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鸿达兴业

(002002)

6.48

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2881.78   -0.01%2019-06-17
昨收:6.48 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  0.00%09:06:27

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,690,399,591.631,977,530,868.561,013,069,923.483,638,819,862.37
收到的税费返还5,442,612.62328,765.15--926,568.72
收到其他与经营活动有关的现金2,013,292,670.79757,473,277.28431,635,544.131,108,476,507.82
经营活动现金流入小计4,709,134,875.042,735,332,910.991,444,705,467.614,748,222,938.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,194,260,400.98806,547,356.51595,173,395.321,545,661,489.83
支付给职工以及为职工支付的现金322,112,840.49203,313,595.7293,807,192.26415,597,935.91
支付的各项税费925,439,103.02353,043,932.5218,597,863.04811,317,770.83
支付其他与经营活动有关的现金1,593,591,971.58905,521,101.07501,382,711.231,105,127,643.56
经营活动现金流出小计4,035,404,316.072,268,425,985.81,408,961,161.853,877,704,840.13
经营活动产生的现金流量净额673,730,558.97466,906,925.1935,744,305.76870,518,098.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金905,700905,700--75,927,687.14
取得投资收益收到的现金5,5445,544--544,286.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,500,0001,500,000--476,409.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,165,515.683,165,515.68--1,894,041.56
投资活动现金流入小计5,576,759.685,576,759.68--78,842,424.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,243,234.3953,093,524.39--181,065,250.37
投资支付的现金1,500,0001,500,0001,500,00068,870,297.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额355,281,997.5355,281,997.5261,807,899.44236,854,665
支付其他与投资活动有关的现金380,000380,000--690,000
投资活动现金流出小计410,405,231.89410,255,521.89263,307,899.44487,480,212.45
投资活动产生的现金流量净额-404,828,472.21-404,678,762.21-263,307,899.44-408,637,788.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,983,000,0001,156,600,000521,000,0003,272,649,040
收到其他与筹资活动有关的现金1,599,964,084.51,179,793,425.48--1,448,471,538.28
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,582,964,084.52,336,393,425.48521,000,0005,908,462,073.05
偿还债务支付的现金2,272,338,246.671,208,500,000.01261,907,949.623,205,292,724.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金467,690,511.86413,209,491.4763,803,784.53535,351,026.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,697,676,290.281,264,994,335.17169,439,412.182,102,001,228.2
筹资活动现金流出小计4,437,705,048.812,886,703,826.65495,151,146.335,842,644,979.98
筹资活动产生的现金流量净额-854,740,964.31-550,310,401.1725,848,853.6765,817,093.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,832,543.43465,441.74---1,321,869.17
现金及现金等价物净增加额-587,671,420.98-487,616,796.45-201,714,740.01526,375,534.62
期初现金及现金等价物余额1,445,845,511.761,445,845,511.761,445,845,511.76919,469,977.14
期末现金及现金等价物余额858,174,090.78958,228,715.311,244,130,771.751,445,845,511.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--417,308,379.62--1,013,158,339.92
加:资产减值准备--37,301,057.61--54,785,104.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--170,920,696.76--342,048,437.48
无形资产摊销--7,566,616.32--11,229,172.05
长期待摊费用摊销--17,688,133.21--31,331,996.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,248,527.21---564,880.67
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--15,150---11,670
财务费用--158,361,704.37--310,958,678.34
投资损失--7,542,449.94--11,025,191.37
递延所得税资产减少---3,881,417.59---10,873,645.69
递延所得税负债增加---595,117.63---10,963,546.45
存货的减少---178,443,608.99---149,332,721.86
经营性应收项目的减少---128,011,442.75---209,577,700.2
经营性应付项目的增加---42,114,202.89---528,265,157.95
未确认的投资损失--------
其他------5,570,501.34
经营活动产生的现金流量净额--466,906,925.19--870,518,098.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--958,228,715.31--1,445,845,511.76
减:现金的期初余额--1,445,845,511.76--919,469,977.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---487,616,796.45--526,375,534.62
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