流通市值:7.79亿 | 总市值:20.18亿 | ||
流通股本:4167.26万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,776,146.36 | 653,801,792.28 | 459,367,456.11 | 335,964,138.76 |
收到的税费返还 | - | 14,560,548.89 | 14,531,724.66 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 497,754.44 | 6,355,358.04 | 1,865,913 | 928,246.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 190,273,900.8 | 674,717,699.21 | 475,765,093.77 | 336,892,385.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,340,349.24 | 364,437,208.41 | 224,224,664.37 | 133,425,482.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,458,747.86 | 120,224,948.93 | 91,040,935.38 | 62,414,689.84 |
支付的各项税费 | 6,350,614.36 | 54,574,265.58 | 36,077,708.82 | 23,592,827.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,305,170.24 | 24,625,861.54 | 26,521,569.55 | 12,163,041.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 159,454,881.7 | 563,862,284.46 | 377,864,878.12 | 231,596,041.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,819,019.1 | 110,855,414.75 | 97,900,215.65 | 105,296,343.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,854,573.64 | 47,643,378.17 | 36,109,596.3 | 18,451,644.36 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,854,573.64 | 47,643,378.17 | 36,109,596.3 | 18,451,644.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,854,573.64 | -47,643,378.17 | -36,109,596.3 | -18,451,644.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 300,000 | 49,677,484 | 60,819,737.75 | 44,677,484 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,674,980.31 | 5,455,443.2 | 2,725,566.72 | 1,969,761.05 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,974,980.31 | 55,132,927.2 | 63,545,304.47 | 46,647,245.05 |
偿还债务支付的现金 | 26,650,000 | 105,600,000 | 90,505,932.45 | 74,236,495.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 352,670.07 | 15,007,771.3 | 13,818,660.89 | 12,885,035.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,745,981.47 | 25,233,525.63 | 19,683,036.88 | 4,641,670.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 33,748,651.54 | 145,841,296.93 | 124,007,630.22 | 91,763,201.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,773,671.23 | -90,708,369.73 | -60,462,325.75 | -45,115,956.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,190,774.23 | -27,496,333.15 | 1,328,293.6 | 41,728,742.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,686,142.83 | 88,182,475.98 | 88,182,475.98 | 88,182,475.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,876,917.06 | 60,686,142.83 | 89,510,769.58 | 129,911,218.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 61,859,292.57 | - | 33,459,446.09 |
资产减值准备 | - | 2,972,978.43 | - | 166,298.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,846,815.75 | - | 29,756,405.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,846,815.75 | - | 29,756,405.92 |
无形资产摊销 | - | 1,289,371.89 | - | 662,330.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,793.32 | - | 10,896.66 |
固定资产报废损失 | - | 1,815,868.78 | - | - |
财务费用 | - | 4,214,437.9 | - | 2,323,887.35 |
递延所得税 | - | 186,790.28 | - | 64,111.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 333,684.54 | - | 94,691.47 |
递延所得税负债增加 | - | -146,894.26 | - | -30,579.65 |
存货的减少 | - | 15,388,701.11 | - | 18,634,785.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,211,936.68 | - | 13,174,803.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,528,698.6 | - | 6,182,265.4 |
现金的期末余额 | - | 60,686,142.83 | - | 129,911,218.81 |
减:现金的期初余额 | - | 88,182,475.98 | - | 88,182,475.98 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |