流通市值:16.11亿 | 总市值:184.52亿 | ||
流通股本:3492.47万 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,675,636.96 | 2,896,575,061.31 | 1,292,148,188.89 | 523,491,191.46 |
收到的税费返还 | 2,850,770.11 | 14,833,020.58 | 7,557,005.24 | 4,721,068.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,783,747.53 | 34,930,688 | 15,851,661.34 | 7,703,996 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 666,310,154.6 | 2,946,338,769.89 | 1,315,556,855.47 | 535,916,256.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,682,565.91 | 1,481,818,165.33 | 777,421,818.31 | 395,972,857.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,455,469.73 | 389,960,065.15 | 196,906,961.94 | 106,526,606.95 |
支付的各项税费 | 28,520,530.73 | 202,830,048.43 | 75,733,021.53 | 27,569,565.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,640,738.6 | 198,334,498.55 | 87,030,119.68 | 36,898,674.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 659,299,304.97 | 2,272,942,777.46 | 1,137,091,921.46 | 566,967,704.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,010,849.63 | 673,395,992.43 | 178,464,934.01 | -31,051,447.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 270,000,000 | 147,097,359.28 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 561,794.53 | 797,326.03 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 122,520.97 | 83,634.11 | 5,757.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 3,637,271.25 | 2,723,580.96 | 1,174,513.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 270,561,794.53 | 151,654,477.53 | 2,807,215.07 | 1,180,271.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,294,957.32 | 333,098,616.23 | 109,504,269.82 | 68,755,976.81 |
投资支付的现金 | 411,220,000 | 147,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,255,682.98 | 1,255,762 | 429,156 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 464,514,957.32 | 481,354,299.21 | 110,760,031.82 | 69,185,132.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,953,162.79 | -329,699,821.68 | -107,952,816.75 | -68,004,860.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 156,900,000 | 418,450,358.92 | 239,996,660.75 | 79,996,660.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 23,185,800.19 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 156,900,000 | 441,636,159.11 | 239,996,660.75 | 79,996,660.75 |
偿还债务支付的现金 | - | 447,295,360.71 | 217,295,360.71 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 936,195.85 | 1,363,089.44 | 1,646,131.43 | 28,636.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,610,419.14 | 125,824,051.05 | 25,559,294.12 | 7,485,093.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,546,614.99 | 574,482,501.2 | 244,500,786.26 | 7,513,729.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,353,385.01 | -132,846,342.09 | -4,504,125.51 | 72,482,930.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,170.02 | 2,272,361.93 | 959,684.09 | 2,308.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,640,098.17 | 213,122,190.59 | 66,967,675.84 | -26,571,068.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 896,011,944.01 | 682,889,753.42 | 682,889,753.42 | 682,889,753.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 862,371,845.84 | 896,011,944.01 | 749,857,429.26 | 656,318,684.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | 115,592,709.18 | 531,371,102.41 | 197,062,340.22 | - |
资产减值准备 | -778,247.28 | -849,960.41 | 290,709.67 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 17,221,676.04 | 56,134,366.01 | 26,256,318.29 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,221,676.04 | 56,134,366.01 | 26,256,318.29 | - |
无形资产摊销 | 1,678,238.74 | 4,459,088.7 | 2,023,079.76 | - |
长期待摊费用摊销 | 647,256.5 | 3,080,688.44 | 1,697,358.02 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,238.94 | 253,934.19 | -12,437.98 | - |
固定资产报废损失 | 622,044.9 | 827,706.64 | 673,624.27 | - |
财务费用 | 1,547,250.05 | 3,505,991.39 | 2,314,624.1 | - |
投资损失 | - | -250,512.97 | 644,251.36 | - |
递延所得税 | -2,258,428.97 | -5,691,713.23 | 4,170,632.3 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,622,306.68 | 1,346,841.42 | 2,051,013.34 | - |
递延所得税负债增加 | -636,122.29 | -7,038,554.65 | 2,119,618.96 | - |
存货的减少 | -7,458,945.68 | 38,016,331.85 | 2,611,921.45 | - |
经营性应收项目的减少 | -24,306,013.27 | -51,436,076.29 | -27,358,408.37 | - |
经营性应付项目的增加 | -98,817,998.19 | 74,838,819.6 | -39,665,424.24 | - |
现金的期末余额 | 862,371,845.84 | 896,011,944.01 | 749,857,429.26 | - |
减:现金的期初余额 | 896,011,944.01 | 682,889,753.42 | 682,889,753.42 | - |
公告日期 | 2025-07-11 | 2025-04-03 | 2024-12-30 | 2025-07-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |