流通市值:8.05亿 | 总市值:16.88亿 | ||
流通股本:5194.39万 | 总股本:1.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,238,563.9 | 209,391,677.9 | 157,304,694.16 | 827,659,156.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的税费返还 | 7,573,008.36 | 1,982,382.19 | 149,723.29 | 38,852,608.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,629,033.86 | 17,232,887.64 | 9,336,577.3 | 15,521,887.78 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 319,440,606.12 | 228,606,947.73 | 166,790,994.75 | 882,033,653.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,357,264.63 | 278,011,352.55 | 252,377,035.79 | 557,113,951.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,140,798.22 | 64,139,095.01 | 27,150,881.98 | 121,593,714.44 |
支付的各项税费 | 26,486,920.24 | 25,633,891.48 | 7,134,722.67 | 28,254,591.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,724,353.17 | 11,928,599.49 | 6,247,513.85 | 18,536,959.48 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 440,709,336.26 | 379,712,938.53 | 292,910,154.29 | 725,499,216.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,268,730.14 | -151,105,990.8 | -126,119,159.54 | 156,534,436.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 10,392,917.88 | 7,436,996.1 | 2,595,319.55 | 9,879,785.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 32,642.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 859,483,817.67 | 519,483,817.67 | 191,483,817.67 | 1,085,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 869,876,735.55 | 526,920,813.77 | 194,079,137.22 | 1,094,912,428.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,275,848.24 | 61,814,237.03 | 38,339,609.01 | 114,425,778.7 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 16,035,258.03 | 0 | 0 | 22,580,970.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 924,000,000 | 551,000,000 | 221,000,000 | 1,205,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,034,311,106.27 | 612,814,237.03 | 259,339,609.01 | 1,342,006,749.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,434,370.72 | -85,893,423.26 | -65,260,471.79 | -247,094,320.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 21,648,110.78 | 15,448,110.78 | 0 | 19,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 21,648,110.78 | 15,448,110.78 | 0 | 19,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 7,850,000 | 3,000,000 | 0 | 24,698,485.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,528,040.4 | 47,742,706.79 | 61,571.94 | 50,480,973.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,210,000 | 51,210,000 | 0 | 15,293,636.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 109,588,040.4 | 101,952,706.79 | 61,571.94 | 90,473,095.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,939,929.62 | -86,504,596.01 | -61,571.94 | -70,673,095.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -373,643,030.48 | -323,504,010.07 | -191,441,203.27 | -161,232,979.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 687,269,425.7 | 687,269,425.7 | 687,269,425.7 | 848,502,404.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 313,626,395.22 | 363,765,415.63 | 495,828,222.43 | 687,269,425.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 89,914,665.32 | - | 101,724,734.85 |
资产减值准备 | - | 9,772,873.33 | - | 16,192,252.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,106,977.83 | - | 70,589,592.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,106,977.83 | - | 70,589,592.08 |
无形资产摊销 | - | 2,164,116.91 | - | 4,222,139.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,182,256.96 | - | 11,632,462.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 373,071.41 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 252,261.42 |
公允价值变动损失 | - | -2,088,567.33 | - | -1,051,845.06 |
财务费用 | - | 512,278.48 | - | 603,506.38 |
投资损失 | - | -4,389,997.96 | - | -10,537,569.2 |
递延所得税 | - | -3,964,604.96 | - | 9,450,141.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,916,059.09 | - | -1,757,039.71 |
递延所得税负债增加 | - | -2,048,545.87 | - | 11,207,181.23 |
存货的减少 | - | 33,655.31 | - | -926,709.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,988,958.24 | - | -51,080,167.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -283,360,686.45 | - | 4,270,835.22 |
现金的期末余额 | - | 363,765,415.63 | - | 687,269,425.7 |
减:现金的期初余额 | - | 687,269,425.7 | - | 848,502,404.94 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |