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金房节能

(001210)

  

流通市值:5.99亿  总市值:23.94亿
流通股本:2269.00万   总股本:9074.81万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,661,857.95765,037,292.21269,519,493.01168,431,480.92
收到的税费返还2,003.53479,015.45778,674.93778,674.93
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计121,760,695.1784,840,889.19280,772,621.95176,919,324.65
购买商品、接受劳务支付的现金248,409,703.41448,884,109.42240,166,676.45230,788,353.92
支付给职工以及为职工支付的现金25,033,067.5798,977,265.9870,705,339.1643,471,404.29
支付的各项税费4,656,165.9921,276,136.1521,068,094.9920,565,604.78
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计282,848,213.17591,132,702.53378,202,291.45305,285,062
经营活动产生的现金流量净额-161,087,518.07193,708,186.66-97,429,669.5-128,365,737.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金0------
取得投资收益收到的现金1,508,711.734,937,900.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
051,742.62,7742,774
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计151,508,711.73434,989,643.412,7742,774
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,153,329.25105,095,878.8278,774,692.3456,012,362.27
投资支付的现金010,000,000120,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,580,970.34------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计301,734,299.59725,095,878.82198,774,692.3456,012,362.27
投资活动产生的现金流量净额-150,225,587.86-290,106,235.41-198,771,918.34-56,009,588.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0898,485.9----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计0591,477,444.86590,578,958.96--
偿还债务支付的现金15,298,485.915,000,00015,000,00015,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金156,205.74253,458.33253,458.33253,458.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,454,691.6441,870,807.2815,253,458.3315,253,458.33
筹资活动产生的现金流量净额-15,454,691.64549,606,637.58575,325,500.63-15,253,458.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响0------
现金及现金等价物净增加额-326,767,797.57453,208,588.83279,123,912.79-199,628,783.95
期初现金及现金等价物余额849,151,685.71395,293,816.11395,293,816.11395,293,816.11
期末现金及现金等价物余额522,383,888.14848,502,404.94674,417,728.9195,665,032.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--134,634,649.46--93,874,516.39
加:资产减值准备--7,799,324.01--2,496,923.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--67,195,845.9--40,454,570.12
无形资产摊销--2,400,792.45--1,204,510.67
长期待摊费用摊销--9,956,335.88--5,694,515.25
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,238,508.32----
固定资产报废损失--99,297.14--124,560.74
公允价值变动损失---87,308.32----
财务费用--263,009.11--260,583.33
投资损失---2,958,782.86--1,106,284.63
递延所得税资产减少--4,339,322.89--1,426,961.21
递延所得税负债增加--1,411,061--593,723.77
存货的减少---4,650,057.08---689,063.93
经营性应收项目的减少---42,697,454.41--1,870,044.2
经营性应付项目的增加--16,771,840.8---276,783,867.59
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--193,708,186.66---128,365,737.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--848,502,404.94--195,665,032.16
减:现金的期初余额--395,293,816.11--395,293,816.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--453,208,588.83---199,628,783.95
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