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鸿达兴业

(002002)

  

流通市值:191.67亿  总市值:191.91亿
流通股本:31.17亿   总股本:31.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,927,263,225.252,291,708,479.111,389,303,743.193,761,575,232.47
收到的税费返还190,528.76190,528.76--1,551,240.62
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,703,043,126.712,864,686,464.241,868,527,703.686,273,368,896.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,562,096,343.782,090,126,309.971,098,695,118.43,302,072,073.98
支付给职工以及为职工支付的现金277,318,878.19132,978,447.13102,568,446.26291,571,490.81
支付的各项税费354,230,742.87235,482,800.58201,636,473.35183,484,363.21
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计4,650,455,744.622,856,222,138.41,864,653,213.855,636,142,549.36
经营活动产生的现金流量净额52,587,382.098,464,325.843,874,489.83637,226,347.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,613,111.872,613,111.87--3,560,313.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,900,0003,900,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,513,111.876,513,111.87--4,867,018.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,116,428.32106,315,352.74106,315,352.741,637,822,357.77
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计132,116,428.32106,315,352.74106,315,352.741,637,822,357.77
投资活动产生的现金流量净额-125,603,316.45-99,802,240.87-106,315,352.74-1,632,955,339.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金312,600,000312,600,000312,600,0002,342,860,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计312,600,000312,600,000312,600,0002,746,029,370.35
偿还债务支付的现金230,292,364.53215,175,982.542,878,451.182,320,813,292.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,160,553.8166,160,553.8152,660,553.81368,741,606.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计321,238,167.2296,364,556.4295,639,004.994,031,454,112.75
筹资活动产生的现金流量净额-8,638,167.216,235,443.616,960,995.01-1,285,424,742.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-106,800.15-82,827.5---192,297.99
现金及现金等价物净增加额-81,760,901.71-75,185,298.93-85,479,867.9-2,281,346,032.62
期初现金及现金等价物余额92,271,873.492,271,873.4667,883,846.042,373,617,906.02
期末现金及现金等价物余额10,510,971.6917,086,574.47582,403,978.1492,271,873.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--801,182,855.37--820,274,193.79
加:资产减值准备--111,152,612.19----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--258,137,047.7--428,816,969.51
无形资产摊销--7,717,845.25--13,751,777.72
长期待摊费用摊销--7,529,400.68--22,214,525.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------47,529.07
固定资产报废损失--4,722,477.54--63,187.65
公允价值变动损失--610--6,320
财务费用--131,101,266--314,887,972.6
投资损失--------
递延所得税资产减少--20,211,404.54--27,951,001.24
递延所得税负债增加-------2,104,474.39
存货的减少---119,771,597.28--81,514,454.86
经营性应收项目的减少---644,335,648.78--102,545,232.69
经营性应付项目的增加---569,183,947.37---1,271,998,990.11
未确认的投资损失--------
其他------99,351,704.93
经营活动产生的现金流量净额--8,464,325.84--637,226,347.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--17,086,574.47--92,271,873.4
减:现金的期初余额--92,271,873.4--2,373,617,906.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---75,185,298.93---2,281,346,032.62
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