流通市值:69.79亿 | 总市值:69.79亿 | ||
流通股本:7.41亿 | 总股本:7.41亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,277,153.26 | 501,488,987.77 | 268,613,566.23 | 1,061,029,632.04 |
收到的税费返还 | 9,240,086.91 | 8,431,586.32 | 4,253,542.7 | 31,733,756.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,260,778.91 | 19,454,165.15 | 8,725,396.99 | 56,628,606.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 789,778,019.08 | 529,374,739.24 | 281,592,505.92 | 1,149,391,995.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,819,057.49 | 186,654,892.66 | 68,510,305.85 | 319,687,247.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,146,514.04 | 118,439,834.47 | 63,165,053.33 | 211,387,824.98 |
支付的各项税费 | 79,843,169.97 | 64,488,541.8 | 28,917,372.6 | 77,251,846 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,689,284.4 | 68,156,261.84 | 32,485,544.35 | 63,035,039.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 668,498,025.9 | 437,739,530.77 | 193,078,276.13 | 671,361,957.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,279,993.18 | 91,635,208.47 | 88,514,229.79 | 478,030,037.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 857,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,445,318.04 | 8,856,319.66 | 530,452.06 | 12,792,969.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,600 | 3,800 | - | 238,787.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,378,231.89 | 2,378,231.89 | - | 11,466,410 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,500,000 | 48,607,441.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 231,834,149.93 | 231,238,351.55 | 227,030,452.06 | 930,105,608.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 479,090,898.34 | 61,188,874.59 | 65,289,578.22 | 74,145,014.93 |
投资支付的现金 | 231,832,000 | 229,180,000 | 220,000,000 | 891,382,874.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 59,020,004 | 59,020,004 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 769,942,902.34 | 349,388,878.59 | 285,289,578.22 | 965,527,889.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -538,108,752.41 | -118,150,527.04 | -58,259,126.16 | -35,422,281.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 45,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 45,000,000 |
取得借款收到的现金 | 860,916,972.14 | 357,826,822.14 | 146,926,497.86 | 576,530,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 860,916,972.14 | 357,826,822.14 | 146,926,497.86 | 621,530,000 |
偿还债务支付的现金 | 520,712,274.57 | 349,453,763.67 | 254,157,865.91 | 859,020,694.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,130,066.12 | 39,749,097.49 | 19,421,509.14 | 87,456,576.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,755,382.51 | 4,236,284.14 | 3,627,076.3 | 16,181,644.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 588,597,723.2 | 393,439,145.3 | 277,206,451.35 | 962,658,916.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,319,248.94 | -35,612,323.16 | -130,279,953.49 | -341,128,916.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,444,021.81 | 1,976,012.1 | -1,275,758.86 | 5,829,021.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -141,065,488.48 | -60,151,629.63 | -101,300,608.72 | 107,307,861.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 463,498,584.17 | 463,498,584.17 | 463,498,584.17 | 356,190,722.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,433,095.69 | 403,346,954.54 | 362,197,975.45 | 463,498,584.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,053,898.64 | - | 2,194,625.78 |
资产减值准备 | - | -4,336,800.39 | - | -11,751,460.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 84,759,207.2 | - | 170,194,828.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 84,759,207.2 | - | 170,194,828.18 |
无形资产摊销 | - | 10,739,139.5 | - | 21,778,808.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,306,049.15 | - | 11,065,248.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -276,513.66 | - | 55,285.43 |
固定资产报废损失 | - | 4,147.04 | - | 225,962.37 |
公允价值变动损失 | - | 9,553,949.6 | - | 28,307,949.84 |
财务费用 | - | 34,824,450.81 | - | 78,768,773.93 |
投资损失 | - | -3,802,312.94 | - | 30,273,533.61 |
递延所得税 | - | -550,442.68 | - | -995,384.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 921,641.7 | - | 2,332,096.34 |
递延所得税负债增加 | - | -1,472,084.38 | - | -3,327,481.32 |
存货的减少 | - | -53,249,382.1 | - | -11,369,343.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -70,439,231.59 | - | 85,844,867.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 46,625,393.34 | - | 64,017,323.2 |
现金的期末余额 | - | 403,346,954.54 | - | 463,498,584.17 |
减:现金的期初余额 | - | 463,498,584.17 | - | 356,190,722.67 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |