流通市值:12.04亿 | 总市值:49.16亿 | ||
流通股本:4544.85万 | 总股本:1.86亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,189,129.58 | 684,151,398.35 | 276,852,360.02 | 139,639,025.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 3,476,110.75 | 23,135,195.96 | 11,119,744.99 | 4,214,243.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,193,452.49 | 23,416,899.92 | 10,533,814.33 | 7,402,065.1 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 201,858,692.82 | 730,703,494.23 | 298,505,919.34 | 151,255,334.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,950,719.51 | 279,505,392.01 | 105,656,511.88 | 57,804,910.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,589,931.68 | 157,337,808.16 | 79,234,587.52 | 44,152,869.51 |
支付的各项税费 | 19,041,738.52 | 104,140,307.39 | 58,075,422.59 | 21,540,475.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,077,749.45 | 63,088,406.45 | 20,352,038.81 | 10,888,350.47 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 220,660,139.16 | 604,071,914.01 | 263,318,560.8 | 134,386,606.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,801,446.34 | 126,631,580.22 | 35,187,358.54 | 16,868,728.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 78,158.6 | 480,826.52 | 306,758.61 | 169,569.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 30,000 | - | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,500,000 | 276,000,000 | 175,000,000 | 84,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 63,578,158.6 | 276,510,826.52 | 175,306,758.61 | 84,169,569.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,303,776.59 | 62,910,556.41 | 24,574,526.56 | 11,791,786.14 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 64,050,000 | 269,700,000 | 168,700,000 | 94,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 85,353,776.59 | 332,610,556.41 | 193,274,526.56 | 106,491,786.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,775,617.99 | -56,099,729.89 | -17,967,767.95 | -22,322,216.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 751,220,790 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 48,214,098.35 | 20,000,000 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 781,220,790 | 48,214,098.35 | 20,000,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 25,010,000 | 127,252,055.2 | 77,732,055.2 | 11,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 528,875.42 | 45,170,856.56 | 43,811,240.48 | 39,409,110.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 481,547.83 | 3,154,516.76 | 1,961,213.48 | 333,751.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,020,423.25 | 175,577,428.52 | 123,504,509.16 | 50,742,862.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 755,200,366.75 | -127,363,330.17 | -103,504,509.16 | -50,742,862.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262,267.23 | 1,994,475.31 | 3,932,220.86 | -873,429.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 714,361,035.19 | -54,837,004.53 | -82,352,697.71 | -57,069,779.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,792,630.45 | 226,629,634.98 | 226,629,634.98 | 226,629,634.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 8,930,000 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 895,083,665.64 | 171,792,630.45 | 144,276,937.27 | 169,559,855.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 165,787,801.52 | 82,918,744.73 | - |
资产减值准备 | - | 3,176,725.46 | 1,081,665.13 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,054,966.29 | 23,323,516.93 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,054,966.29 | 23,323,516.93 | - |
无形资产摊销 | - | 2,143,704.57 | 1,067,606.08 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 2,312,287.16 | 1,216,510.55 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -85,298.76 | -2,190.78 | - |
固定资产报废损失 | - | 333,853.51 | 80,344.91 | - |
财务费用 | - | 2,239,274.66 | -2,343,196.06 | - |
投资损失 | - | -480,826.52 | -306,758.61 | - |
递延所得税 | - | -1,970,830.66 | -354,269.86 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -687,282.11 | -1,046,782.35 | - |
递延所得税负债增加 | - | -1,283,548.55 | 692,512.49 | - |
存货的减少 | - | -3,745,826.31 | -1,130,830.35 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -55,263,364.66 | -43,553,509.25 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -37,495,700.7 | -28,200,620.5 | - |
其他 | - | 972,707.58 | 675,757.58 | - |
现金的期末余额 | - | 171,792,630.45 | 144,276,937.27 | - |
减:现金的期初余额 | - | 226,629,634.98 | 226,629,634.98 | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-07 | 2023-09-26 | 2024-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |