流通市值:6.17亿 | 总市值:16.75亿 | ||
流通股本:3683.65万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,385,147.4 | 654,189,888.43 | 302,600,349.6 | 203,882,615.77 |
收到的税费返还 | 315,998.12 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,809,776.93 | 54,035,782.57 | 37,726,506.47 | 30,303,619.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 111,510,922.45 | 708,225,671 | 340,326,856.07 | 234,186,234.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,435,060.57 | 367,683,954.74 | 232,235,203.35 | 166,908,004.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,470,943.03 | 92,480,818.61 | 73,157,916.03 | 55,878,998.99 |
支付的各项税费 | 5,108,366.81 | 30,681,650.41 | 30,142,987.1 | 22,926,507.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,556,755.98 | 90,748,065.55 | 70,846,308.42 | 36,364,004.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,571,126.39 | 581,594,489.31 | 406,382,414.9 | 282,077,514.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,060,203.94 | 126,631,181.69 | -66,055,558.83 | -47,891,279.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 79,999,000 | 115,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 148,897.09 | 917,112.12 | 838,892.63 | 98,630.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 15,500 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,147,897.09 | 115,917,112.12 | 100,854,392.63 | 20,098,630.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,047,324.33 | 97,802,708.38 | 70,223,245.45 | 41,301,995.19 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | 194,999,000 | 115,000,000 | 115,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 154,000 | 169,500 | 169,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,047,324.33 | 292,955,708.38 | 185,392,745.45 | 156,471,495.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,100,572.76 | -177,038,596.26 | -84,538,352.82 | -136,372,865.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 37,638,617.99 | 37,638,617.99 | 34,399,751.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,990,416.67 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 39,629,034.66 | 37,638,617.99 | 34,399,751.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,148,453.11 | 24,317,258.1 | 23,162,901 | 20,660,953.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,208,585.19 | 121,702.72 | 121,702.72 | 121,702.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,357,038.3 | 24,438,960.82 | 23,284,603.72 | 20,782,656.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,357,038.3 | 15,190,073.84 | 14,354,014.27 | 13,617,094.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,138.88 | 7,957.78 | 6,530.82 | -6,526.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,697,469.4 | -35,209,382.95 | -136,233,366.56 | -170,653,576.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 471,165,971.36 | 506,375,354.31 | 506,375,354.31 | 506,375,354.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 483,863,440.76 | 471,165,971.36 | 370,141,987.75 | 335,721,777.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,921,881.5 | - | 40,698,674.5 |
资产减值准备 | - | 2,650,672.12 | - | 2,829,323.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,013,404.87 | - | 6,734,452.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,013,404.87 | - | 6,734,452.55 |
无形资产摊销 | - | 2,094,568.62 | - | 1,018,483.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 160,361.36 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 154,198.1 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | -10,746.91 |
财务费用 | - | 1,762,024.47 | - | 764,341.72 |
投资损失 | - | -917,112.12 | - | -93,047.3 |
递延所得税 | - | -821,637.3 | - | -1,307,720.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -743,349.08 | - | -1,285,309.34 |
递延所得税负债增加 | - | -78,288.22 | - | -22,410.96 |
存货的减少 | - | 41,722,600.63 | - | 67,961,407.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 24,836,411.54 | - | -56,887,344.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,127,438.96 | - | -109,689,727.52 |
现金的期末余额 | - | 471,165,971.36 | - | 335,721,777.81 |
减:现金的期初余额 | - | 506,375,354.31 | - | 506,375,354.31 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |