,732,434.2829,103,074.0921,920,849.5317,434,439.86
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计198,018,476.611,110,152,282.05420,533,136.82278,754,221.76
购买商品、接受劳务支付的现金316,784,506.46672,282,848.41355,779,118.04325,900,252.83
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金30,769,088.96137,841,644.35109,103,376.3271,075,354.27
支付的各项税费11,929,257.6832,483,206.8929,753,393.5927,604,711.86
支付其他与经营活动有关的现金10,052,186.0634,161,557.9725,096,860.4418,481,577.86
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计369,535,039.16876,769,257.62519,732,748.39443,061,896.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-171,516,562.55233,383,024.43-99,199,611.57-164,307,675.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,000,00000
取得投资收益收到的现金-4,758,437.042,957,465.841,027,630.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额900,0009,862,716.924,060,807.64,048,260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-685,000,000370,000,000200,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计900,000700,621,153.96377,018,273.44205,075,890.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,449,201.24205,292,297.99113,676,850.2957,779,776.76
投资支付的现金010,019,899.800
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,057,639.8911,711,824.423,000,550.573,000,550.57
支付其他与投资活动有关的现金230,500,000666,000,000540,000,000390,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计284,006,841.13893,024,022.21656,677,400.86450,780,327.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-283,106,841.13-192,402,868.25-279,659,127.42-245,704,436.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-16,775,00014,000,0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-16,775,00014,000,0000
取得借款收到的现金54,443,176-00
收到其他与筹资活动有关的现金--00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计54,443,17616,775,00014,000,0000
偿还债务支付的现金--00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金230,463.5219,760,107.618,888,957.785,168,268.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,247,500375,0000
支付其他与筹资活动有关的现金-923,085.7500
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计230,463.5220,683,193.3518,888,957.785,168,268.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额54,212,712.48-3,908,193.35-4,888,957.78-5,168,268.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--00
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-400,410,691.237,071,962.83-383,747,696.77-415,180,380.27
加:期初现金及现金等价物余额807,741,386.57770,669,423.74770,669,423.74770,669,423.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额407,330,695.37807,741,386.57386,921,726.97355,489,043.47
补充资料:
净利润-52,192,240.64-89,194,089.27
资产减值准备-50,336,572.32-19,656,119.51
固定资产和投资性房地产折旧-71,713,479.47-36,108,050.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-71,713,479.47-36,108,050.5
无形资产摊销-8,040,621.72-3,750,751.67
长期待摊费用摊销-13,539,880.87-7,346,013.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,687,889.68--115,530.12
固定资产报废损失-252,978.86-24,670.54
公允价值变动损失-51,069,606.96-15,375.27
财务费用-792,980.41-35,195.81
投资损失--3,801,144.19--553,129.84
递延所得税--4,808,511.49--4,256,736.75
其中:递延所得税资产减少--7,672,516.87--3,815,486.29
递延所得税负债增加-2,864,005.38--441,250.46
存货的减少--20,815,410.19-1,102,452.17
经营性应收项目的减少--123,345,788.74-11,114,711.12
经营性应付项目的增加-139,903,407.47--328,195,606.13
现金的期末余额-807,741,386.57-355,489,043.47
减:现金的期初余额-770,669,423.74-770,669,423.74
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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