流通市值:17.75亿 | 总市值:86.10亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:5.89亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,811,544.92 | 2,324,957,279.86 | 1,758,204,894.67 | 1,087,285,417.79 |
收到的税费返还 | 19,040,692.76 | 75,032,996.76 | 61,379,206.93 | 41,134,801.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,802,349.57 | 64,427,820.81 | 50,591,629.73 | 34,788,440.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 623,654,587.25 | 2,464,418,097.43 | 1,870,175,731.33 | 1,163,208,659.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,982,324.29 | 1,705,172,898.71 | 1,330,291,310.54 | 855,493,871.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,750,511.45 | 293,714,603.77 | 217,078,390.67 | 140,350,903.56 |
支付的各项税费 | 25,152,115.08 | 34,479,480.98 | 30,706,313.6 | 24,370,505.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,336,444.02 | 186,050,031.13 | 133,537,458.8 | 97,684,342.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 592,221,394.84 | 2,219,417,014.59 | 1,711,613,473.61 | 1,117,899,622.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,433,192.41 | 245,001,082.84 | 158,562,257.72 | 45,309,037.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 46,000,000 | 40,000,000 | 28,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 91,199.99 | 67,635.61 | 43,512.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,407.88 | 5,863,859.43 | 3,627,567.47 | 1,840,732.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 202,407.88 | 51,955,059.42 | 43,695,203.08 | 29,884,245.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,374,355.11 | 156,640,779.48 | 61,300,359.7 | 35,713,723.51 |
投资支付的现金 | 260,000,000 | 46,000,000 | 40,000,000 | 28,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 313,374,355.11 | 202,640,779.48 | 101,300,359.7 | 63,713,723.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,171,947.23 | -150,685,720.06 | -57,605,156.62 | -33,829,478.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 678,000,786.55 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 678,000,786.55 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 166,000,000 | 166,000,000 | 19,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 678,000,786.55 | 166,000,000 | 166,000,000 | 19,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 155,895,360 | 191,600,000 | 173,600,000 | 67,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 536,018.91 | 4,789,971.11 | 3,564,282.58 | 2,525,208.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,002,174.72 | 14,438,908.09 | 11,380,363.95 | 7,649,172.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 182,433,553.63 | 210,828,879.2 | 188,544,646.53 | 77,174,380.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 495,567,232.92 | -44,828,879.2 | -22,544,646.53 | -57,274,380.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 618,689.85 | 1,134,042.02 | -861,216.69 | 328,217.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 214,447,167.95 | 50,620,525.6 | 77,551,237.88 | -45,466,604.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,482,843.68 | 97,862,318.08 | 97,862,318.08 | 97,862,318.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 362,930,011.63 | 148,482,843.68 | 175,413,555.96 | 52,395,713.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 218,936,718.72 | - | 109,128,379.94 |
资产减值准备 | - | 1,489,821.94 | - | 2,862,849.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,120,113.04 | - | 42,303,282.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,049,305.77 | - | 42,303,282.98 |
投资性房地产折旧 | - | 70,807.27 | - | - |
无形资产摊销 | - | 3,074,518.64 | - | 1,207,904.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,864,198.38 | - | 1,427,703.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,471,911.52 | - | 297,851.28 |
财务费用 | - | 5,064,739.47 | - | 2,653,573.38 |
投资损失 | - | -91,199.99 | - | -43,512.33 |
递延所得税 | - | -909,202.26 | - | -986,159.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,133,334.1 | - | -1,365,926.22 |
递延所得税负债增加 | - | 1,224,131.84 | - | 379,766.46 |
存货的减少 | - | -47,676,439.9 | - | -52,126,501.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -51,896,889.94 | - | -77,341,167.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,981,731.45 | - | 2,458,260.78 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 41,866,366.06 | - | - |
现金的期末余额 | - | 148,482,843.68 | - | 52,395,713.83 |
减:现金的期初余额 | - | 97,862,318.08 | - | 97,862,318.08 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2025-01-03 | 2024-11-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |