流通市值:13.68亿 | 总市值:22.50亿 | ||
流通股本:9530.26万 | 总股本:1.57亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,154,943.13 | 1,079,839,694.6 | 397,294,351.1 | 261,154,738.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 131,099.2 | 1,209,513.36 | 1,317,936.19 | 165,043.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,732,434.28 | 29,103,074.09 | 21,920,849.53 | 17,434,439.86 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 198,018,476.61 | 1,110,152,282.05 | 420,533,136.82 | 278,754,221.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,784,506.46 | 672,282,848.41 | 355,779,118.04 | 325,900,252.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,769,088.96 | 137,841,644.35 | 109,103,376.32 | 71,075,354.27 |
支付的各项税费 | 11,929,257.68 | 32,483,206.89 | 29,753,393.59 | 27,604,711.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,052,186.06 | 34,161,557.97 | 25,096,860.44 | 18,481,577.86 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 369,535,039.16 | 876,769,257.62 | 519,732,748.39 | 443,061,896.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,516,562.55 | 233,383,024.43 | -99,199,611.57 | -164,307,675.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,000,000 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | 4,758,437.04 | 2,957,465.84 | 1,027,630.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900,000 | 9,862,716.92 | 4,060,807.6 | 4,048,260 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 685,000,000 | 370,000,000 | 200,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 900,000 | 700,621,153.96 | 377,018,273.44 | 205,075,890.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,449,201.24 | 205,292,297.99 | 113,676,850.29 | 57,779,776.76 |
投资支付的现金 | 0 | 10,019,899.8 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,057,639.89 | 11,711,824.42 | 3,000,550.57 | 3,000,550.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 230,500,000 | 666,000,000 | 540,000,000 | 390,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 284,006,841.13 | 893,024,022.21 | 656,677,400.86 | 450,780,327.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -283,106,841.13 | -192,402,868.25 | -279,659,127.42 | -245,704,436.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 16,775,000 | 14,000,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 16,775,000 | 14,000,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 54,443,176 | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 54,443,176 | 16,775,000 | 14,000,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,463.52 | 19,760,107.6 | 18,888,957.78 | 5,168,268.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,247,500 | 375,000 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 923,085.75 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 230,463.52 | 20,683,193.35 | 18,888,957.78 | 5,168,268.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,212,712.48 | -3,908,193.35 | -4,888,957.78 | -5,168,268.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -400,410,691.2 | 37,071,962.83 | -383,747,696.77 | -415,180,380.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 807,741,386.57 | 770,669,423.74 | 770,669,423.74 | 770,669,423.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 407,330,695.37 | 807,741,386.57 | 386,921,726.97 | 355,489,043.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,192,240.64 | - | 89,194,089.27 |
资产减值准备 | - | 50,336,572.32 | - | 19,656,119.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 71,713,479.47 | - | 36,108,050.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 71,713,479.47 | - | 36,108,050.5 |
无形资产摊销 | - | 8,040,621.72 | - | 3,750,751.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,539,880.87 | - | 7,346,013.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,687,889.68 | - | -115,530.12 |
固定资产报废损失 | - | 252,978.86 | - | 24,670.54 |
公允价值变动损失 | - | 51,069,606.96 | - | 15,375.27 |
财务费用 | - | 792,980.41 | - | 35,195.81 |
投资损失 | - | -3,801,144.19 | - | -553,129.84 |
递延所得税 | - | -4,808,511.49 | - | -4,256,736.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,672,516.87 | - | -3,815,486.29 |
递延所得税负债增加 | - | 2,864,005.38 | - | -441,250.46 |
存货的减少 | - | -20,815,410.19 | - | 1,102,452.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -123,345,788.74 | - | 11,114,711.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 139,903,407.47 | - | -328,195,606.13 |
现金的期末余额 | - | 807,741,386.57 | - | 355,489,043.47 |
减:现金的期初余额 | - | 770,669,423.74 | - | 770,669,423.74 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |