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福恩股份

(001312)

  

流通市值:10.03亿  总市值:40.95亿
流通股本:5716.03万   总股本:2.33亿

现金流量表

报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金728,919,635.7260,844,504.811,746,543,023.79-
  客户存款和同业存放款项净增加额--0-
  向中央银行借款净增加额--0-
  向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
  收到原保险合同保费取得的现金--0-
  收到再保险业务现金净额--0-
  保户储金及投资款净增加额--0-
  收取利息、手续费及佣金的现金--0-
  拆入资金净增加额--0-
  回购业务资金净增加额--0-
  收到的税费返还14,363,596.593,717,162.356,411,606.06-
  收到其他与经营活动有关的现金153,430,609.4795,476,575.26352,995,534.44-
  经营活动现金流入的其他项目--0-
  经营活动现金流入的平衡项目000-
  经营活动现金流入小计896,713,841.76360,038,242.372,155,950,164.29-
  购买商品、接受劳务支付的现金537,150,610.68323,077,850.571,358,921,907.22-
  客户贷款及垫款净增加额--0-
  存放中央银行和同业款项净增加额--0-
  支付原保险合同赔付款项的现金--0-
  支付利息、手续费及佣金的现金--0-
  支付保单红利的现金--0-
  支付给职工以及为职工支付的现金96,343,881.3949,786,250.06180,598,982.94-
  支付的各项税费30,408,404.7915,064,669.5635,947,397.24-
  支付其他与经营活动有关的现金133,373,325.0765,907,024.06323,968,178.64-
  经营活动现金流出的其他项目--0-
  经营活动现金流出的平衡项目000-
  经营活动现金流出小计797,276,221.93453,835,794.251,899,436,466.04-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  经营活动产生的现金流量净额99,437,619.83-93,797,551.88256,513,698.25183,230,900
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金--0-
  取得投资收益收到的现金--0-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额175,000125,0001,174,492-
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
  收到的其他与投资活动有关的现金747,769,750.84178,569,195.78492,311,084.15-
  投资活动现金流入的平衡项目000-
  投资活动现金流入小计747,944,750.84178,694,195.78493,485,576.15-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,500,115.5227,944,024.65137,119,877.64-
  投资支付的现金--0-
  质押贷款净增加额--0-
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
  支付其他与投资活动有关的现金1,162,089,840135,056,100475,382,361.8-
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计1,214,589,955.52163,000,124.65612,502,239.44-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  投资活动产生的现金流量净额-466,645,204.6815,694,071.13-119,016,663.29-
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金1,021,694,980.81-0-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
  取得借款收到的现金--50,000,000-
  收到其他与筹资活动有关的现金--0-
  筹资活动现金流入平衡项目0-0-
  筹资活动现金流入小计1,021,694,980.81-50,000,000-
  偿还债务支付的现金--60,000,000-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,182,666.8-662,827.79-
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
  支付其他与筹资活动有关的现金30,640,460.3-5,028,584.13-
  筹资活动现金流出平衡项目0-0-
  筹资活动现金流出小计75,823,127.1-65,691,411.92-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-0-
  筹资活动产生的现金流量净额945,871,853.71--15,691,411.92-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,730,479.57-4,475,271.68-4,884,658.84-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额571,933,789.29-82,578,752.43116,920,964.2-
  加:期初现金及现金等价物余额298,227,523.56298,227,523.56181,306,559.36-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
  期末现金及现金等价物余额870,161,312.85215,648,771.13298,227,523.56-
补充资料:
  净利润100,287,774.56-230,344,719.72-
  资产减值准备27,761,710.1-12,009,202.06-
  固定资产和投资性房地产折旧28,279,056.45-51,110,648.21-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,279,056.45-51,110,648.21-
  无形资产摊销1,454,817.19-4,401,439.67-
  长期待摊费用摊销124,684.19-258,330.62-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失77,322.15--449,054.62-
  固定资产报废损失2,206.06-19,307.98-
  公允价值变动损失-2,267,125.91--391,404.48-
  财务费用6,052,481.74-4,800,057.51-
  投资损失-4,913,310--9,624,122.59-
  递延所得税-2,913,722.4-5,092,935.08-
  其中:递延所得税资产减少-2,913,722.4-5,092,935.08-
  存货的减少-49,972,588.33--10,985,789.61-
  经营性应收项目的减少-196,524,960.66-67,920,309.34-
  经营性应付项目的增加185,526,428.79--111,683,675.05-
  其他5,494,066.17-11,506,871.83-
  现金的期末余额870,161,312.85-298,227,523.56-
  减:现金的期初余额298,227,523.56-181,306,559.36-
  现金及现金等价物的净增加额571,933,789.29-116,920,964.2-
公告日期2026-08-122026-04-292026-03-312025-12-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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