流通市值:18.21亿 | 总市值:34.56亿 | ||
流通股本:5267.94万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,421,962.37 | 61,757,273.58 | 210,480,717.51 | 136,032,791.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 4,250,711.99 | 3,231,215.76 | 6,168,022.25 | 4,830,598.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,067,390.97 | 4,413,721.91 | 16,990,686.34 | 12,866,896.78 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 160,740,065.33 | 69,402,211.25 | 233,639,426.1 | 153,730,286.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,023,827.21 | 14,399,811.04 | 49,358,673.51 | 30,390,753.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,325,144.68 | 20,437,272.3 | 54,038,889.92 | 42,984,398.42 |
支付的各项税费 | 12,186,244.39 | 7,893,378.47 | 35,449,573.7 | 23,423,815.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,454,078.32 | 4,436,957.21 | 19,950,469.42 | 16,215,087.29 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 97,989,294.6 | 47,167,419.02 | 158,797,606.55 | 113,014,055.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,750,770.73 | 22,234,792.23 | 74,841,819.55 | 40,716,231.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 713,000,000 | 243,000,000 | 920,000,000 | 780,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,019,840.17 | 974,284.62 | 3,124,899.89 | 2,799,102.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,471,524.19 | - | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 729,491,364.36 | 243,974,284.62 | 923,124,899.89 | 782,799,102.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,079,129.1 | 49,581,330.06 | 81,384,574.15 | 60,406,975.57 |
投资支付的现金 | 680,000,000 | 250,000,000 | 973,000,000 | 710,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,763,472.57 | 7,763,472.57 | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 779,842,601.67 | 307,344,802.63 | 1,054,384,574.15 | 770,406,975.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,351,237.31 | -63,370,518.01 | -131,259,674.26 | 12,392,126.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 223,440 | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 223,440 | - | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,214,354.54 | - | 60,000,000 | 60,000,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560,096.72 | 758,684.22 | 3,119,860.15 | 2,663,838 |
筹资活动现金流出小计 | 57,774,451.26 | 758,684.22 | 63,119,860.15 | 62,663,838 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,551,011.26 | -758,684.22 | -63,119,860.15 | -62,663,838 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -350,742.5 | -110,333.51 | 1,080,714.99 | -813,670.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,502,220.34 | -42,004,743.51 | -118,456,999.87 | -10,369,150.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 407,597,675.56 | 407,597,675.56 | 526,054,675.43 | 526,054,675.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 362,095,455.22 | 365,592,932.05 | 407,597,675.56 | 515,685,524.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | 19,077,570.66 | - | 80,010,099.72 | - |
资产减值准备 | -4,243,022.34 | - | 3,717,501.09 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 4,656,968.56 | - | 2,665,223.49 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,656,968.56 | - | 2,665,223.49 | - |
无形资产摊销 | 2,611,018.8 | - | 1,149,770.22 | - |
长期待摊费用摊销 | 462,035.42 | - | 385,019.3 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 942,328.39 | - | -36,973.96 | - |
固定资产报废损失 | - | - | -12,889 | - |
公允价值变动损失 | -379,149.59 | - | -308,698.61 | - |
财务费用 | 401,520.79 | - | -963,861.74 | - |
投资损失 | -1,711,141.56 | - | -2,266,817.7 | - |
递延所得税 | -72,692.71 | - | -1,045,521.26 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -72,692.71 | - | -1,045,521.26 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 0 | - |
存货的减少 | -6,555,242.72 | - | -557,487.51 | - |
经营性应收项目的减少 | 20,330,811.1 | - | -8,975,221 | - |
经营性应付项目的增加 | 26,058,332.03 | - | -1,649,075.83 | - |
其他 | - | - | 0 | - |
债务转为资本 | - | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | - | - | 1,922,833.89 | - |
现金的期末余额 | 362,095,455.22 | - | 407,597,675.56 | - |
减:现金的期初余额 | 407,597,675.56 | - | 526,054,675.43 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | 0 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,502,220.34 | - | -118,456,999.87 | - |
公告日期 | 2025-08-27 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 |
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