流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,075,737,187.5 | 1,237,874,178.29 | 3,002,171,837.64 | 1,324,926,189.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,177,754.02 | 13,974,372.51 | 38,899,160.21 | 12,583,279.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,115,914,941.52 | 1,251,848,550.8 | 3,041,070,997.85 | 1,337,509,469.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,878,612,741.49 | 1,329,095,635.61 | 2,884,248,514.44 | 1,565,773,058.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,154,351.12 | 60,823,638.35 | 117,527,580.15 | 60,307,700.48 |
支付的各项税费 | 102,552,483.99 | 59,130,739.58 | 107,328,565.17 | 47,894,489.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,884,037.58 | 31,294,882.88 | 86,714,037.81 | 40,716,642.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,159,203,614.18 | 1,480,344,896.42 | 3,195,818,697.57 | 1,714,691,891.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,288,672.66 | -228,496,345.62 | -154,747,699.72 | -377,182,422.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,883 | - | 140,600 | 57,234 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,883 | - | 140,600 | 57,234 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,244,998 | 2,950,651.59 | 11,432,384.47 | 4,169,150.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,244,998 | 2,950,651.59 | 11,432,384.47 | 4,169,150.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,218,115 | -2,950,651.59 | -11,291,784.47 | -4,111,916.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 250,151,394.63 | 158,821,485.61 | 509,293,117.88 | 354,260,780.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,009,188.56 | 8,931,000 | 24,847,400.13 | 18,123,083.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 259,160,583.19 | 167,752,485.61 | 534,140,518.01 | 372,383,864.78 |
偿还债务支付的现金 | 350,220,000 | 182,000,000 | 325,700,000 | 77,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,584,202 | 2,629,814.16 | 10,254,981.08 | 4,888,071.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,012,450 | 79,500 | 12,025,404.59 | 2,216,071.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 356,816,652 | 184,709,314.16 | 347,980,385.67 | 84,404,142.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,656,068.81 | -16,956,828.55 | 186,160,132.34 | 287,979,722.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -146,162,856.47 | -248,403,825.76 | 20,120,648.15 | -93,314,616.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 372,793,711.67 | 372,793,711.67 | 352,673,063.52 | 352,673,063.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 226,630,855.2 | 124,389,885.91 | 372,793,711.67 | 259,358,446.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | 134,879,992.8 | 55,280,402.26 | 164,369,572.65 | 84,568,483.55 |
资产减值准备 | 1,201,169.35 | 588,606.81 | 1,493,613.38 | 2,040,136.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 13,851,373.06 | 7,132,307.37 | 14,140,195.95 | 7,074,835.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,851,373.06 | 7,132,307.37 | 14,140,195.95 | 7,074,835.75 |
无形资产摊销 | 1,546,883.12 | 773,371.5 | 1,546,997.41 | 774,083.13 |
长期待摊费用摊销 | 574,713.78 | 256,975.98 | 411,097.94 | 186,680.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -2,108.86 | -2,108.86 |
固定资产报废损失 | 393,435.5 | 383,739.59 | 59,079.61 | 35,984.98 |
公允价值变动损失 | 7,253.58 | -341,346.84 | - | 142,284.73 |
财务费用 | 3,526,785.76 | 1,639,312.8 | 11,586,052.81 | 5,785,637.79 |
投资损失 | -362,145.94 | -1,033,762.35 | -61,725.55 | 37,127.08 |
递延所得税 | 2,121,322.98 | 2,289,218.73 | -1,133,295.88 | -1,563,640.71 |
其中:递延所得税资产减少 | 2,121,322.98 | 2,203,882.02 | -1,133,295.88 | -1,563,640.71 |
递延所得税负债增加 | - | 85,336.71 | - | - |
存货的减少 | -22,926,240.57 | 3,580,929.89 | -34,504,324.99 | -40,684,533.23 |
经营性应收项目的减少 | -388,144.56 | -27,872,607.07 | -234,507,220.48 | -192,145,457.68 |
经营性应付项目的增加 | -176,274,900.57 | -269,109,312.51 | -84,335,218.42 | -249,829,381.93 |
其他 | 506,000 | 253,000 | 506,000 | 253,000 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 200,699.8 | - |
现金的期末余额 | 226,630,855.2 | 124,389,885.91 | 372,793,711.67 | 259,358,446.53 |
减:现金的期初余额 | 372,793,711.67 | 372,793,711.67 | 352,673,063.52 | 352,673,063.52 |
公告日期 | 2025-02-28 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2023-10-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |