流通市值:17.86亿 | 总市值:39.79亿 | ||
流通股本:6346.46万 | 总股本:1.41亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,120,069.58 | 791,497,820.13 | 629,460,170.64 | 420,666,971.73 |
收到的税费返还 | 2,931,642.1 | 3,454,853.93 | 2,276,953.8 | 1,884,964.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,117,126.04 | 6,268,086.33 | 7,025,530.94 | 2,489,389.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 209,168,837.72 | 801,220,760.39 | 638,762,655.38 | 425,041,325.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,796,724.43 | 400,067,066.98 | 373,246,760.95 | 266,034,281.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,381,308.87 | 204,949,623.26 | 154,723,932 | 104,839,792.48 |
支付的各项税费 | 10,749,136.19 | 43,598,207.09 | 33,890,719.21 | 23,697,507.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,388,028.87 | 55,142,010.7 | 35,251,979.77 | 18,495,092.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 204,315,198.36 | 703,756,908.03 | 597,113,391.93 | 413,066,674.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,853,639.36 | 97,463,852.36 | 41,649,263.45 | 11,974,650.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 71,700,000 | 737,236,522.68 | 608,110,478.95 | 484,492,623.72 |
取得投资收益收到的现金 | 246,495.41 | 11,845,355.7 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,933,991.4 | 17,280,037.67 | 270,885.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 71,946,495.41 | 752,015,869.78 | 625,390,516.62 | 484,763,509.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,818,107.93 | 174,055,894.69 | 146,528,770.15 | 44,477,619.48 |
投资支付的现金 | 157,456,352.58 | 609,976,522.68 | 540,939,887.66 | 459,031,355.17 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 171,274,460.51 | 784,032,417.37 | 687,468,657.81 | 503,508,974.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,327,965.1 | -32,016,547.59 | -62,078,141.19 | -18,745,465.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,750,000 | 54,092,750.01 | 52,402,990.75 | 52,308,435.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 700,345.6 | 3,238,229.01 | 1,706,932.33 | 2,123,132.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,450,345.6 | 67,330,979.02 | 54,109,923.08 | 54,431,567.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,450,345.6 | -67,330,979.02 | -54,109,923.08 | -54,431,567.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,282,472.44 | 5,562,287.45 | 1,521,938.58 | 646,205.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,642,198.9 | 3,678,613.2 | -73,016,862.24 | -60,556,176.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,936,692.65 | 294,258,079.45 | 294,258,079.45 | 294,258,079.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,294,493.75 | 297,936,692.65 | 221,241,217.21 | 233,701,902.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 113,066,852.44 | - | 45,729,413.21 |
资产减值准备 | - | 12,619,636.45 | - | 8,673,925.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,783,749.88 | - | 21,356,840.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,783,749.88 | - | 21,356,840.31 |
无形资产摊销 | - | 3,170,693.41 | - | 858,369.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,053,126.96 | - | 12,657,372.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 25,834.22 | - | -41,731.06 |
固定资产报废损失 | - | 271,557.52 | - | 244,502.14 |
公允价值变动损失 | - | -4,134,964.31 | - | -2,070,340.9 |
财务费用 | - | 1,068,298.84 | - | -362,242.53 |
投资损失 | - | -4,439,214.56 | - | -2,596,328.37 |
递延所得税 | - | -2,392,698.19 | - | -1,638,785.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,586,072.42 | - | -1,579,193.56 |
递延所得税负债增加 | - | 1,193,374.23 | - | -59,591.53 |
存货的减少 | - | -58,267,423.39 | - | -19,020,442.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -40,757,584.17 | - | 20,740,180.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,749,407.24 | - | -73,436,827.54 |
现金的期末余额 | - | 297,936,692.65 | - | 233,701,902.96 |
减:现金的期初余额 | - | 294,258,079.45 | - | 294,258,079.45 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |