流通市值:8.65亿 | 总市值:29.42亿 | ||
流通股本:2940.59万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,821,945.38 | 216,034,224.98 | 148,001,523.93 | 96,903,984.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 2,733,331.65 | 5,891,072.9 | 4,704,365.36 | 3,290,108.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,032,273.07 | 18,737,334.79 | 12,277,136.68 | 6,083,906.59 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 61,587,550.1 | 240,662,632.67 | 164,983,025.97 | 106,277,999.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,445,248.67 | 38,552,189.65 | 29,610,375.8 | 21,226,478.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,892,445.72 | 54,317,448.66 | 42,656,005.03 | 31,115,584.79 |
支付的各项税费 | 10,501,040.61 | 33,333,221.38 | 23,721,345.91 | 17,841,424.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,378,968.23 | 20,936,326.91 | 16,743,066.46 | 11,128,989.6 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 46,217,703.23 | 147,139,186.6 | 112,730,793.2 | 81,312,477.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,369,846.87 | 93,523,446.07 | 52,252,232.77 | 24,965,522.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 90,000,000 | 271,400,000 | 271,400,000 | 230,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 880,273.97 | 1,318,079.23 | 1,318,079.23 | 901,243.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 0 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 8,799,642.68 | 8,810,074.63 | 552,672.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 90,880,273.97 | 281,517,721.91 | 281,528,153.86 | 231,853,916.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,519,384.5 | 71,247,059.53 | 59,696,009.58 | 51,536,949.43 |
投资支付的现金 | - | 216,400,000 | 216,400,000 | 126,400,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,209,612.59 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,728,997.09 | 287,647,059.53 | 276,096,009.58 | 177,936,949.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,151,276.88 | -6,129,337.62 | 5,432,144.28 | 53,916,966.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,000,000 | 40,037,319.57 | 40,037,319.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 729,771.47 | 4,583,441.68 | 3,715,346.03 | 2,391,173.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 729,771.47 | 44,583,441.68 | 43,752,665.6 | 42,428,493.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -729,771.47 | -44,583,441.68 | -43,752,665.6 | -42,428,493.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100,588.67 | 730,052.35 | 1,536,301.29 | 1,856,233.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,891,940.95 | 43,540,719.12 | 15,468,012.74 | 38,310,228.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 526,054,675.43 | 482,513,956.31 | 482,513,956.31 | 482,513,956.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 604,946,616.38 | 526,054,675.43 | 497,981,969.05 | 520,824,185.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,105,234.03 | - | 33,558,630.22 |
资产减值准备 | - | 3,706,101.2 | - | -428,844.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,026,047.18 | - | 507,818.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,026,047.18 | - | 507,818.59 |
无形资产摊销 | - | 579,999.96 | - | 289,999.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 285,914.56 | - | 167,177.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -858,082.19 | - | - |
财务费用 | - | -580,725.04 | - | -1,711,244.68 |
投资损失 | - | -1,078,582.59 | - | -963,997.67 |
递延所得税 | - | -678,557.37 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -678,557.37 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | 7,441,482.77 | - | 3,029,214.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,345,423.78 | - | -3,742,694.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 660,271.1 | - | -10,628,415.01 |
其他 | - | 6,372,818.21 | - | 3,476,082.66 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 3,957,704.39 | - | - |
现金的期末余额 | - | 526,054,675.43 | - | 520,824,185.02 |
减:现金的期初余额 | - | 482,513,956.31 | - | 482,513,956.31 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-27 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |