流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,473,170,941.87 | 8,186,275,296.5 | - | 3,907,499,034.81 |
收到的税费返还 | 3,790,327.69 | 3,739,273.98 | - | 3,365,428.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,681,440.42 | 239,136,617.99 | - | 179,702,880.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,519,642,709.98 | 8,429,151,188.47 | - | 4,090,567,343.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,524,184,817.23 | 4,296,633,677.2 | - | 2,225,232,245.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,646,807.01 | 882,125,643.55 | - | 465,830,606.3 |
支付的各项税费 | 351,209,710.38 | 828,562,149.74 | - | 361,214,662.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 229,501,048.16 | 615,518,998.59 | - | 295,481,960.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,501,542,382.78 | 6,622,840,469.08 | - | 3,347,759,475.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,018,100,327.2 | 1,806,310,719.39 | 1,076,260,300 | 742,807,867.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,984,362,782.81 | 5,465,036,980.26 | - | 1,296,406,076.59 |
取得投资收益收到的现金 | 166,877,439.1 | 38,166,226.39 | - | 11,662,595.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,405,034.96 | 7,457,685.62 | - | 4,214,388.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,164,645,256.87 | 5,510,660,892.27 | - | 1,312,283,060.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,625,737.5 | 302,771,028.7 | - | 185,039,821.81 |
投资支付的现金 | 6,450,099,275.08 | 7,462,103,909.84 | - | 2,294,968,597.06 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,596,725,012.58 | 7,764,874,938.54 | - | 2,480,008,418.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,432,079,755.71 | -2,254,214,046.27 | - | -1,167,725,358.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 248,870,842.98 | 858,777,644.71 | - | 380,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 248,870,842.98 | 858,777,644.71 | - | 380,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 603,826,896.18 | 829,612,290.02 | - | 501,016,677.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,360,721.51 | 30,614,548.41 | - | 18,281,475.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,776,749.14 | 19,782,914.11 | - | 10,594,844.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 629,964,366.83 | 880,009,752.54 | - | 529,892,998.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -381,093,523.85 | -21,232,107.83 | - | -149,892,998.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -943,787.98 | 1,245,527.15 | - | 727,990.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -796,016,740.34 | -467,889,907.56 | - | -574,082,498.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,041,423,949.41 | 3,509,313,856.97 | - | 3,509,313,856.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,245,407,209.07 | 3,041,423,949.41 | - | 2,935,231,358.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | 654,676,100.28 | 1,326,906,560.66 | - | 710,800,142.88 |
资产减值准备 | 57,764,200.61 | 301,050,924.59 | - | 23,625,460.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 175,241,978.31 | 387,660,322.18 | - | 195,756,491.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 175,241,978.31 | 387,660,322.18 | - | 195,756,491.76 |
无形资产摊销 | 12,404,642.14 | 25,754,099.91 | - | 12,881,035.42 |
长期待摊费用摊销 | 3,095,158.54 | 2,433,962.28 | - | 1,216,981.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,500,629.86 | -316,898.82 | - | -513,048.43 |
固定资产报废损失 | -1,820,979.11 | 2,455,778.81 | - | -291,189.92 |
公允价值变动损失 | -3,940,080.29 | -2,828,197.52 | - | -334,972.05 |
财务费用 | 10,865,716.77 | 32,923,774.74 | - | 19,307,367.94 |
投资损失 | -56,188,542.83 | -126,852,708.97 | - | -50,891,373.18 |
递延所得税 | -267,891.43 | -68,978,508.1 | - | -8,703,514.54 |
其中:递延所得税资产减少 | -267,891.43 | -68,978,508.1 | - | -8,703,514.54 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | - | 0 |
存货的减少 | 177,467,578.67 | 177,953,497.54 | - | 89,167,492.41 |
经营性应收项目的减少 | 268,772,804.28 | 90,739,961.76 | - | 120,636,037.11 |
经营性应付项目的增加 | -321,560,688.88 | -478,101,527.87 | - | -425,216,795.14 |
其他 | 2,427,226.34 | -1,868,000 | - | 0 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 6,738,426.99 | 93,226,664.77 | - | 20,309,262.81 |
现金的期末余额 | 2,245,407,209.07 | 3,041,423,949.41 | - | 2,935,231,358.66 |
减:现金的期初余额 | 3,041,423,949.41 | 3,509,313,856.97 | - | 3,509,313,856.97 |
现金及现金等价物的净增加额 | -796,016,740.34 | -467,889,907.56 | - | -574,082,498.31 |
公告日期 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2024-12-31 | 2024-10-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |