流通市值:75.03亿 | 总市值:98.42亿 | ||
流通股本:6.56亿 | 总股本:8.61亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,425,633 | 3,800,884,222.9 | 2,846,246,678.3 | 1,896,754,954.81 |
收到的税费返还 | 11,847,416.94 | 74,576,835.99 | 39,589,538.06 | 30,883,635.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,488,848.36 | 147,723,068.54 | 127,025,934.25 | 93,300,354.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,097,761,898.3 | 4,023,184,127.43 | 3,012,862,150.61 | 2,020,938,944.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,461,282.78 | 1,491,461,609.38 | 1,060,275,816.3 | 638,770,912.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,476,360.46 | 603,829,028.95 | 468,216,939.74 | 327,770,188.65 |
支付的各项税费 | 100,271,356.3 | 320,073,943.44 | 280,472,500.09 | 212,542,683.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,023,871.44 | 814,981,179.73 | 703,439,727.45 | 428,681,183.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 744,232,870.98 | 3,230,345,761.5 | 2,512,404,983.58 | 1,607,764,967.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 353,529,027.32 | 792,838,365.93 | 500,457,167.03 | 413,173,977.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 480,000,000 | 915,000,000 | 780,000,000 | 580,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,772,965.94 | 31,853,562.49 | 27,312,445.11 | 20,575,226.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10,265,007 | 5,580,257 | 5,151,060 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 482,772,965.94 | 957,118,569.49 | 812,892,702.11 | 605,726,286.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,479,367.63 | 519,514,938.58 | 442,967,085.49 | 348,894,610.02 |
投资支付的现金 | 110,000,000 | 1,175,196,224.99 | 970,172,049.43 | 605,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 187,479,367.63 | 1,694,711,163.57 | 1,413,139,134.92 | 953,894,610.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 295,293,598.31 | -737,592,594.08 | -600,246,432.81 | -348,168,323.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 400,000 | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000 | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 199,710,316.66 | 585,002,153.6 | 455,942,069.11 | 307,068,847.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 56,320.82 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 200,110,316.66 | 585,058,474.42 | 455,942,069.11 | 307,068,847.79 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000 | 550,000,000 | 340,044,786.21 | 190,044,786.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 262,332,699.84 | 262,332,699.81 | 262,332,699.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 4,023,957.84 | 4,023,957.84 | 4,023,957.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,444,653.91 | 18,334,157.57 | 14,716,162.79 | 13,660,827.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 151,444,653.91 | 830,666,857.41 | 617,093,648.81 | 466,038,313.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,665,662.75 | -245,608,382.99 | -161,151,579.7 | -158,969,465.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,333,726.13 | 2,713,697.14 | 2,443,510.2 | 1,681,648.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 698,822,014.51 | -187,648,914 | -258,497,335.28 | -92,282,163.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276,018,367.75 | 1,463,667,281.75 | 1,463,667,281.75 | 1,463,667,281.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,974,840,382.26 | 1,276,018,367.75 | 1,205,169,946.47 | 1,371,385,118.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 623,417,572.86 | - | 318,447,172.45 |
资产减值准备 | - | 26,282,948.06 | - | -677,049.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 184,530,937.01 | - | 85,363,723.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 184,530,937.01 | - | 85,363,723.04 |
无形资产摊销 | - | 21,260,002.35 | - | 9,199,483.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,549,034.64 | - | 5,589,645.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,859,767.39 | - | -4,325,146.43 |
固定资产报废损失 | - | 6,326.68 | - | 1,309.11 |
公允价值变动损失 | - | -36,770,941.18 | - | -1,002,013.7 |
财务费用 | - | 3,880,970.41 | - | -13,705,736.6 |
投资损失 | - | -6,440,588.27 | - | -4,501,508.4 |
递延所得税 | - | 2,838,939.25 | - | 10,589,268.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,877,260.93 | - | 12,968,863.86 |
递延所得税负债增加 | - | 8,716,200.18 | - | -2,379,595.68 |
存货的减少 | - | 123,041,526.91 | - | -13,130,130.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -93,479,033.3 | - | -102,437,650.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -74,580,213.07 | - | 115,735,656.52 |
现金的期末余额 | - | 1,276,018,367.75 | - | 1,371,385,118.38 |
减:现金的期初余额 | - | 1,463,667,281.75 | - | 1,463,667,281.75 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |