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富岭股份

(001356)

  

流通市值:17.75亿  总市值:86.10亿
流通股本:1.21亿   总股本:5.89亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金584,811,544.922,324,957,279.861,758,204,894.671,087,285,417.79
收到的税费返还19,040,692.7675,032,996.7661,379,206.9341,134,801.48
收到其他与经营活动有关的现金19,802,349.5764,427,820.8150,591,629.7334,788,440.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计623,654,587.252,464,418,097.431,870,175,731.331,163,208,659.93
购买商品、接受劳务支付的现金427,982,324.291,705,172,898.711,330,291,310.54855,493,871.31
支付给职工以及为职工支付的现金73,750,511.45293,714,603.77217,078,390.67140,350,903.56
支付的各项税费25,152,115.0834,479,480.9830,706,313.624,370,505.32
支付其他与经营活动有关的现金65,336,444.02186,050,031.13133,537,458.897,684,342.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计592,221,394.842,219,417,014.591,711,613,473.611,117,899,622.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,433,192.41245,001,082.84158,562,257.7245,309,037.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-46,000,00040,000,00028,000,000
取得投资收益收到的现金-91,199.9967,635.6143,512.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额202,407.885,863,859.433,627,567.471,840,732.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计202,407.8851,955,059.4243,695,203.0829,884,245.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,374,355.11156,640,779.4861,300,359.735,713,723.51
投资支付的现金260,000,00046,000,00040,000,00028,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计313,374,355.11202,640,779.48101,300,359.763,713,723.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-313,171,947.23-150,685,720.06-57,605,156.62-33,829,478.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金678,000,786.55---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金678,000,786.55---
取得借款收到的现金-166,000,000166,000,00019,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计678,000,786.55166,000,000166,000,00019,900,000
偿还债务支付的现金155,895,360191,600,000173,600,00067,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金536,018.914,789,971.113,564,282.582,525,208.01
支付其他与筹资活动有关的现金26,002,174.7214,438,908.0911,380,363.957,649,172.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计182,433,553.63210,828,879.2188,544,646.5377,174,380.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额495,567,232.92-44,828,879.2-22,544,646.53-57,274,380.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响618,689.851,134,042.02-861,216.69328,217.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额214,447,167.9550,620,525.677,551,237.88-45,466,604.25
加:期初现金及现金等价物余额148,482,843.6897,862,318.0897,862,318.0897,862,318.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额362,930,011.63148,482,843.68175,413,555.9652,395,713.83
补充资料:
净利润-218,936,718.72-109,128,379.94
资产减值准备-1,489,821.94-2,862,849.57
固定资产和投资性房地产折旧-83,120,113.04-42,303,282.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-83,049,305.77-42,303,282.98
投资性房地产折旧-70,807.27--
无形资产摊销-3,074,518.64-1,207,904.42
长期待摊费用摊销-2,864,198.38-1,427,703.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,471,911.52-297,851.28
财务费用-5,064,739.47-2,653,573.38
投资损失--91,199.99--43,512.33
递延所得税--909,202.26--986,159.76
其中:递延所得税资产减少--2,133,334.1--1,365,926.22
递延所得税负债增加-1,224,131.84-379,766.46
存货的减少--47,676,439.9--52,126,501.1
经营性应收项目的减少--51,896,889.94--77,341,167.03
经营性应付项目的增加-2,981,731.45-2,458,260.78
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-41,866,366.06--
现金的期末余额-148,482,843.68-52,395,713.83
减:现金的期初余额-97,862,318.08-97,862,318.08
公告日期2025-04-282025-04-222025-01-032024-11-04
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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