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兰州银行

(001227)

  

流通市值:22.95亿  总市值:229.54亿
流通股本:5.70亿   总股本:56.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金801,124,179.716,335,887,413.69406,281,563.28334,183,551.17
经营活动现金流入小计43,607,886,288.4420,274,836,693.6165,902,667,038.9855,947,095,599.41
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金701,050,380.95431,969,063.711,366,836,119.951,053,937,598.99
支付的各项税费729,307,754.09449,134,013.661,161,980,939.51810,210,968.99
支付其他与经营活动有关的现金1,815,598,341.564,497,967.686,896,095,795.396,361,675,046.94
经营活动现金流出小计36,780,120,905.5221,094,124,632.8353,382,018,692.4746,851,748,186.78
经营活动产生的现金流量净额6,827,765,382.92-819,287,939.2212,520,648,346.519,095,347,412.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,742,548,856.596,658,203,00020,091,690,407.913,133,762,641.13
取得投资收益收到的现金103,302,965.4628,897,772.1549,480,597.2652,710,630.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,430,0006,792,504.58319,759,843.2321,991,136.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,852,281,822.056,693,893,276.7320,460,930,848.3613,508,464,408.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,086,606.1637,972,776.03135,507,752.7377,303,390.71
投资支付的现金19,136,347,447.46,425,900,00030,285,679,132.6619,800,979,924.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,181,434,053.566,463,872,776.0330,421,186,885.3919,878,283,315.25
投资活动产生的现金流量净额-6,329,152,231.51230,020,500.7-9,960,256,037.03-6,369,818,906.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,968,333,481.411,972,286,311.55----
偿还债务支付的现金2,000,000,000--2,500,000,0002,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,491,747.72--721,762,976.71478,969,343.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,545,658.6419,181,478.761,585,587.15--
筹资活动现金流出小计2,104,037,406.3619,181,478.73,283,348,563.862,978,969,343.29
筹资活动产生的现金流量净额-135,703,924.951,953,104,832.85-3,283,348,563.86-2,978,969,343.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响206,591.761,721,536.82-11,334,354.4-9,071,212.98
现金及现金等价物净增加额363,115,818.221,365,558,931.15-734,290,608.78-262,512,050.25
期初现金及现金等价物余额3,286,392,517.243,286,392,517.254,020,683,126.024,020,683,126.02
期末现金及现金等价物余额3,649,508,335.464,651,951,448.43,286,392,517.243,758,171,075.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润848,800,323.83--1,602,840,708.411,293,133,546.17
加:资产减值准备----44,100,000540,946
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧100,915,322.01--213,901,485.15--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----7,220,632.4-8,754,828.34
固定资产报废损失329,523.25------
公允价值变动损失14,064,839.16--3,985,851.41-117,321,430.23
财务费用--------
投资损失-103,302,965.46---23,982,838.54-54,011,176.78
递延所得税资产减少-119,359,085.39---350,605,267.85-303,794,516.2
递延所得税负债增加-18,957,165.43---962,412.8629,251,185.6
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-28,286,304,653.49---31,983,628,812.4-34,629,653,208.14
经营性应付项目的增加32,600,044,896.86--38,960,067,477.2139,698,686,454.52
未确认的投资损失--------
其他44,446,799.55--69,312,733.5767,495,217.71
经营活动产生的现金流量净额6,827,765,382.92--12,520,648,346.519,095,347,412.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额3,287,227,330.38--2,834,742,081.713,344,411,124.27
减:现金等价物的期初余额2,834,742,081.71--3,631,703,998.933,631,703,998.93
现金及现金等价物净增加额363,115,818.22---734,290,608.78-262,512,050.25
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