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魅视科技

(001229)

  

流通市值:18.21亿  总市值:34.56亿
流通股本:5267.94万   总股本:1.00亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金149,421,962.3761,757,273.58210,480,717.51136,032,791.54
  客户存款和同业存放款项净增加额--0-
  向中央银行借款净增加额--0-
  向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
  收到原保险合同保费取得的现金--0-
  收到再保险业务现金净额--0-
  保户储金及投资款净增加额--0-
  收取利息、手续费及佣金的现金--0-
  拆入资金净增加额--0-
  回购业务资金净增加额--0-
  收到的税费返还4,250,711.993,231,215.766,168,022.254,830,598.02
  收到其他与经营活动有关的现金7,067,390.974,413,721.9116,990,686.3412,866,896.78
  经营活动现金流入的其他项目--0-
  经营活动现金流入小计160,740,065.3369,402,211.25233,639,426.1153,730,286.34
  购买商品、接受劳务支付的现金42,023,827.2114,399,811.0449,358,673.5130,390,753.48
  客户贷款及垫款净增加额--0-
  存放中央银行和同业款项净增加额--0-
  支付原保险合同赔付款项的现金--0-
  支付利息、手续费及佣金的现金--0-
  支付保单红利的现金--0-
  支付给职工以及为职工支付的现金32,325,144.6820,437,272.354,038,889.9242,984,398.42
  支付的各项税费12,186,244.397,893,378.4735,449,573.723,423,815.96
  支付其他与经营活动有关的现金11,454,078.324,436,957.2119,950,469.4216,215,087.29
  经营活动现金流出的其他项目--0-
  经营活动现金流出小计97,989,294.647,167,419.02158,797,606.55113,014,055.15
  经营活动产生的现金流量净额62,750,770.7322,234,792.2374,841,819.5540,716,231.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金713,000,000243,000,000920,000,000780,000,000
  取得投资收益收到的现金2,019,840.17974,284.623,124,899.892,799,102.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,471,524.19-0-
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
  收到的其他与投资活动有关的现金0-0-
  投资活动现金流入小计729,491,364.36243,974,284.62923,124,899.89782,799,102.32
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,079,129.149,581,330.0681,384,574.1560,406,975.57
  投资支付的现金680,000,000250,000,000973,000,000710,000,000
  质押贷款净增加额--0-
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
  支付其他与投资活动有关的现金7,763,472.577,763,472.570-
  投资活动现金流出小计779,842,601.67307,344,802.631,054,384,574.15770,406,975.57
  投资活动产生的现金流量净额-50,351,237.31-63,370,518.01-131,259,674.2612,392,126.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金223,440-0-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
  取得借款收到的现金--0-
  收到其他与筹资活动有关的现金0-0-
  筹资活动现金流入平衡项目0-0-
  筹资活动现金流入小计223,440-0-
  偿还债务支付的现金--0-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,214,354.54-60,000,00060,000,000
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
  支付其他与筹资活动有关的现金1,560,096.72758,684.223,119,860.152,663,838
  筹资活动现金流出小计57,774,451.26758,684.2263,119,860.1562,663,838
  筹资活动产生的现金流量净额-57,551,011.26-758,684.22-63,119,860.15-62,663,838
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-350,742.5-110,333.511,080,714.99-813,670.84
五、现金及现金等价物净增加额-45,502,220.34-42,004,743.51-118,456,999.87-10,369,150.9
  加:期初现金及现金等价物余额407,597,675.56407,597,675.56526,054,675.43526,054,675.43
  期末现金及现金等价物余额362,095,455.22365,592,932.05407,597,675.56515,685,524.53
补充资料:
  净利润19,077,570.66-80,010,099.72-
  资产减值准备-4,243,022.34-3,717,501.09-
  固定资产和投资性房地产折旧4,656,968.56-2,665,223.49-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,656,968.56-2,665,223.49-
  无形资产摊销2,611,018.8-1,149,770.22-
  长期待摊费用摊销462,035.42-385,019.3-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失942,328.39--36,973.96-
  固定资产报废损失---12,889-
  公允价值变动损失-379,149.59--308,698.61-
  财务费用401,520.79--963,861.74-
  投资损失-1,711,141.56--2,266,817.7-
  递延所得税-72,692.71--1,045,521.26-
  其中:递延所得税资产减少-72,692.71--1,045,521.26-
    递延所得税负债增加--0-
  存货的减少-6,555,242.72--557,487.51-
  经营性应收项目的减少20,330,811.1--8,975,221-
  经营性应付项目的增加26,058,332.03--1,649,075.83-
  其他--0-
  债务转为资本--0-
  一年内到期的可转换公司债券--0-
  融资租入固定资产--1,922,833.89-
  现金的期末余额362,095,455.22-407,597,675.56-
  减:现金的期初余额407,597,675.56-526,054,675.43-
  加:现金等价物的期末余额0-0-
  减:现金等价物的期初余额0-0-
  现金及现金等价物的净增加额-45,502,220.34--118,456,999.87-
公告日期2025-08-272025-04-262025-04-262024-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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