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铭科精技

(001319)

  

流通市值:17.86亿  总市值:39.79亿
流通股本:6346.46万   总股本:1.41亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金204,120,069.58791,497,820.13629,460,170.64420,666,971.73
收到的税费返还2,931,642.13,454,853.932,276,953.81,884,964.33
收到其他与经营活动有关的现金2,117,126.046,268,086.337,025,530.942,489,389.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计209,168,837.72801,220,760.39638,762,655.38425,041,325.12
购买商品、接受劳务支付的现金118,796,724.43400,067,066.98373,246,760.95266,034,281.7
支付给职工以及为职工支付的现金66,381,308.87204,949,623.26154,723,932104,839,792.48
支付的各项税费10,749,136.1943,598,207.0933,890,719.2123,697,507.55
支付其他与经营活动有关的现金8,388,028.8755,142,010.735,251,979.7718,495,092.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计204,315,198.36703,756,908.03597,113,391.93413,066,674.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,853,639.3697,463,852.3641,649,263.4511,974,650.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金71,700,000737,236,522.68608,110,478.95484,492,623.72
取得投资收益收到的现金246,495.4111,845,355.7--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,933,991.417,280,037.67270,885.87
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计71,946,495.41752,015,869.78625,390,516.62484,763,509.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,818,107.93174,055,894.69146,528,770.1544,477,619.48
投资支付的现金157,456,352.58609,976,522.68540,939,887.66459,031,355.17
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计171,274,460.51784,032,417.37687,468,657.81503,508,974.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-99,327,965.1-32,016,547.59-62,078,141.19-18,745,465.06
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-10,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,750,00054,092,750.0152,402,990.7552,308,435.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,750,000---
支付其他与筹资活动有关的现金700,345.63,238,229.011,706,932.332,123,132.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,450,345.667,330,979.0254,109,923.0854,431,567.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,450,345.6-67,330,979.02-54,109,923.08-54,431,567.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,282,472.445,562,287.451,521,938.58646,205.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-94,642,198.93,678,613.2-73,016,862.24-60,556,176.49
加:期初现金及现金等价物余额297,936,692.65294,258,079.45294,258,079.45294,258,079.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额203,294,493.75297,936,692.65221,241,217.21233,701,902.96
补充资料:
净利润-113,066,852.44-45,729,413.21
资产减值准备-12,619,636.45-8,673,925.58
固定资产和投资性房地产折旧-41,783,749.88-21,356,840.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,783,749.88-21,356,840.31
无形资产摊销-3,170,693.41-858,369.98
长期待摊费用摊销-17,053,126.96-12,657,372.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,834.22--41,731.06
固定资产报废损失-271,557.52-244,502.14
公允价值变动损失--4,134,964.31--2,070,340.9
财务费用-1,068,298.84--362,242.53
投资损失--4,439,214.56--2,596,328.37
递延所得税--2,392,698.19--1,638,785.09
其中:递延所得税资产减少--3,586,072.42--1,579,193.56
递延所得税负债增加-1,193,374.23--59,591.53
存货的减少--58,267,423.39--19,020,442.33
经营性应收项目的减少--40,757,584.17-20,740,180.47
经营性应付项目的增加-15,749,407.24--73,436,827.54
现金的期末余额-297,936,692.65-233,701,902.96
减:现金的期初余额-294,258,079.45-294,258,079.45
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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