当前位置:首页 - 行情中心 - 兴欣新材(001358) - 财务分析 - 现金流量表

兴欣新材

(001358)

  

流通市值:11.40亿  总市值:29.94亿
流通股本:4689.70万   总股本:1.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,353,068.18377,172,634.83291,979,155.5186,842,364.19
收到的税费返还422,906.426,960,879.57,688,425.244,985,916.64
收到其他与经营活动有关的现金2,905,738.5715,906,089.6819,087,790.6317,980,543.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计88,681,713.17400,039,604.01318,755,371.37209,808,823.92
购买商品、接受劳务支付的现金32,713,757.78194,432,149162,399,086.42112,085,739.92
支付给职工以及为职工支付的现金25,915,887.1566,756,828.8850,972,224.3236,530,133.3
支付的各项税费8,098,356.6818,936,635.6213,516,284.879,371,035.04
支付其他与经营活动有关的现金5,379,241.2427,485,668.5422,448,379.4917,668,942.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计72,107,242.85307,611,282.04249,335,975.1175,655,850.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额16,574,470.3292,428,321.9769,419,396.2734,152,972.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金268,063,918.971,958,130,504.35960,000,000360,000,000
取得投资收益收到的现金--4,722,261.141,065,229.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,522.12572,703.54317,000317,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计268,161,441.091,958,703,207.89965,039,261.14361,382,229.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,563,143.3650,249,290.3438,019,817.2925,919,440.38
投资支付的现金878,151,976.52,065,000,0001,190,000,000820,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计896,715,119.862,115,249,290.341,228,019,817.29845,919,440.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-628,553,678.77-156,546,082.45-262,980,556.15-484,537,210.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,116,117.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-5,116,117.16--
取得借款收到的现金4,670,757.17-4,643,193.964,643,193.96
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,670,757.175,116,117.164,643,193.964,643,193.96
偿还债务支付的现金-38,328,588.8449,557,57149,557,571
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,087.7106,120,399.59106,057,992.21106,057,992.21
支付其他与筹资活动有关的现金13,327,177.442,000,984.9231,108,988.525,354,245.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计13,398,265.1186,449,973.35186,724,551.73160,969,808.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,727,507.93-181,333,856.19-182,081,357.77-156,326,614.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89,050.72582,465.69-923,235.3341,184.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-620,795,767.1-244,869,150.98-376,565,752.95-606,369,667.42
加:期初现金及现金等价物余额811,238,723.211,056,107,874.191,056,107,874.191,056,107,874.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额190,442,956.11811,238,723.21679,542,121.24449,738,206.77
补充资料:
净利润-78,616,705.75-42,948,189.67
资产减值准备-876,741.63--767,853.33
固定资产和投资性房地产折旧-30,001,144.03-14,258,598.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,001,144.03-14,258,598.67
无形资产摊销-1,076,235.29-527,641.24
长期待摊费用摊销-380,010.84-47,029.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--351,647.74--
固定资产报废损失-149,150.49--33,888.24
公允价值变动损失----1,254,200
财务费用--375,644.29--25,084.27
投资损失--8,130,504.35--1,065,229.63
递延所得税-2,854,046.45-1,552,223.88
其中:递延所得税资产减少-2,854,046.45-1,552,223.88
存货的减少-13,602,633.8-1,910,772.17
经营性应收项目的减少-26,747,649.25-23,385,542.12
经营性应付项目的增加--53,018,199.18--47,330,769.3
现金的期末余额-811,238,723.21-449,738,206.77
减:现金的期初余额-1,056,107,874.19-1,056,107,874.19
公告日期2025-04-292025-03-272024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑