流通市值:8.57亿 | 总市值:35.00亿 | ||
流通股本:2296.36万 | 总股本:9373.96万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,818,335.86 | 1,334,820,021.98 | - | 605,618,654.52 |
收到的税费返还 | 18,848,193.37 | 152,554,707.13 | - | 40,143,189.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,726,953.04 | 131,787,330.85 | - | 126,831,322.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 461,393,482.27 | 1,619,162,059.96 | - | 772,593,166.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,277,621.22 | 1,197,711,593.87 | - | 536,332,512.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,957,795.46 | 63,709,569.19 | - | 30,552,175.46 |
支付的各项税费 | 10,857,855 | 39,756,610.78 | - | 16,560,072.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,041,868.47 | 223,249,598.62 | - | 203,130,861.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 575,135,140.15 | 1,524,427,372.46 | - | 786,575,621.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,741,657.88 | 94,734,687.5 | 41,026,000 | -13,982,455.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 40,000,000 | - | 30,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 33,657.53 | 3,996,473.63 | - | 3,977,864.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,163,582.29 | 11,500,886.5 | - | 1,768,560.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 33,197,239.82 | 55,497,360.13 | - | 35,746,424.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,088,937.45 | 165,868,716.63 | - | 60,953,744.52 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 40,000,000 | - | 30,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,405,267.53 | 3,286,537.17 | - | 1,842,852.57 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,494,204.98 | 209,155,253.8 | - | 92,796,597.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,296,965.16 | -153,657,893.67 | - | -57,050,172.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,660,000 | - | 5,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,660,000 | - | 5,600,000 |
取得借款收到的现金 | 121,317,242.9 | 197,447,455.65 | - | 118,572,734.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 121,317,242.9 | 204,107,455.65 | - | 124,172,734.46 |
偿还债务支付的现金 | 21,967,028.25 | 98,632,397.2 | - | 26,362,855.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,960,450.57 | 8,199,657.68 | - | 4,093,925.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 429,897.89 | - | 429,121.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,500.02 | 3,682,515.34 | - | 1,441,254.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,971,978.84 | 110,514,570.22 | - | 31,898,035.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,345,264.06 | 93,592,885.43 | - | 92,274,699.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,619,441.66 | 12,732,169.37 | - | 5,996,742.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,073,917.32 | 47,401,848.63 | - | 27,238,813.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,461,926.57 | 126,060,077.94 | - | 126,060,077.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,388,009.25 | 173,461,926.57 | - | 153,298,891.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 104,847,284.36 | - | 42,492,082.37 |
资产减值准备 | - | 2,720,561.81 | - | 2,512,366.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,905,171.52 | - | 11,939,150.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,905,171.52 | - | 11,939,150.24 |
无形资产摊销 | - | 1,124,809.66 | - | 565,893.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 34,301.77 | - | 15,773.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 137.93 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,642,223.7 | - | -2,137,708.13 |
财务费用 | - | -4,425,257.89 | - | -2,187,989.26 |
投资损失 | - | -19,909,225.46 | - | -9,372,339.7 |
递延所得税 | - | -6,814,999.77 | - | -4,705,922.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,407,138.94 | - | -5,310,564.93 |
递延所得税负债增加 | - | 3,592,139.17 | - | 604,642.76 |
存货的减少 | - | -124,178,999.29 | - | -73,598,316.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -90,070,301.6 | - | -150,873,616.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 208,517,562.33 | - | 166,175,640.11 |
其他 | - | 1,500,377.8 | - | 250,188.9 |
现金的期末余额 | - | 173,461,926.57 | - | 153,298,891.79 |
减:现金的期初余额 | - | 126,060,077.94 | - | 126,060,077.94 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-21 | 2025-01-08 | 2025-01-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |