流通市值:11.40亿 | 总市值:29.94亿 | ||
流通股本:4689.70万 | 总股本:1.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,353,068.18 | 377,172,634.83 | 291,979,155.5 | 186,842,364.19 |
收到的税费返还 | 422,906.42 | 6,960,879.5 | 7,688,425.24 | 4,985,916.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,905,738.57 | 15,906,089.68 | 19,087,790.63 | 17,980,543.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 88,681,713.17 | 400,039,604.01 | 318,755,371.37 | 209,808,823.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,713,757.78 | 194,432,149 | 162,399,086.42 | 112,085,739.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,915,887.15 | 66,756,828.88 | 50,972,224.32 | 36,530,133.3 |
支付的各项税费 | 8,098,356.68 | 18,936,635.62 | 13,516,284.87 | 9,371,035.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,379,241.24 | 27,485,668.54 | 22,448,379.49 | 17,668,942.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 72,107,242.85 | 307,611,282.04 | 249,335,975.1 | 175,655,850.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,574,470.32 | 92,428,321.97 | 69,419,396.27 | 34,152,972.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 268,063,918.97 | 1,958,130,504.35 | 960,000,000 | 360,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 4,722,261.14 | 1,065,229.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,522.12 | 572,703.54 | 317,000 | 317,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 268,161,441.09 | 1,958,703,207.89 | 965,039,261.14 | 361,382,229.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,563,143.36 | 50,249,290.34 | 38,019,817.29 | 25,919,440.38 |
投资支付的现金 | 878,151,976.5 | 2,065,000,000 | 1,190,000,000 | 820,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 896,715,119.86 | 2,115,249,290.34 | 1,228,019,817.29 | 845,919,440.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -628,553,678.77 | -156,546,082.45 | -262,980,556.15 | -484,537,210.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 5,116,117.16 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 5,116,117.16 | - | - |
取得借款收到的现金 | 4,670,757.17 | - | 4,643,193.96 | 4,643,193.96 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,670,757.17 | 5,116,117.16 | 4,643,193.96 | 4,643,193.96 |
偿还债务支付的现金 | - | 38,328,588.84 | 49,557,571 | 49,557,571 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,087.7 | 106,120,399.59 | 106,057,992.21 | 106,057,992.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,327,177.4 | 42,000,984.92 | 31,108,988.52 | 5,354,245.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,398,265.1 | 186,449,973.35 | 186,724,551.73 | 160,969,808.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,727,507.93 | -181,333,856.19 | -182,081,357.77 | -156,326,614.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89,050.72 | 582,465.69 | -923,235.3 | 341,184.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -620,795,767.1 | -244,869,150.98 | -376,565,752.95 | -606,369,667.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 811,238,723.21 | 1,056,107,874.19 | 1,056,107,874.19 | 1,056,107,874.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 190,442,956.11 | 811,238,723.21 | 679,542,121.24 | 449,738,206.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 78,616,705.75 | - | 42,948,189.67 |
资产减值准备 | - | 876,741.63 | - | -767,853.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,001,144.03 | - | 14,258,598.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,001,144.03 | - | 14,258,598.67 |
无形资产摊销 | - | 1,076,235.29 | - | 527,641.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 380,010.84 | - | 47,029.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -351,647.74 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 149,150.49 | - | -33,888.24 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,254,200 |
财务费用 | - | -375,644.29 | - | -25,084.27 |
投资损失 | - | -8,130,504.35 | - | -1,065,229.63 |
递延所得税 | - | 2,854,046.45 | - | 1,552,223.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,854,046.45 | - | 1,552,223.88 |
存货的减少 | - | 13,602,633.8 | - | 1,910,772.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,747,649.25 | - | 23,385,542.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,018,199.18 | - | -47,330,769.3 |
现金的期末余额 | - | 811,238,723.21 | - | 449,738,206.77 |
减:现金的期初余额 | - | 1,056,107,874.19 | - | 1,056,107,874.19 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-27 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |