流通市值:14.61亿 | 总市值:41.53亿 | ||
流通股本:5583.20万 | 总股本:1.59亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,126,005.43 | 593,257,049.83 | 248,318,675.91 | 1,181,210,120.44 |
收到的税费返还 | 34,867,070.59 | 26,700,975.55 | 14,081,641.76 | 22,779,899.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,656,924.9 | 7,932,904.6 | 9,373,887.89 | 27,400,298.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 982,650,000.92 | 627,890,929.98 | 271,774,205.56 | 1,231,390,318.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,769,829.44 | 455,277,029.72 | 164,103,607.72 | 839,586,379.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,516,631.13 | 132,421,293.87 | 67,048,641.16 | 228,539,506.98 |
支付的各项税费 | 9,244,026.97 | 8,546,225.35 | 4,380,367.83 | 19,422,503.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,037,028.76 | 16,557,208.99 | 6,403,064.64 | 37,069,447.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 959,567,516.3 | 612,801,757.93 | 241,935,681.35 | 1,124,617,837.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,082,484.62 | 15,089,172.05 | 29,838,524.21 | 106,772,480.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 254,000,000 | 144,000,000 | 79,000,000 | 276,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,135,377.26 | 1,088,234.96 | 1,700,877.66 | 2,094,342.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,887,980.35 | 3,417,578.21 | 727,050.87 | 1,738,680.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 261,023,357.61 | 148,505,813.17 | 81,427,928.53 | 280,233,022.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,623,667.82 | 189,164,286.26 | 96,656,289.61 | 152,830,662.84 |
投资支付的现金 | 198,000,000 | 138,000,000 | 121,000,000 | 516,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 7,225,575.55 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 480,623,667.82 | 327,164,286.26 | 224,881,865.16 | 669,230,662.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219,600,310.21 | -178,658,473.09 | -143,453,936.63 | -388,997,640.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 696,570,961.4 |
取得借款收到的现金 | 204,336,383.23 | 121,385,945.61 | 27,000,000 | 48,980,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,981,253.07 | 12,968,235.91 | 8,249,840.26 | 61,599,628.69 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 217,317,636.3 | 134,354,181.52 | 35,249,840.26 | 807,150,590.09 |
偿还债务支付的现金 | 65,705,835.17 | 30,705,835.17 | 16,505,835.17 | 308,044,734.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,182,409.22 | 814,537.53 | 989,105 | 5,338,824.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,656,611.47 | 1,589,251.52 | 2,847,625.34 | 91,143,139.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 109,544,855.86 | 33,109,624.22 | 20,342,565.51 | 404,526,699.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,772,780.44 | 101,244,557.3 | 14,907,274.75 | 402,623,891.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,124,745.99 | 1,256,896.06 | 411,266.18 | 1,350,326.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,620,299.16 | -61,067,847.68 | -98,296,871.49 | 121,749,057.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,418,351.89 | 144,418,351.89 | 149,035,145.16 | 22,669,294.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,798,052.73 | 83,350,504.21 | 50,738,273.67 | 144,418,351.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,671,552.46 | - | 125,430,974.71 |
资产减值准备 | - | 8,170,470.84 | - | 10,362,476.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,743,828.41 | - | 57,883,760.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,743,828.41 | - | 57,883,760.88 |
无形资产摊销 | - | 1,135,075.17 | - | 2,643,855.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 58,999.98 | - | 117,999.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 286,365.25 | - | 62,325.37 |
固定资产报废损失 | - | 344,914.32 | - | 2,584,519.5 |
财务费用 | - | 1,390,989.58 | - | 3,988,498.38 |
投资损失 | - | -3,143,190.67 | - | -4,251,804.79 |
递延所得税 | - | 1,730,533.7 | - | 8,068,035.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 55,251.49 | - | 31,546,832.22 |
递延所得税负债增加 | - | 1,675,282.21 | - | -23,478,796.95 |
存货的减少 | - | -49,036,836.45 | - | -18,789,795.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -117,316,826.3 | - | -159,256,706.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 62,134,350.83 | - | 58,649,686.93 |
其他 | - | 481,397.9 | - | 3,757,622.79 |
现金的期末余额 | - | 83,350,504.21 | - | 144,418,351.89 |
减:现金的期初余额 | - | 144,418,351.89 | - | 22,669,294.38 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-29 | 2024-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |