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立新能源

(001258)

  

流通市值:34.03亿  总市值:67.76亿
流通股本:4.69亿   总股本:9.33亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金103,223,286.38619,776,749.36476,453,334.31266,533,354.88
收到的税费返还-000
收到其他与经营活动有关的现金3,448,978.7744,001,552.6532,124,076.512,828,018.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计106,672,265.15663,778,302.01508,577,410.81279,361,373.87
购买商品、接受劳务支付的现金19,005,854.2866,472,555.3252,042,647.335,896,593.41
支付给职工以及为职工支付的现金24,607,803.9157,301,132.7346,609,832.6434,376,885.4
支付的各项税费19,848,331.91160,151,231.5122,467,96178,596,582.32
支付其他与经营活动有关的现金5,632,06823,937,665.7434,565,079.987,903,169.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计69,094,058.1307,862,585.29255,685,520.92156,773,230.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额37,578,207.05355,915,716.72252,891,889.89122,588,143.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0000
取得投资收益收到的现金05,130,736.136,833,979.646,833,979.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计05,130,736.136,833,979.646,833,979.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金351,321,917.463,790,310,842.542,882,193,310.491,184,982,224.34
投资支付的现金0805,169,700320,003,400108,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金7,994,289.622,129,566.3300
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计359,316,207.064,617,610,108.873,202,196,710.491,292,982,224.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-359,316,207.06-4,612,479,372.74-3,195,362,730.85-1,286,148,244.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金383,337,872.093,605,875,081.223,432,120,693.991,530,786,267.68
收到其他与筹资活动有关的现金132,366,4001,415,540,180.4800
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计515,704,272.095,021,415,261.73,432,120,693.991,530,786,267.68
偿还债务支付的现金28,290,000721,066,200.1397,102,085.97282,650,446.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,113,396.84295,141,202.84232,697,502.64174,817,100.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金53,924,924.212,600,149.252,470,840.092,234,590.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计141,328,321.041,028,807,552.19632,270,428.7459,702,136.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额374,375,951.053,992,607,709.512,799,850,265.291,071,084,130.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额52,637,951.04-263,955,946.51-142,620,575.67-92,475,970.83
加:期初现金及现金等价物余额132,961,227.87396,917,174.38396,917,174.38396,917,174.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额185,599,178.91132,961,227.87254,296,598.71304,441,203.55
补充资料:
净利润-49,311,620.88-90,688,019.99
资产减值准备-168,306,657.49-71,465,224.98
固定资产和投资性房地产折旧-389,969,527.6-193,677,774.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-389,969,527.6-193,677,774.52
无形资产摊销-4,756,869.83-3,510,728.59
长期待摊费用摊销-393,943.74-126,228.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--282,600.78--282,600.78
财务费用-194,709,623.37-96,969,981.33
递延所得税--18,452,021.87--8,617,042.37
其中:递延所得税资产减少--18,529,192.97--8,365,333.72
递延所得税负债增加-77,171.1--251,708.65
存货的减少--63,995.49-333,761.05
经营性应收项目的减少--474,177,556.64--331,040,733.22
经营性应付项目的增加-34,905,836.18-3,288,776.79
其他-2,154,898.77--
现金的期末余额-132,961,227.87-304,441,203.55
减:现金的期初余额-396,917,174.38-396,917,174.38
公告日期2025-04-292025-03-272024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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