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阳光乳业

(001318)

  

流通市值:38.19亿  总市值:38.19亿
流通股本:2.83亿   总股本:2.83亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金120,093,669.14575,722,092.74415,505,592.95278,636,836.12
收到的税费返还1,607.85048,893.49,395.65
收到其他与经营活动有关的现金3,157,970.49,662,619.1314,444,817.958,863,912.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计123,253,247.39585,384,711.87429,999,304.3287,510,143.92
购买商品、接受劳务支付的现金51,618,125.65270,957,772.45211,668,195.39134,646,634.96
支付给职工以及为职工支付的现金32,970,084.09103,026,220.5678,536,567.0356,291,990.99
支付的各项税费8,800,008.438,253,495.2629,313,565.3719,031,805.5
支付其他与经营活动有关的现金8,871,69333,604,507.5526,588,217.0617,354,834.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计102,259,911.14445,841,995.82346,106,544.85227,325,265.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,993,336.25139,542,716.0583,892,759.4560,184,878.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000450,000,000--
取得投资收益收到的现金10,050,0008,806,872.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额225,1486,593,545.436,511,387.436,403,992
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计110,275,148465,400,417.576,511,387.436,403,992
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,133,799.1334,090,479.2124,074,121.1211,849,523.15
投资支付的现金100,000,000460,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金00--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计102,133,799.13494,090,479.2124,074,121.1211,849,523.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额8,141,348.87-28,690,061.64-17,562,733.69-5,445,531.15
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-45,225,60045,225,60045,225,600
支付其他与筹资活动有关的现金-970,176--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-46,195,77645,225,60045,225,600
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--46,195,776-45,225,600-45,225,600
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额29,134,685.1264,656,878.4121,104,425.769,513,747
加:期初现金及现金等价物余额552,544,084.95487,887,206.54487,887,206.54487,887,206.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额581,678,770.07552,544,084.95508,991,632.3497,400,953.54
补充资料:
净利润-113,445,500.51-54,735,978.02
资产减值准备-889,949.01--
固定资产和投资性房地产折旧-29,404,389.93-16,494,713.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,404,389.93-16,494,713.06
无形资产摊销-840,055.48-473,145.84
长期待摊费用摊销-5,534,187.66-3,711,385.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0
固定资产报废损失-7,246,534.31-5,807,890.91
财务费用-107,285.56-53,642.78
递延所得税--532,781.04-470,318.56
其中:递延所得税资产减少-387,563.75-71,023.81
递延所得税负债增加--920,344.79-399,294.75
存货的减少--745,420.78-5,678,982.22
经营性应收项目的减少--14,465,498.24--9,366,539.75
经营性应付项目的增加--3,231,960.71--18,399,876.48
现金的期末余额-552,544,084.95-497,400,953.54
减:现金的期初余额-487,887,206.54-487,887,206.54
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-292024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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