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国货航

(001391)

  

流通市值:56.46亿  总市值:821.66亿
流通股本:8.39亿   总股本:122.09亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,859,086,90819,822,455,65913,174,106,4868,076,749,837
收到的税费返还49,779,137394,080,288312,587,691209,672,137
收到其他与经营活动有关的现金148,146,692334,132,158160,762,786130,939,290
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,057,012,73720,550,668,10513,647,456,9638,417,361,264
购买商品、接受劳务支付的现金3,790,656,87414,460,014,8819,866,931,5636,240,803,212
支付给职工以及为职工支付的现金437,960,5522,020,766,5951,352,508,553894,405,678
支付的各项税费213,779,678731,916,964492,809,211298,958,760
支付其他与经营活动有关的现金88,898,444222,531,827172,400,64493,331,627
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,531,295,54817,435,230,26711,884,649,9717,527,499,277
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额525,717,1893,115,437,8381,762,806,992889,861,987
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金37,927,92432,435,130--
取得投资收益收到的现金827,7892,303,11336,00036,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,8995,392,4242,554,7211,923,145
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,837,61240,130,6672,590,7211,959,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,249,079,3085,486,052,1332,631,772,9572,252,078,118
投资支付的现金38,360,56269,700,85158,231,494-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,287,439,8705,555,752,9842,690,004,4512,252,078,118
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,248,602,258-5,515,622,317-2,687,413,730-2,250,118,973
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金451,709,9082,985,585,729--
收到其他与筹资活动有关的现金-26,884,212110,021-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计451,709,9083,012,469,941110,021-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3,551,9503,551,9503,551,950
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,551,950-3,551,950
支付其他与筹资活动有关的现金5,451,86976,183,86076,183,86076,183,860
筹资活动现金流出其他项目52,044,184178,770,251140,891,63091,790,968
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计57,496,053258,506,061220,627,440171,526,778
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额394,213,8552,753,963,880-220,517,419-171,526,778
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,032,8791,690,128-1,941,410-1,394,303
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-326,638,335355,469,529-1,147,065,567-1,533,178,067
加:期初现金及现金等价物余额5,956,216,6595,600,747,1305,600,747,1305,600,747,130
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,629,578,3245,956,216,6594,453,681,5634,067,569,063
补充资料:
净利润-1,953,573,6341,104,764,941665,886,387
固定资产和投资性房地产折旧-1,053,431,384753,496,870469,211,232
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,046,093,094747,993,153465,542,087
投资性房地产折旧-7,338,2905,503,7173,669,145
无形资产摊销-12,956,1199,755,8126,506,847
长期待摊费用摊销-49,062,57336,118,96623,320,055
递延收益摊销--2,089,013-1,566,759-1,044,507
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,185,488-1,146,889-843,256
财务费用-36,662,32327,498,44619,571,848
投资损失--2,443,582-134,015-381,773
递延所得税-14,111,9336,928,15011,127,847
其中:递延所得税资产减少-14,111,9336,928,15011,127,847
存货的减少--267,085-9,396,119-4,645,031
经营性应收项目的减少--337,060,375-299,740,856-295,402,070
经营性应付项目的增加-135,463,137-33,022,098-109,097,262
现金的期末余额-5,956,216,6594,453,681,5634,067,569,063
减:现金的期初余额-5,600,747,1305,600,747,1305,600,747,130
公告日期2025-04-292025-04-092024-12-112024-10-10
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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