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信凯科技

(001335)

  

流通市值:8.57亿  总市值:35.00亿
流通股本:2296.36万   总股本:9373.96万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金326,818,335.861,334,820,021.98-605,618,654.52
收到的税费返还18,848,193.37152,554,707.13-40,143,189.16
收到其他与经营活动有关的现金115,726,953.04131,787,330.85-126,831,322.44
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计461,393,482.271,619,162,059.96-772,593,166.12
购买商品、接受劳务支付的现金405,277,621.221,197,711,593.87-536,332,512.26
支付给职工以及为职工支付的现金17,957,795.4663,709,569.19-30,552,175.46
支付的各项税费10,857,85539,756,610.78-16,560,072.78
支付其他与经营活动有关的现金141,041,868.47223,249,598.62-203,130,861.13
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计575,135,140.151,524,427,372.46-786,575,621.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-113,741,657.8894,734,687.541,026,000-13,982,455.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,00040,000,000-30,000,000
取得投资收益收到的现金33,657.533,996,473.63-3,977,864.17
收到的其他与投资活动有关的现金3,163,582.2911,500,886.5-1,768,560.64
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计33,197,239.8255,497,360.13-35,746,424.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,088,937.45165,868,716.63-60,953,744.52
投资支付的现金30,000,00040,000,000-30,000,000
支付其他与投资活动有关的现金15,405,267.533,286,537.17-1,842,852.57
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计59,494,204.98209,155,253.8-92,796,597.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-26,296,965.16-153,657,893.67--57,050,172.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-6,660,000-5,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,660,000-5,600,000
取得借款收到的现金121,317,242.9197,447,455.65-118,572,734.46
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计121,317,242.9204,107,455.65-124,172,734.46
偿还债务支付的现金21,967,028.2598,632,397.2-26,362,855.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,960,450.578,199,657.68-4,093,925.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-429,897.89-429,121.72
支付其他与筹资活动有关的现金44,500.023,682,515.34-1,441,254.42
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计23,971,978.84110,514,570.22-31,898,035.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额97,345,264.0693,592,885.43-92,274,699.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,619,441.6612,732,169.37-5,996,742.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-40,073,917.3247,401,848.63-27,238,813.85
加:期初现金及现金等价物余额173,461,926.57126,060,077.94-126,060,077.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额133,388,009.25173,461,926.57-153,298,891.79
补充资料:
净利润-104,847,284.36-42,492,082.37
资产减值准备-2,720,561.81-2,512,366.59
固定资产和投资性房地产折旧-23,905,171.52-11,939,150.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,905,171.52-11,939,150.24
无形资产摊销-1,124,809.66-565,893.25
长期待摊费用摊销-34,301.77-15,773.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137.93--
公允价值变动损失--6,642,223.7--2,137,708.13
财务费用--4,425,257.89--2,187,989.26
投资损失--19,909,225.46--9,372,339.7
递延所得税--6,814,999.77--4,705,922.17
其中:递延所得税资产减少--10,407,138.94--5,310,564.93
递延所得税负债增加-3,592,139.17-604,642.76
存货的减少--124,178,999.29--73,598,316.72
经营性应收项目的减少--90,070,301.6--150,873,616.37
经营性应付项目的增加-208,517,562.33-166,175,640.11
其他-1,500,377.8-250,188.9
现金的期末余额-173,461,926.57-153,298,891.79
减:现金的期初余额-126,060,077.94-126,060,077.94
公告日期2025-04-292025-03-212025-01-082025-01-08
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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