流通市值:38.19亿 | 总市值:38.19亿 | ||
流通股本:2.83亿 | 总股本:2.83亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,093,669.14 | 575,722,092.74 | 415,505,592.95 | 278,636,836.12 |
收到的税费返还 | 1,607.85 | 0 | 48,893.4 | 9,395.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,157,970.4 | 9,662,619.13 | 14,444,817.95 | 8,863,912.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 123,253,247.39 | 585,384,711.87 | 429,999,304.3 | 287,510,143.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,618,125.65 | 270,957,772.45 | 211,668,195.39 | 134,646,634.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,970,084.09 | 103,026,220.56 | 78,536,567.03 | 56,291,990.99 |
支付的各项税费 | 8,800,008.4 | 38,253,495.26 | 29,313,565.37 | 19,031,805.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,871,693 | 33,604,507.55 | 26,588,217.06 | 17,354,834.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 102,259,911.14 | 445,841,995.82 | 346,106,544.85 | 227,325,265.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,993,336.25 | 139,542,716.05 | 83,892,759.45 | 60,184,878.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 450,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 10,050,000 | 8,806,872.14 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,148 | 6,593,545.43 | 6,511,387.43 | 6,403,992 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 110,275,148 | 465,400,417.57 | 6,511,387.43 | 6,403,992 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,133,799.13 | 34,090,479.21 | 24,074,121.12 | 11,849,523.15 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 460,000,000 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 102,133,799.13 | 494,090,479.21 | 24,074,121.12 | 11,849,523.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,141,348.87 | -28,690,061.64 | -17,562,733.69 | -5,445,531.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 45,225,600 | 45,225,600 | 45,225,600 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 970,176 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 46,195,776 | 45,225,600 | 45,225,600 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -46,195,776 | -45,225,600 | -45,225,600 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,134,685.12 | 64,656,878.41 | 21,104,425.76 | 9,513,747 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 552,544,084.95 | 487,887,206.54 | 487,887,206.54 | 487,887,206.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 581,678,770.07 | 552,544,084.95 | 508,991,632.3 | 497,400,953.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 113,445,500.51 | - | 54,735,978.02 |
资产减值准备 | - | 889,949.01 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,404,389.93 | - | 16,494,713.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,404,389.93 | - | 16,494,713.06 |
无形资产摊销 | - | 840,055.48 | - | 473,145.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,534,187.66 | - | 3,711,385.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 7,246,534.31 | - | 5,807,890.91 |
财务费用 | - | 107,285.56 | - | 53,642.78 |
递延所得税 | - | -532,781.04 | - | 470,318.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 387,563.75 | - | 71,023.81 |
递延所得税负债增加 | - | -920,344.79 | - | 399,294.75 |
存货的减少 | - | -745,420.78 | - | 5,678,982.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,465,498.24 | - | -9,366,539.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,231,960.71 | - | -18,399,876.48 |
现金的期末余额 | - | 552,544,084.95 | - | 497,400,953.54 |
减:现金的期初余额 | - | 487,887,206.54 | - | 487,887,206.54 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-10-29 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |